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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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158,61 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.11.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund wurde am 9. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 158,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
1,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
158,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,16 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Isaacs, Gareth Jandrell, Matthew Russell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
IE
Irland
ES
Spanien
CH
Schweiz
BE
Belgien
AU
Australien
SE
Schweden
JP
Japan
CA
Kanada
AT
Österreich
FI
Finnland
SG
Singapur
DK
Dänemark
RO
Rumänien
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
PT
Portugal
CN
China
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund machen 10,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 3.375%
Crncl 2021-14X (A) 29/10/2034
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist
Nationwide Building Society 3.25%
Morgan Stanley 0.495%
Berkshire Hathaway Inc. 1.125%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%
BP Capital Markets PLC 2.822%
Walmart Inc 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,80%Durchschnittlicher Kupon
2,90%Aktuelle Rendite
2,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -80,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 9.11.2018 5,05% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,44% | +5,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,48% | +2,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,95% | +0,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,05% | +0,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,27€ | 3,37% |
| 2024 | 0,57€ | 3,48% |
| 2023 | 0,42€ | 2,65% |
| 2022 | 0,24€ | 1,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,47%
1 Jahr
3,91%
3 Jahre
3,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,35%
1 Jahr
-18,06%
3 Jahre
-18,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,39
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
-7,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 17.02.03 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund?
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