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HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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154,9 Mio. €
Positionen
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249
Auflage
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20.02.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return wurde am 20. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
3,10%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
154,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,85 €
Auflagedatum
20. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denise S. Simon, Arif T. Joshi, Guillermo Ariel Ossés, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
RO
Rumänien
PL
Polen
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
PE
Peru
AR
Argentinien
ID
Indonesien
TR
Türkei
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
IN
Indien
HU
Ungarn
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
HK
Hongkong
MY
Malaysia
CI
Elfenbeinküste
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
MA
Marokko
KW
Kuwait
BJ
Benin
SA
Saudi-Arabien
CY
Zypern
UZ
Usbekistan
QA
Katar
CN
China
GH
Ghana
OM
Oman
KR
Südkorea
AO
Angola
BG
Bulgarien
KE
Kenia
TH
Thailand
PH
Philippinen
LK
Sri Lanka
RS
Serbien
JM
Jamaika
BB
Barbados
EC
Ecuador
ZM
Sambia
ME
Montenegro
EG
Ägypten
UA
Ukraine
CA
Kanada
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return enthalten:
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
249
0
144
105
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return machen 32,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC US Dollar Liquidity Y
5 Year Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Bills 0%
Romania (Republic Of) 8%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Poland (Republic of) 5%
Czech (Republic of) 1.5%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,34%Aktuelle Rendite
7,54%Durchschnittlicher Kupon
6,46%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -362,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -36,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return beträgt seit dem 21.2.2018 -27,96% (entspricht -4,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -5,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -13,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -27,11% | -27,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -24,47% | -8,85% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -27,96% | -4,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 0,32€ | 4,81% |
| 2021 | 0,18€ | 1,93% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return
Volatilität
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7,22%
1 Jahr
6,94%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-28,63%
1 Jahr
-28,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return?
Welche Kosten fallen beim HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return an?
Schüttet der HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return?
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