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BIL Invest Bonds Emerging Markets

ISIN
LU1689730478
WKN
A2JEKN

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,91%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,22 Mio. €
Positionen
?
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14
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.02.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BIL Invest Bonds Emerging Markets wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,91%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

17,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

205,52 €

Auflagedatum

2. Februar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

6.30803
6,31%
MX

Mexiko

5.04605
5,05%
TR

Türkei

3.97172
3,97%
SA

Saudi-Arabien

3.66569
3,67%
ID

Indonesien

2.9728
2,97%
CO

Kolumbien

2.86073
2,86%
AR

Argentinien

2.84062
2,84%
BR

Brasilien

2.66646
2,67%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.59856
2,60%
CL

Chile

2.40239
2,40%
EG

Ägypten

2.2566
2,26%
ZA

Südafrika

2.21173
2,21%
PE

Peru

2.20515
2,21%
DO

Dominikanische Republik

2.16679
2,17%
RO

Rumänien

2.1666
2,17%
PL

Polen

2.02317
2,02%
HU

Ungarn

1.93174
1,93%
NG

Nigeria

1.67054
1,67%
OM

Oman

1.61169
1,61%
CN

China

1.45375
1,45%
PH

Philippinen

1.36318
1,36%
UA

Ukraine

1.32796
1,33%
PA

Panama

1.2979
1,30%
LK

Sri Lanka

1.18372
1,18%
QA

Katar

1.14038
1,14%
CI

Elfenbeinküste

1.12406
1,12%
EC

Ecuador

1.11906
1,12%
GT

Guatemala

1.05652
1,06%
MY

Malaysia

1.04268
1,04%
RS

Serbien

1.03482
1,03%
PY

Paraguay

1.0347
1,03%
BH

Bahrain

1.02732
1,03%
AO

Angola

1.00795
1,01%
UZ

Usbekistan

0.954
0,95%
UY

Uruguay

0.90376
0,90%
KZ

Kasachstan

0.9024
0,90%
CR

Costa Rica

0.87874
0,88%
PK

Pakistan

0.79955
0,80%
MA

Marokko

0.77041
0,77%
GH

Ghana

0.76832
0,77%
AZ

Aserbaidschan

0.67365
0,67%
JM

Jamaika

0.599
0,60%
SV

El Salvador

0.55964
0,56%
BZ

Belize

0.51179
0,51%
IN

Indien

0.49207
0,49%
KE

Kenia

0.48591
0,49%
SN

Senegal

0.47549
0,48%
JO

Jordanien

0.46455
0,46%
ZM

Sambia

0.4123
0,41%
CZ

Tschechien

0.38685
0,39%
IL

Israel

0.37845
0,38%
BS

Bahamas

0.32948
0,33%
BG

Bulgarien

0.31071
0,31%
CM

Kamerun

0.29046
0,29%
AL

Albanien

0.26977
0,27%
TT

Trinidad und Tobago

0.26314
0,26%
HN

Honduras

0.26056
0,26%
GB

Vereinigtes Königreich

0.22903
0,23%
MN

Mongolei

0.21705
0,22%
VE

Venezuela

0.21649
0,22%
DE

Deutschland

0.21254
0,21%
GA

Gabun

0.19477
0,19%
IE

Irland

0.19187
0,19%
TJ

Tadschikistan

0.18539
0,19%
BJ

Benin

0.18301
0,18%
AM

Armenien

0.18251
0,18%
IQ

Irak

0.17256
0,17%
LB

Libanon

0.15375
0,15%
MZ

Mosambik

0.11398
0,11%
FR

Frankreich

0.10784
0,11%
RW

Ruanda

0.10026
0,10%
HK

Hongkong

0.09544
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.0932
0,09%
CY

Zypern

0.08779
0,09%
KW

Kuwait

0.08778
0,09%
KR

Südkorea

0.08592
0,09%
LU

Luxemburg

0.07725
0,08%
GE

Georgien

0.07374
0,07%
LV

Lettland

0.07305
0,07%
BM

Bermuda

0.06896
0,07%
NL

Niederlande

0.05364
0,05%
BO

Bolivien

0.04609
0,05%
CH

Schweiz

0.04358
0,04%
MO

Macao

0.04092
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.0365
0,04%
LT

Litauen

0.03515
0,04%
TZ

Tansania

0.03347
0,03%
NO

Norwegen

0.02591
0,03%
SI

Slowenien

0.02576
0,03%
TW

Taiwan

0.02053
0,02%
AU

Australien

0.01784
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01781
0,02%
NA

Namibia

0.01421
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.013
0,01%
ME

Montenegro

0.01131
0,01%
IT

Italien

0.0108
0,01%
SR

Suriname

0.0108
0,01%
BB

Barbados

0.01021
0,01%

Regionen

Amerika
33.55809000000001
33,56%
Asien
30.33623000000001
30,34%
Afrika
12.128929999999999
12,13%
Europa
10.578420000000001
10,58%
Ozeanien
0.057499999999999996
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds Emerging Markets enthalten:
USD
US Dollar
7.987209999999999
7,99%
MXN
Mexikanischer Peso
5.04605
5,05%
TRY
Türkische Lira
3.97172
3,97%
SAR
Saudi-Riyal
3.66569
3,67%
IDR
Indonesische Rupiah
2.9728
2,97%
COP
Kolumbianischer Peso
2.86073
2,86%
ARS
Argentinischer Peso
2.84062
2,84%
BRL
Brasilianischer Real
2.66646
2,67%
AED
Arabischer Dirham
2.59856
2,60%
CLP
Chilenischer Peso
2.40239
2,40%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.2566
2,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.21173
2,21%
PEN
Peruanischer Sol
2.20515
2,21%
DOP
Dominikanischer Peso
2.16679
2,17%
RON
Rumänischer Leu
2.1666
2,17%
PLN
Złoty
2.02317
2,02%
HUF
Ungarische Forint
1.93174
1,93%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.78256
1,78%
NGN
Naira
1.67054
1,67%
OMR
Omanischer Rial
1.61169
1,61%
CNY
Renminbi Yuan
1.45375
1,45%
PHP
Philippinischer Peso
1.36318
1,36%
UAH
Hrywnja
1.32796
1,33%
PAB
Panamaischer Balboa
1.2979
1,30%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.18372
1,18%
QAR
Katar-Riyal
1.14038
1,14%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.05652
1,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.04268
1,04%
RSD
Serbischer Dinar
1.03482
1,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.0347
1,03%
BHD
Bahrain-Dinar
1.02732
1,03%
AOA
Kwanza
1.00795
1,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.954
0,95%
UYU
Uruguayischer Peso
0.90376
0,90%
KZT
Tenge
0.9024
0,90%
EUR
Euro
0.8911000000000002
0,89%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.87874
0,88%
PKR
Pakistanische Rupie
0.79955
0,80%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.77041
0,77%
GHS
Cedi
0.76832
0,77%
AZN
