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DWS Floating Rate Notes

ISIN
LU1673806201

WKN
DWS2SR

Mehr Infos
TER
?
0,17%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,78 Mrd. €
Positionen
?
643
Auflage
?
02.01.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DWS Floating Rate Notes wurde am 2. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,78 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,78 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,23 Mrd. €

Auflagedatum

2. Januar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Holger Kindsgrab, Niels Penzhorn, Torsten Haas, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.80726
17,81%

Deutschland

16.27873
16,28%

Kanada

11.84561
11,85%

Frankreich

7.72838
7,73%

Vereinigtes Königreich

7.47185
7,47%

Niederlande

5.19196
5,19%

Australien

4.94801
4,95%

Italien

3.55504
3,56%

Schweden

3.41375
3,41%

Spanien

2.04491
2,04%

Dänemark

1.64764
1,65%

Finnland

1.60356
1,60%

Japan

1.40277
1,40%

Schweiz

1.29595
1,30%

Belgien

1.0574
1,06%

Irland

0.2951
0,30%

Norwegen

0.23916
0,24%

Luxemburg

0.19532
0,20%

Estland

0.027
0,03%

Regionen

Europa
52.06456000000001
52,06%
Amerika
29.662750000000003
29,66%
Ozeanien
4.94882
4,95%
Asien
1.41394
1,41%
Afrika
0.00362
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS Floating Rate Notes enthalten:
EUR
Euro
37.97892000000001
37,98%
USD
US Dollar
17.80726
17,81%
CAD
Kanadischer Dollar
11.84561
11,85%
GBP
Pfund Sterling
7.47185
7,47%
AUD
Australischer Dollar
4.94801
4,95%
SEK
Schwedische Krone
3.41375
3,41%
DKK
Dänische Krone
1.64764
1,65%
JPY
Japanischer Yen
1.40277
1,40%
CHF
Schweizer Franken
1.29595
1,30%
NOK
Norwegische Krone
0.23916
0,24%

Diversifikation

Wie breit der DWS Floating Rate Notes diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.8926300000000005
5,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DWS Floating Rate Notes machen 5,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS ESG Euro Money Market Fund
1.01418
1,01%
BNP Paribas SA 3.176%
0.60834
0,61%
Allianz SE 2.241%
0.58048
0,58%
Nationwide Building Society 3.473%
0.54545
0,55%
Svenska Handelsbanken AB 2.976%
0.54251
0,54%
Swedbank AB (publ) 2.929%
0.53434
0,53%
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC
0.53019
0,53%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%
0.5154
0,52%
DekaBank Deutsche Girozentrale 2.778%
0.51117
0,51%
Bank of America Corp. 3.171%
0.51057
0,51%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.06658
1,07%
Unternehmensanleihen
77.04094
77,04%
Besicherte Anleihen
2.49767
2,50%
Wandelanleihen
-
Cash
12.39766
12,40%

Ratings
?

AAA
5.7
5,70%
AA
19.7
19,70%
A
63.6
63,60%
BBB
9.9
9,90%
BB
0.3
0,30%
B
0.80478
0,80%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
64.21011
64,21%
3 bis 5 Jahre
16.01102
16,01%
5 bis 7 Jahre
3.5729
3,57%
20 bis 30 Jahre
1.179
1,18%
10 bis 15 Jahre
1.07363
1,07%
7 bis 10 Jahre
0.61362
0,61%
15 bis 20 Jahre
0.33823
0,34%
Über 30 Jahre
0.23891
0,24%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,22%
Durchschnittlicher Kupon
3,93%
Aktuelle Rendite
1,46%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DWS Floating Rate Notes wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,44%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DWS Floating Rate Notes in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 84,60€ an Gewinn erzielt, also +8,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des DWS Floating Rate Notes beträgt seit dem 2.1.2018 8,46% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,09%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,03%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,57%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,47%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+3,66%+3,66%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+9,94%+3,18%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+11,40%+2,18%
10 Jahre --
Max
?
2.1.2018 - 29.4.2025
+8,46%+1,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Floating Rate Notes
Volatilität
?
0,23%
1 Jahr
0,27%
3 Jahre
0,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,15%
1 Jahr
-2,16%
3 Jahre
-2,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
16,51
1 Jahr
11,69
3 Jahre
8,48
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DWS Floating Rate Notes um maximal
-0,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Floating Rate Notes?

Welche Kosten fallen beim DWS Floating Rate Notes an?

Schüttet der DWS Floating Rate Notes Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Floating Rate Notes?

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