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UBAM - EM Transition Corporate Bond
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TER
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1,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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51,45 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.06.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Transition Corporate Bond wurde am 9. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
51,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
361,56 €
Auflagedatum
9. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denis Girault, Soledad Rocio Acoroni, Fabio Fregna, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
IL
Israel
TR
Türkei
MO
Macao
HK
Hongkong
UZ
Usbekistan
AR
Argentinien
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
NL
Niederlande
KW
Kuwait
GE
Georgien
HU
Ungarn
CR
Costa Rica
PY
Paraguay
GT
Guatemala
CN
China
PL
Polen
ZA
Südafrika
TH
Thailand
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Transition Corporate Bond enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
KWD
Kuwait-Dinar
GEL
Georgischer Lari
HUF
Ungarische Forint
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EM Transition Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
78
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Transition Corporate Bond machen 18,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%
Aldar Properties 6.6227%
Antofagasta PLC 6.25%
Embotelladora Andina SA 3.95%
Minas Buenaventura 6.8%
Banco de Occidente S.A. 10.875%
Raizen Fuels Finance SA 6.95%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%
Banco Davivienda SA 6.65%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,00%Aktuelle Rendite
6,65%Durchschnittlicher Kupon
6,57%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EM Transition Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Transition Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -155,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,36%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EM Transition Corporate Bond beträgt seit dem 9.6.2020 -0,59% (entspricht -0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,87% | +5,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,27% | +2,66% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,59% | -0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - EM Transition Corporate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,77$ | 4,36% |
| 2024 | 3,34$ | 3,90% |
| 2023 | 2,56$ | 3,07% |
| 2022 | 2,52$ | 2,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Transition Corporate Bond
Volatilität
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2,50%
1 Jahr
2,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,52%
1 Jahr
-22,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,78
1 Jahr
0,79
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - EM Transition Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-10,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Transition Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Transition Corporate Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Transition Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Transition Corporate Bond?
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