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T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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9,09 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.06.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund wurde am 21. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US HY Constnd TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
9,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
88,56 €
Auflagedatum
21. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Patrick Loome
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
ZM
Sambia
CD
Kongo (Dem. Rep.)
BR
Brasilien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CO
Kolumbien
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
CDF
Kongo-Franc
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund machen 18,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 10%
Six Flags Entertainment Corp. 7.25%
Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 10.5%
DISH Network Corporation 11.75%
Enbridge Inc. 8.25%
Osaic Holdings Inc. 10.75%
Community Health Systems Incorporated 10.875%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8.25%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%
Level 3 Financing, Inc. 10.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,77%Durchschnittlicher Kupon
8,58%Aktuelle Rendite
8,40%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 4,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -189,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,99%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund beträgt seit dem 21.6.2018 29,80% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,61% | +7,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,93% | +5,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +27,14% | +4,92% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +29,80% | +3,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31$ | 7,61% |
| 2024 | 0,62$ | 7,62% |
| 2023 | 0,62$ | 7,76% |
| 2022 | 0,62$ | 7,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund
Volatilität
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3,95%
1 Jahr
4,79%
3 Jahre
4,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,72%
1 Jahr
-18,42%
3 Jahre
-18,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,13
1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,15
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund?
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