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BIL Invest Bonds Emerging Markets

ISIN
LU1689730478
WKN
A2JEKN

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,91%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,22 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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02.02.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BIL Invest Bonds Emerging Markets wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,91%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

17,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

205,52 €

Auflagedatum

2. Februar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

8.166509999999999
8,17%
MX

Mexiko

5.44529
5,45%
SA

Saudi-Arabien

4.63223
4,63%
TR

Türkei

4.60616
4,61%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.35535
3,36%
ID

Indonesien

3.33711
3,34%
AR

Argentinien

3.32296
3,32%
CO

Kolumbien

3.26236
3,26%
BR

Brasilien

3.14651
3,15%
CL

Chile

2.75973
2,76%
ZA

Südafrika

2.4843499999999996
2,48%
PE

Peru

2.4333
2,43%
RO

Rumänien

2.43092
2,43%
DO

Dominikanische Republik

2.43059
2,43%
EG

Ägypten

2.33175
2,33%
PL

Polen

2.19211
2,19%
HU

Ungarn

2.10565
2,11%
CN

China

2.03746
2,04%
OM

Oman

1.91072
1,91%
NG

Nigeria

1.78013
1,78%
QA

Katar

1.75234
1,75%
PH

Philippinen

1.6144
1,61%
PA

Panama

1.58173
1,58%
UA

Ukraine

1.39484
1,39%
BH

Bahrain

1.21683
1,22%
LK

Sri Lanka

1.20828
1,21%
RS

Serbien

1.20088
1,20%
EC

Ecuador

1.10901
1,11%
UY

Uruguay

1.09673
1,10%
AO

Angola

1.09554
1,10%
GT

Guatemala

1.0896
1,09%
CI

Elfenbeinküste

1.04916
1,05%
PY

Paraguay

1.04387
1,04%
GH

Ghana

1.02946
1,03%
KZ

Kasachstan

1.02938
1,03%
CR

Costa Rica

0.96664
0,97%
MY

Malaysia

0.92183
0,92%
UZ

Usbekistan

0.86882
0,87%
MA

Marokko

0.83822
0,84%
IL

Israel

0.83297
0,83%
PK

Pakistan

0.82309
0,82%
BZ

Belize

0.72754
0,73%
IN

Indien

0.66022
0,66%
JM

Jamaika

0.656
0,66%
AZ

Aserbaidschan

0.64745
0,65%
SV

El Salvador

0.62699
0,63%
JO

Jordanien

0.57874
0,58%
SN

Senegal

0.5364
0,54%
KE

Kenia

0.53268
0,53%
KR

Südkorea

0.49869
0,50%
ZM

Sambia

0.45108
0,45%
CZ

Tschechien

0.42909
0,43%
BS

Bahamas

0.38249
0,38%
GB

Vereinigtes Königreich

0.3329
0,33%
CM

Kamerun

0.24107
0,24%
KW

Kuwait

0.23837
0,24%
MN

Mongolei

0.23749
0,24%
TT

Trinidad und Tobago

0.2335
0,23%
BG

Bulgarien

0.20095
0,20%
HN

Honduras

0.20005
0,20%
TJ

Tadschikistan

0.19931
0,20%
DE

Deutschland

0.1988
0,20%
VE

Venezuela

0.19727
0,20%
AL

Albanien

0.18705
0,19%
AM

Armenien

0.17553
0,18%
IQ

Irak

0.17334
0,17%
BJ

Benin

0.16666
0,17%
IE

Irland

0.1608
0,16%
GA

Gabun

0.14775
0,15%
LB

Libanon

0.14692
0,15%
LU

Luxemburg

0.11475
0,11%
MZ

Mosambik

0.10238
0,10%
BM

Bermuda

0.08359
0,08%
CH

Schweiz

0.0832
0,08%
GE

Georgien

0.08158
0,08%
JP

Japan

0.07742
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.06857
0,07%
HK

Hongkong

0.0642
0,06%
CY

Zypern

0.06405
0,06%
LV

Lettland

0.06146
0,06%
SG

Singapur

0.0492
0,05%
RW

Ruanda

0.04914
0,05%
BO

Bolivien

0.04796
0,05%
MO

Macao

0.04038
0,04%
ME

Montenegro

0.04019
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.03778
0,04%
TZ

Tansania

0.03771
0,04%
LT

Litauen

0.03615
0,04%
NL

Niederlande

0.03119
0,03%
FR

Frankreich

0.03018
0,03%
SI

Slowenien

0.02904
0,03%
NO

Norwegen

0.02717
0,03%
HR

Kroatien

0.02518
0,03%
TW

Taiwan

0.02314
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01955
0,02%
TH

Thailand

0.01638
0,02%
AU

Australien

0.01567
0,02%
TN

Tunesien

0.01523
0,02%
SR

Suriname

0.01313
0,01%
IT

Italien

0.0104
0,01%

Regionen

Amerika
38.6636
38,66%
Asien
36.56014
36,56%
Afrika
12.888710000000001
12,89%
Europa
11.354679999999998
11,35%
Ozeanien
0.05628
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds Emerging Markets enthalten:
USD
US Dollar
9.902979999999998
9,90%
MXN
Mexikanischer Peso
5.44529
5,45%
SAR
Saudi-Riyal
4.63223
4,63%
TRY
Türkische Lira
4.60616
4,61%
AED
Arabischer Dirham
3.35535
3,36%
IDR
Indonesische Rupiah
3.33711
3,34%
ARS
Argentinischer Peso
3.32296
3,32%
COP
Kolumbianischer Peso
3.26236
3,26%
BRL
Brasilianischer Real
3.14651
3,15%
CLP
Chilenischer Peso
2.75973
2,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.4843499999999996
2,48%
PEN
Peruanischer Sol
2.4333
2,43%
RON
Rumänischer Leu
2.43092
2,43%
DOP
Dominikanischer Peso
2.43059
2,43%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.33175
2,33%
PLN
Złoty
2.19211
2,19%
HUF
Ungarische Forint
2.10565
2,11%
CNY
Renminbi Yuan
2.03746
2,04%
OMR
Omanischer Rial
1.91072
1,91%
NGN
Naira
1.78013
1,78%
QAR
Katar-Riyal
1.75234
1,75%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.75222
1,75%
PHP
Philippinischer Peso
1.6144
1,61%
PAB
Panamaischer Balboa
1.58173
1,58%
UAH
Hrywnja
1.39484
1,39%
BHD
Bahrain-Dinar
1.21683
1,22%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.20828
1,21%
RSD
Serbischer Dinar
1.20088
1,20%
UYU
Uruguayischer Peso
1.09673
1,10%
AOA
Kwanza
1.09554
1,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.0896
1,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.04387
1,04%
GHS
Cedi
1.02946
1,03%
KZT
Tenge
1.02938
1,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.96664
0,97%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.92183
0,92%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.86882
0,87%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.83822
0,84%
ILS
Shekel
0.83297
0,83%
PKR
Pakistanische Rupie
0.82309
0,82%
EUR
Euro
0.7816299999999998
0,78%
BZD
Belize-Dollar
