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BIL Invest Bonds USD High Yield

ISIN
LU1689733068
WKN
A2JEKY

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,93 Mio. €
Positionen
?
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16
Auflage
?
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05.02.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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Name
ISIN
Typ
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,00%
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,00%
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,01%
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,00%
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,00%

Basisinfos

Beschreibung

Der BIL Invest Bonds USD High Yield wurde am 5. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

122,13 Tsd. €

Auflagedatum

5. Februar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

84.08585
84,09%
CA

Kanada

3.88261
3,88%
GB

Vereinigtes Königreich

2.63609
2,64%
FR

Frankreich

1.50156
1,50%
JP

Japan

0.9716
0,97%
DE

Deutschland

0.62696
0,63%
IL

Israel

0.50327
0,50%
IT

Italien

0.44375
0,44%
AU

Australien

0.36917
0,37%
NL

Niederlande

0.35536
0,36%
MO

Macao

0.29702
0,30%
IE

Irland

0.20636
0,21%
MT

Malta

0.20159
0,20%
KY

Kaimaninseln

0.19179
0,19%
CH

Schweiz

0.18014
0,18%
ZM

Sambia

0.14917
0,15%
BM

Bermuda

0.12583
0,13%
PL

Polen

0.11506
0,12%
BR

Brasilien

0.10709
0,11%
CL

Chile

0.10031
0,10%
JE

Jersey

0.10022
0,10%
JM

Jamaika

0.09728
0,10%
ES

Spanien

0.09006
0,09%
CO

Kolumbien

0.08892
0,09%
CZ

Tschechien

0.0831
0,08%
FI

Finnland

0.08032
0,08%
CN

China

0.07041
0,07%
LU

Luxemburg

0.0666
0,07%
NO

Norwegen

0.06487
0,06%
NG

Nigeria

0.03506
0,04%
TR

Türkei

0.03108
0,03%
PA

Panama

0.03067
0,03%
AT

Österreich

0.0268
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02667
0,03%
AR

Argentinien

0.02495
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.0237
0,02%
IN

Indien

0.0237
0,02%
HK

Hongkong

0.02194
0,02%
SE

Schweden

0.02152
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01604
0,02%
LT

Litauen

0.01074
0,01%

Regionen

Amerika
88.76196999999998
88,76%
Europa
6.83704
6,84%
Asien
1.93656
1,94%
Ozeanien
0.36917
0,37%
Afrika
0.23214
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds USD High Yield enthalten:
USD
US Dollar
84.11251999999999
84,11%
CAD
Kanadischer Dollar
3.88261
3,88%
EUR
Euro
3.6212400000000007
3,62%
GBP
Pfund Sterling
2.63609
2,64%
JPY
Japanischer Yen
0.9716
0,97%
ILS
Shekel
0.50327
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.36917
0,37%
MOP
Macau-Pataca
0.29702
0,30%
KYD
Kaiman-Dollar
0.19179
0,19%
CHF
Schweizer Franken
0.18014
0,18%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.14917
0,15%
BMD
Bermuda-Dollar
0.12583
0,13%
PLN
Złoty
0.11506
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.10709
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10031
0,10%
JEP
Jersey Pfund
0.10022
0,10%
JMD
Jamaika-Dollar
0.09728
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08892
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.0831
0,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.07041
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06487
0,06%
NGN
Naira
0.03506
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03108
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03067
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02495
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0237
0,02%
INR
Indische Rupie
0.0237
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02194
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02152
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01604
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BIL Invest Bonds USD High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.21908
97,22%
16
0
0
16

Branchen

Der BIL Invest Bonds USD High Yield investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
0.04598
0,05%
Pharmaunternehmen
0.02737
0,03%
Öl & Gas
0.02001
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01687
0,02%
Hardware
0.01446
0,01%
Telekommunikation
0.01146
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01135
0,01%
Chemikalien
0.00829
0,01%
Medien
0.0081
0,01%
Immobilien
0.00591
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00335
0,00%
Transport
0.00047
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
1.47215
1,47%
Unternehmensanleihen
89.99777
90,00%
Besicherte Anleihen
0.48225
0,48%
Wandelanleihen
0.30229
0,30%
Cash
10.027
10,03%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.4796
1,48%
AA
3.67477
3,67%
A
0.5117
0,51%
BBB
3.21611
3,22%
BB
46.66244
46,66%
B
33.80985
33,81%
Unter B
9.82537
9,83%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
37.39886
37,40%
5 bis 7 Jahre
27.13249
27,13%
1 bis 3 Jahre
19.48271
19,48%
7 bis 10 Jahre
9.64967
9,65%
20 bis 30 Jahre
1.52582
1,53%
10 bis 15 Jahre
0.92027
0,92%
Über 30 Jahre
0.90492
0,90%
15 bis 20 Jahre
0.09597
0,10%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,87%
Durchschnittlicher Kupon
6,54%
Aktuelle Rendite
6,45%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds USD High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,52%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds USD High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -138,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,89%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BIL Invest Bonds USD High Yield beträgt seit dem 5.2.2018 13,97% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,15%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+3,55%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
+0,78%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2024 - 12.5.2025
+1,65%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.5.2024 - 12.5.2025
+7,12%+7,12%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2022 - 12.5.2025
+17,05%+5,33%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2020 - 12.5.2025
+22,43%+4,13%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.2.2018 - 12.5.2025
+13,97%+1,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BIL Invest Bonds USD High Yield finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20258,20$6,25%
20247,16$5,84%
20236,34$5,21%
20226,38$4,98%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds USD High Yield
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,11%
1 Jahr
4,56%
3 Jahre
4,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,12%
1 Jahr
-15,72%
3 Jahre
-16,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,64
1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,09
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds USD High Yield?

Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds USD High Yield an?

Schüttet der BIL Invest Bonds USD High Yield Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds USD High Yield?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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