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Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD
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TER
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0,87%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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70,34 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.10.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD wurde am 2. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,34 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
70,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,88 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arnaud Boué, Sandro Croce, Julien De Azevedo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CL
Chile
MX
Mexiko
PE
Peru
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
GT
Guatemala
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD machen 19,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Consorico Transmantaro SA 5.2%
MARB BondCo PLC 3.95%
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5%
Klabin Austria GmbH 5.75%
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 5%
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 5.5%
Banco do Brasil SA 6.25%
Bancolombia SA 8.625%
Colbun S.A. 3.15%
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,38%Durchschnittlicher Kupon
5,54%Aktuelle Rendite
5,53%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,20€ an Gewinn erzielt, also +1,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD beträgt seit dem 7.4.2025 1,12% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,20% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,12% | +1,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,06%
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5J
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD an?
Schüttet der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD?
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