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TER
0,92%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
174,64 Mio. €
Positionen
57
Auflage
22.11.2017
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco India Bond wurde am 22. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CRISIL 91 Day T-Bill TR INR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
CRISIL 91 Day T-Bill TR INR
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
174,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
440,43 €
Auflagedatum
22. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frankie Tai, Ken Hu, Jackson Leung, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco India Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco India Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco India Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
0
37
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco India Bond machen 64,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
India (Republic of) 7.23%
India (Republic of) 7.18%
India (Republic of) 7.41%
India (Republic of) 7.1%
India (Republic of) 7.54%
India (Republic of) 7.3%
India (Republic of) 6.67%
India (Republic of) 6.62%
European Bank For Reconstruction & Development 6.75%
India (Republic of) 7.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,83%Durchschnittlicher Kupon
7,16%Aktuelle Rendite
6,91%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco India Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco India Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -337,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -33,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,35%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco India Bond beträgt seit dem 22.11.2017 6,69% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,25% | - |
| 1 Monat | +1,57% | - |
| 3 Monate | +5,51% | - |
| 6 Monate | +3,76% | - |
| 1 Jahr | +5,75% | +5,75% |
| 3 Jahre | +9,39% | +3,01% |
| 5 Jahre | +11,09% | +2,13% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,69% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco India Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17£ | 6,33% |
| 2024 | 0,43£ | 6,55% |
| 2023 | 0,43£ | 6,39% |
| 2022 | 0,47£ | 6,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco India Bond
Volatilität
3,48%
1 Jahr
3,60%
3 Jahre
3,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,75%
1 Jahr
-11,79%
3 Jahre
-11,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,84
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco India Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-4,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco India Bond?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco India Bond an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco India Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco India Bond?
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