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BIL Invest Bonds USD High Yield

ISIN
LU1689732920
WKN
A2JEKX

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,68%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,93 Mio. €
Positionen
?
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16
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.02.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BIL Invest Bonds USD High Yield wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

926,75 €

Auflagedatum

2. Februar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

85.17875
85,18%
GB

Vereinigtes Königreich

13.46782
13,47%
CA

Kanada

3.91621
3,92%
FR

Frankreich

1.56304
1,56%
JP

Japan

0.85699
0,86%
DE

Deutschland

0.62076
0,62%
IL

Israel

0.52308
0,52%
IT

Italien

0.45111
0,45%
NL

Niederlande

0.38777
0,39%
AU

Australien

0.38399
0,38%
MO

Macao

0.29013
0,29%
IE

Irland

0.22162
0,22%
MT

Malta

0.20073
0,20%
CH

Schweiz

0.17522
0,18%
KY

Kaimaninseln

0.16345
0,16%
ZM

Sambia

0.14625
0,15%
PL

Polen

0.11249
0,11%
FI

Finnland

0.10171
0,10%
BR

Brasilien

0.09625
0,10%
JM

Jamaika

0.09392
0,09%
JE

Jersey

0.09288
0,09%
CL

Chile

0.09087
0,09%
BM

Bermuda

0.09064
0,09%
ES

Spanien

0.08709
0,09%
CZ

Tschechien

0.08362
0,08%
CO

Kolumbien

0.06024
0,06%
CN

China

0.05915
0,06%
NO

Norwegen

0.05588
0,06%
PR

Puerto Rico

0.05201
0,05%
NG

Nigeria

0.03451
0,03%
PA

Panama

0.03053
0,03%
IN

Indien

0.02426
0,02%
SE

Schweden

0.02294
0,02%
AT

Österreich

0.02094
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02073
0,02%
TR

Türkei

0.02053
0,02%
LU

Luxemburg

0.01992
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01982
0,02%
AR

Argentinien

0.01661
0,02%
HK

Hongkong

0.01472
0,01%

Regionen

Amerika
89.78947999999997
89,79%
Europa
17.71451
17,71%
Asien
1.8039100000000001
1,80%
Ozeanien
0.38399
0,38%
Afrika
0.22766
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds USD High Yield enthalten:
USD
US Dollar
85.23075999999999
85,23%
GBP
Pfund Sterling
13.46782
13,47%
CAD
Kanadischer Dollar
3.91621
3,92%
EUR
Euro
3.69325
3,69%
JPY
Japanischer Yen
0.85699
0,86%
ILS
Shekel
0.52308
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.38399
0,38%
MOP
Macau-Pataca
0.29013
0,29%
CHF
Schweizer Franken
0.17522
0,18%
KYD
Kaiman-Dollar
0.16345
0,16%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.14625
0,15%
PLN
Złoty
0.11249
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.09625
0,10%
JMD
Jamaika-Dollar
0.09392
0,09%
JEP
Jersey Pfund
0.09288
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.09087
0,09%
BMD
Bermuda-Dollar
0.09064
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08362
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06024
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.05915
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05588
0,06%
NGN
Naira
0.03451
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03053
0,03%
INR
Indische Rupie
0.02426
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02294
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02073
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02053
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01982
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01661
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01472
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BIL Invest Bonds USD High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.9381
97,94%
16
0
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds USD High Yield machen 97,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
14.52491
14,52%
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 1D
14.30176
14,30%
PIMCO GIS US Hi Yld Bd R USD Acc
13.34584
13,35%
BGF US Dollar High Yield Bd D2
11.62209
11,62%
Muzinich Americayield HUSD Inc A
11.31527
11,32%
JPM Global High Yield Bond C (acc) USD
10.12352
10,12%
Fidelity US High Yield I-Acc-USD
8.23963
8,24%
Nordea 1 - North Amer Hi Yld Bd BI USD
5.12884
5,13%
Lord Abbett High Yld I USD
5.01767
5,02%
PGIM Broad Market US HY Bd USD P Acc
4.31857
4,32%

Branchen

Der BIL Invest Bonds USD High Yield investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
0.04568
0,05%
Pharmaunternehmen
0.04153
0,04%
Öl & Gas
0.03153
0,03%
Metalle & Bergbau
0.01644
0,02%
Hardware
0.01345
0,01%
Telekommunikation
0.01173
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01017
0,01%
Medien
0.00828
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.0063
0,01%
Chemikalien
0.00529
0,01%
Transport
0.0005
0,00%
Immobilien
0.00044
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00004
0,00%
Software
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.97739
0,98%
Unternehmensanleihen
92.18508
92,19%
Besicherte Anleihen
0.46394
0,46%
Wandelanleihen
0.22742
0,23%
Cash
10.37085
10,37%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.93054
0,93%
AA
4.30125
4,30%
A
0.30507
0,31%
BBB
2.93796
2,94%
BB
46.09632
46,10%
B
34.48269
34,48%
Unter B
9.81807
9,82%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
38.38958
38,39%
1 bis 3 Jahre
31.35913
31,36%
5 bis 7 Jahre
26.9195
26,92%
7 bis 10 Jahre
9.24357
9,24%
20 bis 30 Jahre
1.46034
1,46%
Über 30 Jahre
1.22991
1,23%
10 bis 15 Jahre
0.82069
0,82%
15 bis 20 Jahre
0.08078
0,08%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,68%
Durchschnittlicher Kupon
6,57%
Aktuelle Rendite
6,48%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds USD High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,69%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds USD High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 218,50$ an Gewinn erzielt, also +21,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,75%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BIL Invest Bonds USD High Yield beträgt seit dem 2.2.2018 21,85% (entspricht 2,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,15%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+3,55%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
+0,78%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2024 - 12.5.2025
+1,65%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.5.2024 - 12.5.2025
+7,13%+7,13%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2022 - 12.5.2025
+17,08%+5,34%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2020 - 12.5.2025
+22,42%+4,13%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.2.2018 - 12.5.2025
+21,85%+2,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds USD High Yield
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,11%
1 Jahr
4,56%
3 Jahre
4,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,12%
1 Jahr
-15,55%
3 Jahre
-15,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,64
1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,09
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund1,15%Ausschüttend5,2 Mrd. €19.03.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds USD High Yield?

Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds USD High Yield an?

Schüttet der BIL Invest Bonds USD High Yield Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds USD High Yield?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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