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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
74,4 Mio. €
Positionen
84
Auflage
09.10.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD wurde am 9. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,4 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
74,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,21 Mio. €
Auflagedatum
9. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arnaud Boué, Sandro Croce, Julien De Azevedo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Chile
Mexiko
Peru
Kolumbien
Argentinien
Vereinigte Staaten
Guatemala
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD machen 19,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Consorico Transmantaro SA 5.2%
MARB BondCo PLC 3.95%
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5%
Klabin Austria GmbH 5.75%
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 5%
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 5.5%
Banco do Brasil SA 6.25%
Bancolombia SA 8.625%
Colbun S.A. 3.15%
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,38%Durchschnittlicher Kupon
5,54%Aktuelle Rendite
5,53%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,00$ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD beträgt seit dem 8.4.2025 1,53% (entspricht 1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,32% | - |
| 1 Monat | +2,37% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,53% | +1,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,05$ | |
| 2023 | 4,44$ | |
| 2022 | 4,51$ | |
| 2021 | 4,55$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Aegon European ABS Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD an?
Schüttet der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD?
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