0.72754
0,73%
INR
Indische Rupie
0.66022
0,66%
JMD
Jamaika-Dollar
0.656
0,66%
AZN
Manat
0.64745
0,65%
JOD
Jordanischer Dinar
0.57874
0,58%
KES
Kenia-Schilling
0.53268
0,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49869
0,50%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.45108
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.42909
0,43%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.38882
0,39%
BSD
Bahama-Dollar
0.38249
0,38%
GBP
Pfund Sterling
0.3329
0,33%
KWD
Kuwait-Dinar
0.23837
0,24%
MNT
Tugrik
0.23749
0,24%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.2335
0,23%
BGN
Bulgarischer Lew
0.20095
0,20%
HNL
Lempira
0.20005
0,20%
TJS
Somoni
0.19931
0,20%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.19727
0,20%
ALL
Lek
0.18705
0,19%
AMD
Dram
0.17553
0,18%
IQD
Irakischer Dinar
0.17334
0,17%
LBP
Libanesisches Pfund
0.14692
0,15%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.10238
0,10%
BMD
Bermuda-Dollar
0.08359
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.0832
0,08%
GEL
Georgischer Lari
0.08158
0,08%
JPY
Japanischer Yen
0.07742
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06857
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0642
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.0492
0,05%
RWF
Ruanda-Franc
0.04914
0,05%
BOB
Boliviano
0.04796
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04038
0,04%
PGK
Kina
0.03778
0,04%
TZS
Tansania-Schilling
0.03771
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.02717
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02518
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02314
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01955
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01638
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.01567
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01523
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01313
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BIL Invest Bonds Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.53032000000002
94,53%
21
0
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds Emerging Markets machen 94,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) A2 USD
12.53361
12,53%
PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Acc
9.88744
9,89%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc
9.71421
9,71%
Xtrackers USD EM Bd ETF 2D
9.71088
9,71%
Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C
9.67758
9,68%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
9.63274
9,63%
Vanguard USD EmMktsGovBd UCITS ETF
9.24838
9,25%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc
8.73984
8,74%
Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD
7.70274
7,70%
Vontobel EM Debt I USD
7.6829
7,68%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
64.94495
64,94%
Unternehmensanleihen
21.43723
21,44%
Besicherte Anleihen
0.08599
0,09%
Wandelanleihen
0.03222
0,03%
Cash
8.42673
8,43%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
7.05723
7,06%
AA
8.43343
8,43%
A
11.50954
11,51%
BBB
27.11735
27,12%
BB
20.72409
20,72%
B
12.23858
12,24%
Unter B
12.30416
12,30%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
18.51127
18,51%
20 bis 30 Jahre
16.67316
16,67%
3 bis 5 Jahre
15.34251
15,34%
1 bis 3 Jahre
13.68372
13,68%
5 bis 7 Jahre
11.86753
11,87%
10 bis 15 Jahre
9.73107
9,73%
15 bis 20 Jahre
6.67468
6,67%
Über 30 Jahre
2.60845
2,61%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
89,71%
Aktuelle Rendite
6,26%
Durchschnittlicher Kupon
5,73%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds Emerging Markets wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds Emerging Markets in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -260,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -26,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,13%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BIL Invest Bonds Emerging Markets beträgt seit dem 2.2.2018 -9,90% (entspricht -1,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.3.2025 - 23.3.2025
+0,25%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.2.2025 - 23.3.2025
+0,30%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.12.2024 - 23.3.2025
+2,71%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.9.2024 - 23.3.2025
+1,41%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.3.2024 - 23.3.2025
+7,42%+7,41%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.3.2022 - 23.3.2025
+3,65%+1,19%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.3.2020 - 23.3.2025
+7,07%+1,38%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.2.2018 - 23.3.2025
-9,90%-1,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BIL Invest Bonds Emerging Markets finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20246,11$6,02%
20225,51$5,10%
20215,86$4,29%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds Emerging Markets
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,65%
1 Jahr
6,28%
3 Jahre
6,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-24,40%
1 Jahr
-33,77%
3 Jahre
-33,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,10
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Bonds Emerging Markets um maximal
-21,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds Emerging Markets?

Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds Emerging Markets an?

Schüttet der BIL Invest Bonds Emerging Markets Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds Emerging Markets?

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