Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Vontobel Fund - Global Active Bond
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,78%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
206,52 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
199
Auflage
Tooltip anzeigen
11.10.2017
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Global Active Bond wurde am 11. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
206,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
779,88 €
Auflagedatum
11. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Volker Wehrle, Daniel Karnaus, Anna Holzgang, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
FI
Finnland
BE
Belgien
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
CZ
Tschechien
CM
Kamerun
RO
Rumänien
AT
Österreich
CA
Kanada
AO
Angola
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
PE
Peru
AU
Australien
EG
Ägypten
KY
Kaimaninseln
PT
Portugal
HU
Ungarn
NG
Nigeria
LU
Luxemburg
IE
Irland
AR
Argentinien
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
NO
Norwegen
MA
Marokko
PA
Panama
LT
Litauen
CN
China
CY
Zypern
OM
Oman
KR
Südkorea
SK
Slowakei
PK
Pakistan
KE
Kenia
BS
Bahamas
KZ
Kasachstan
SE
Schweden
GE
Georgien
MN
Mongolei
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Global Active Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
XAF
CFA-Franc BEAC
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
KYD
Kaiman-Dollar
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
NOK
Norwegische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
OMR
Omanischer Rial
KRW
Südkoreanischer Won
PKR
Pakistanische Rupie
KES
Kenia-Schilling
BSD
Bahama-Dollar
KZT
Tenge
SEK
Schwedische Krone
GEL
Georgischer Lari
MNT
Tugrik
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Vontobel Fund - Global Active Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
199
1
166
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Global Active Bond machen 24,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Long Bond(Cbt) Sep25
Vontobel Credit Opps E USD Cap
Axa SA 3.75%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74%
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%
Euro Bund Future June 25
European Investment Bank 2.59%
International Bank for Reconstruction & Development 1.82%
Commerzbank AG 0%
Electricite de France SA 4.5%
Branchen
Der Vontobel Fund - Global Active Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
94,57%Aktuelle Rendite
5,41%Durchschnittlicher Kupon
4,92%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Global Active Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Global Active Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -103,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,43%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Vontobel Fund - Global Active Bond beträgt seit dem 11.10.2017 13,01% (entspricht 1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,22% | +7,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,61% | +3,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,36% | +1,62% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,01% | +1,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Global Active Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,54$ | 4,00% |
| 2023 | 3,61$ | 4,43% |
| 2022 | 4,36$ | 5,40% |
| 2021 | 3,20$ | 2,99% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Global Active Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,98%
1 Jahr
4,43%
3 Jahre
4,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,69%
1 Jahr
-25,84%
3 Jahre
-25,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,81
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Global Active Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-11,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 07.04.09 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 02.12.03 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 23.03.15 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 14.08.14 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 06.12.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 17.07.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 20.06.12 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 08.01.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Global Active Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Global Active Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Global Active Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Global Active Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!