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BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,77 Mio. €
Positionen
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239
Auflage
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05.02.2018
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade wurde am 5. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,8 Mio. €
Auflagedatum
5. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
BE
Belgien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
239
0
233
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade machen 15,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.75%
Daimler Trucks Finance North America LLC 5.25%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 4.952%
United States Treasury Notes 3.875%
JPMorgan Chase & Co. 5.04%
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp. 5.5%
HSBC Holdings PLC 7.39%
Citigroup Inc. 5.61%
Bank of America Corp. 2.087%
Fiserv Inc. 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,17%Aktuelle Rendite
5,01%Durchschnittlicher Kupon
4,93%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 73,80$ an Gewinn erzielt, also +7,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade beträgt seit dem 5.2.2018 7,38% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,72% | +3,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,33% | +1,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,88% | -0,79% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,38% | +1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade
Volatilität
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4,60%
1 Jahr
5,81%
3 Jahre
5,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,85%
1 Jahr
-23,17%
3 Jahre
-23,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,96
1 Jahr
0,23
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-13,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade an?
Schüttet der BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade?
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