Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
DWS Floating Rate Notes
Mehr Infos
TER
0,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,53 Mrd. €
Positionen
643
Auflage
02.01.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DWS Floating Rate Notes wurde am 2. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,53 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,53 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,26 Mrd. €
Auflagedatum
2. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Holger Kindsgrab, Niels Penzhorn, Torsten Haas, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Kanada
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Australien
Italien
Schweden
Spanien
Dänemark
Finnland
Japan
Schweiz
Belgien
Irland
Norwegen
Luxemburg
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS Floating Rate Notes enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der DWS Floating Rate Notes diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
643
0
456
187
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DWS Floating Rate Notes machen 5,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS ESG Euro Money Market Fund
BNP Paribas SA 3.176%
Allianz SE 2.241%
Nationwide Building Society 3.473%
Svenska Handelsbanken AB 2.976%
Swedbank AB (publ) 2.929%
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%
DekaBank Deutsche Girozentrale 2.778%
Bank of America Corp. 3.171%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,23%Durchschnittlicher Kupon
4,03%Aktuelle Rendite
0,63%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DWS Floating Rate Notes wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DWS Floating Rate Notes in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 86,20€ an Gewinn erzielt, also +8,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DWS Floating Rate Notes beträgt seit dem 2.1.2018 8,62% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +0,30% | - |
| 3 Monate | +0,52% | - |
| 6 Monate | +1,43% | - |
| 1 Jahr | +3,61% | +3,61% |
| 3 Jahre | +10,22% | +3,26% |
| 5 Jahre | +11,31% | +2,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,62% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Floating Rate Notes
Volatilität
0,23%
1 Jahr
0,27%
3 Jahre
0,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,15%
1 Jahr
-2,16%
3 Jahre
-2,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
16,58
1 Jahr
11,99
3 Jahre
8,44
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DWS Floating Rate Notes um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Floating Rate Notes?
Welche Kosten fallen beim DWS Floating Rate Notes an?
Schüttet der DWS Floating Rate Notes Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Floating Rate Notes?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!