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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
37,41 Mio. €
Positionen
26
Auflage
14.11.2017
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond wurde am 14. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
37,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,68 €
Auflagedatum
14. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thor Schultz Christensen, Christian Østerbye Vejen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Frankreich
Deutschland
Neuseeland
Kanada
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
25
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond machen 69,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.1%
Australia (Commonwealth of) 2.5%
Australia (Commonwealth of) 2%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 0.75%
United States Treasury Notes 1.75%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
France (Republic Of) 0.1%
Australia (Commonwealth of) 0.75%
France (Republic Of) 0.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
107,18%Durchschnittlicher Kupon
1,21%Aktuelle Rendite
0,55%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 0,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 67,90€ an Gewinn erzielt, also +6,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond beträgt seit dem 14.11.2017 10,05% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,09% | - |
| 1 Monat | +2,09% | - |
| 3 Monate | +0,79% | - |
| 6 Monate | +2,92% | - |
| 1 Jahr | +7,88% | +7,88% |
| 3 Jahre | +9,33% | +2,99% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,05% | +1,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond
Volatilität
7,25%
1 Jahr
5,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,60%
1 Jahr
-11,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,09
1 Jahr
0,56
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond?
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