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TER
0,82%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
6,59 Mio. €
Positionen
15
Auflage
02.02.2018
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Bonds USD Sovereign wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,96 €
Auflagedatum
2. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Frankreich
Deutschland
Kaimaninseln
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Neuseeland
China
Norwegen
Singapur
Jersey
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds USD Sovereign enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
JEP
Jersey Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der BIL Invest Bonds USD Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds USD Sovereign machen 96,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers US Treasuries ETF 1D
SPDR Blmbrg US Trs Bd ETF
Pictet-USD Government Bonds I USD
Invesco US Treasury Bond ETF USD Dis
iShares $ Treasury Bond ETF USD Dist
Vanguard USD Trs Bd UCITS ETF
MFS Meridian US Government Bond W1 USD
Vanguard US Govt Bd Idx Inv USD Acc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,61%Aktuelle Rendite
3,37%Durchschnittlicher Kupon
3,30%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds USD Sovereign wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds USD Sovereign in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -127,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BIL Invest Bonds USD Sovereign beträgt seit dem 2.2.2018 -0,49% (entspricht -0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,43% | - |
| 1 Monat | -0,17% | - |
| 3 Monate | +1,69% | - |
| 6 Monate | +1,45% | - |
| 1 Jahr | +4,18% | +4,18% |
| 3 Jahre | -0,49% | -0,16% |
| 5 Jahre | -12,32% | -2,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,49% | -0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BIL Invest Bonds USD Sovereign finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,58$ | 4,03% |
| 2024 | 4,36$ | 3,36% |
| 2023 | 2,04$ | 1,47% |
| 2022 | 1,59$ | 1,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds USD Sovereign
Volatilität
4,09%
1 Jahr
4,70%
3 Jahre
4,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,51%
1 Jahr
-22,34%
3 Jahre
-22,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Bonds USD Sovereign um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-18,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 14.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds USD Sovereign?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds USD Sovereign an?
Schüttet der BIL Invest Bonds USD Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds USD Sovereign?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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