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UBAM - EM Transition Corporate Bond
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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52,74 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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09.06.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Transition Corporate Bond wurde am 9. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
52,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,05 €
Auflagedatum
9. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denis Girault, Soledad Rocio Acoroni, Fabio Fregna, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
IL
Israel
TR
Türkei
MO
Macao
HK
Hongkong
AR
Argentinien
PE
Peru
UZ
Usbekistan
NL
Niederlande
HU
Ungarn
CR
Costa Rica
KW
Kuwait
GB
Vereinigtes Königreich
GT
Guatemala
CN
China
NG
Nigeria
ID
Indonesien
BJ
Benin
GE
Georgien
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Transition Corporate Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
CRC
Costa-Rica-Colón
KWD
Kuwait-Dinar
GBP
Pfund Sterling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CNY
Renminbi Yuan
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
GEL
Georgischer Lari
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EM Transition Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
0
75
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Transition Corporate Bond machen 20,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Grupo Nutresa Sa 9%
Embotelladora Andina SA 3.95%
SierraCol Energy Andina LLC 6%
Aldar Properties 6.6227%
Raizen Fuels Finance SA 6.95%
Telecom Argentina SA 9.5%
OTP Bank PLC 7.3%
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%
Antofagasta PLC 6.25%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,89%Aktuelle Rendite
7,02%Durchschnittlicher Kupon
6,65%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EM Transition Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Transition Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -154,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,38%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EM Transition Corporate Bond beträgt seit dem 9.6.2020 3,14% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,32% | +7,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,15% | +2,93% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,14% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - EM Transition Corporate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,09$ | 5,13% |
| 2024 | 3,69$ | 4,69% |
| 2023 | 2,93$ | 3,83% |
| 2022 | 2,95$ | 3,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Transition Corporate Bond
Volatilität
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2,50%
1 Jahr
2,87%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,54%
1 Jahr
-21,48%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,78
1 Jahr
0,92
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Transition Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Transition Corporate Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Transition Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Transition Corporate Bond?
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