Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN LU1711903630 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,24%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,24% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 358,96 Mio. €.

ISIN

LU1711903630

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

358,96 Mio. €

Positionen

Auflage

02.09.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund wurde am 2. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 358,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

358,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,56 Mio. €

Auflagedatum

2. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

NOK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

NOK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

26.52745

26,53%

Taiwan

21.61352

21,61%

Südkorea

11.48461

11,48%

Indien

10.01196

10,01%

Mexiko

5.96678

5,97%

Brasilien

5.71066

5,71%

Malaysia

2.96298

2,96%

Vereinigte Arabische Emirate

2.76302

2,76%

Vereinigte Staaten

2.2964

2,30%

Hongkong

2.2877

2,29%

Vietnam

1.74806

1,75%

Kasachstan

1.17804

1,18%

Polen

0.89337

0,89%

Vereinigtes Königreich

0.87923

0,88%

Indonesien

0.85858

0,86%

Regionen

Asien

81.43592

81,44%

Amerika

13.973840000000001

13,97%

Europa

1.7726

1,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

26.52745

26,53%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

21.61352

21,61%

KRW

Südkoreanischer Won

11.48461

11,48%

INR

Indische Rupie

10.01196

10,01%

MXN

Mexikanischer Peso

5.96678

5,97%

BRL

Brasilianischer Real

5.71066

5,71%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.96298

2,96%

AED

Arabischer Dirham

2.76302

2,76%

USD

US Dollar

2.2964

2,30%

HKD

Hongkong-Dollar

2.2877

2,29%

VND

Vietnamesischer Đồng

1.74806

1,75%

KZT

Tenge

1.17804

1,18%

PLN

Złoty

0.89337

0,89%

GBP

Pfund Sterling

0.87923

0,88%

IDR

Indonesische Rupiah

0.85858

0,86%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

38.96272

38,96%

Anzahl Positionen65

Aktienpositionen62

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund machen 38,96% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.292

9,29%

Tencent Holdings Ltd

8.72513

8,73%

HDFC Bank Ltd ADR

3.66264

3,66%

SK Hynix Inc

2.97666

2,98%

E Ink Holdings Inc

2.69294

2,69%

ANTA Sports Products Ltd

2.58724

2,59%

Alchip Technologies Ltd

2.2964

2,30%

AIA Group Ltd

2.2877

2,29%

Chroma Ate Inc

2.2453

2,25%

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A

2.19671

2,20%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

19.26616

19,27%

Interaktive Medien

14.4213

14,42%

Hardware

10.11164

10,11%

Banken

7.03953

7,04%

Software

6.1696

6,17%

Versicherungen

4.86618

4,87%

Zykl. Konsumgüter

4.43361

4,43%

Transport

3.7357

3,74%

Industrieprodukte

3.67475

3,67%

Reisen & Freizeit

3.62038

3,62%

Chemikalien

3.10625

3,11%

Gesundheitsdienstleister

2.93673

2,94%

Verpackte Konsumgüter

2.52072

2,52%

Kreditdienstleistungen

2.00494

2,00%

Immobilien

1.81061

1,81%

Fahrzeuge & Komponenten

1.75707

1,76%

Basiskonsumgüter

1.17048

1,17%

Metalle & Bergbau

1.01208

1,01%

Bauwesen

0.95373

0,95%

Kapitalmärkte

0.9468

0,95%

Kleidung & Accessoires

0.89337

0,89%

Medizinprodukte & Geräte

0.73071

0,73%

Öl & Gas

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 24,90kr an Gewinn erzielt, also +2,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +500,87%.

Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,49% (entspricht 2,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+2,49%	+2,49%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund?

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Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

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Rendite Rechner
NAV
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