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AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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89,82 Mio. €
Positionen
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537
Auflage
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19.10.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio wurde am 19. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
89,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
388,31 €
Auflagedatum
19. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott A. DiMaggio, Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
KY
Kaimaninseln
MX
Mexiko
IT
Italien
CA
Kanada
NL
Niederlande
ES
Spanien
BR
Brasilien
CL
Chile
CO
Kolumbien
IN
Indien
CH
Schweiz
PE
Peru
JE
Jersey
AO
Angola
CN
China
ID
Indonesien
TR
Türkei
IE
Irland
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
PA
Panama
KR
Südkorea
MO
Macao
NO
Norwegen
SV
El Salvador
SG
Singapur
AU
Australien
RO
Rumänien
JM
Jamaika
AZ
Aserbaidschan
TT
Trinidad und Tobago
KZ
Kasachstan
MY
Malaysia
IL
Israel
HK
Hongkong
SE
Schweden
PH
Philippinen
BE
Belgien
TH
Thailand
PT
Portugal
GT
Guatemala
JP
Japan
LK
Sri Lanka
MN
Mongolei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Flexible Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
JEP
Jersey Pfund
AOA
Kwanza
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
JMD
Jamaika-Dollar
AZN
Manat
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JPY
Japanischer Yen
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
537
7
485
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio machen 74,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
United States Treasury Notes 3.875%
Government National Mortgage Association 5.5%
Ab Sicav I - Emerging Market 0%
Euro Bobl Future June 25
Government National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 5%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,59%Aktuelle Rendite
5,94%Durchschnittlicher Kupon
5,76%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,70$ an Gewinn erzielt, also +1,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,86%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio beträgt seit dem 8.4.2025 1,54% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,46% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,54% | +1,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21$ | 4,45% |
| 2024 | 0,51$ | |
| 2023 | 0,60$ | |
| 2022 | 0,75$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Flexible Income Portfolio
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Flexible Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Flexible Income Portfolio?
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