Manat
0.67365
0,67%
JMD
Jamaika-Dollar
0.599
0,60%
BZD
Belize-Dollar
0.51179
0,51%
INR
Indische Rupie
0.49207
0,49%
KES
Kenia-Schilling
0.48591
0,49%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.48523
0,49%
JOD
Jordanischer Dinar
0.46455
0,46%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.4123
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.38685
0,39%
ILS
Shekel
0.37845
0,38%
BSD
Bahama-Dollar
0.32948
0,33%
BGN
Bulgarischer Lew
0.31071
0,31%
ALL
Lek
0.26977
0,27%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.26314
0,26%
HNL
Lempira
0.26056
0,26%
GBP
Pfund Sterling
0.22903
0,23%
MNT
Tugrik
0.21705
0,22%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.21649
0,22%
TJS
Somoni
0.18539
0,19%
AMD
Dram
0.18251
0,18%
IQD
Irakischer Dinar
0.17256
0,17%
LBP
Libanesisches Pfund
0.15375
0,15%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.11398
0,11%
RWF
Ruanda-Franc
0.10026
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09544
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0932
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08778
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08592
0,09%
GEL
Georgischer Lari
0.07374
0,07%
BMD
Bermuda-Dollar
0.06896
0,07%
BOB
Boliviano
0.04609
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.04358
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.04092
0,04%
PGK
Kina
0.0365
0,04%
TZS
Tansania-Schilling
0.03347
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02591
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02053
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.01784
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01781
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01421
0,01%
CDF
Kongo-Franc
0.013
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.0108
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01021
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BIL Invest Bonds Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.64403
84,64%
14
0
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds Emerging Markets machen 84,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) A2 USD
12.51311
12,51%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc
9.6866
9,69%
PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Acc
9.65834
9,66%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
9.65537
9,66%
Xtrackers II J.P.Morgan $ EM Bd ETF 2D
9.64941
9,65%
Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C
9.6436
9,64%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc
8.58616
8,59%
Vontobel EM Debt I USD
7.72842
7,73%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD
7.44655
7,45%
Vanguard USD EmMktsGovBd UCITS ETF
0.07647
0,08%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
56.5254
56,53%
Unternehmensanleihen
19.34375
19,34%
Besicherte Anleihen
0.07398
0,07%
Wandelanleihen
0.02663
0,03%
Cash
22.4847
22,48%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.24827
1,25%
AA
13.59104
13,59%
A
10.38378
10,38%
BBB
28.11495
28,11%
BB
23.36648
23,37%
B
14.02956
14,03%
Unter B
8.54711
8,55%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
16.24336
16,24%
20 bis 30 Jahre
14.18154
14,18%
3 bis 5 Jahre
13.42808
13,43%
1 bis 3 Jahre
12.088829999999998
12,09%
5 bis 7 Jahre
10.55844
10,56%
10 bis 15 Jahre
9.05916
9,06%
15 bis 20 Jahre
5.98513
5,99%
Über 30 Jahre
2.12357
2,12%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,23%
Aktuelle Rendite
6,20%
Durchschnittlicher Kupon
5,86%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds Emerging Markets wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds Emerging Markets in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -260,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -26,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,12%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BIL Invest Bonds Emerging Markets beträgt seit dem 2.2.2018 -9,90% (entspricht -1,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.3.2025 - 23.3.2025
+0,25%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.2.2025 - 23.3.2025
+0,30%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.12.2024 - 23.3.2025
+2,71%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.9.2024 - 23.3.2025
+1,41%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.3.2024 - 23.3.2025
+7,42%+7,41%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.3.2022 - 23.3.2025
+3,65%+1,19%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.3.2020 - 23.3.2025
+7,07%+1,38%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.2.2018 - 23.3.2025
-9,90%-1,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BIL Invest Bonds Emerging Markets finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20246,11$6,02%
20225,51$5,10%
20215,86$4,29%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds Emerging Markets
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,65%
1 Jahr
6,28%
3 Jahre
6,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-24,40%
1 Jahr
-33,77%
3 Jahre
-33,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,10
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Bonds Emerging Markets um maximal
-19,32%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds Emerging Markets?

Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds Emerging Markets an?

Schüttet der BIL Invest Bonds Emerging Markets Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds Emerging Markets?

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