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TER
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
265,73 Mio. €
Positionen
210
Auflage
16.11.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
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1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco Corporate Hybrid bonds wurde am 16. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 265,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Corp Hyb 3% iss cp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Corp Hyb 3% iss cp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
265,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,16 Mio. €
Auflagedatum
16. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Kwaak, Daniel Ender, Patrick Bawlf, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Kanada
Spanien
Italien
Niederlande
Österreich
Slowakei
Schweden
Belgien
Mexiko
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Corporate Hybrid bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Robeco Corporate Hybrid bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
210
0
79
131
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco Corporate Hybrid bonds machen 50,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Entergy Corporation 7.125%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375%
TransCanada Pipelines Limited 7%
OMV AG 2.5%
Sempra 6.875%
Repsol International Finance B.V. 2.5%
SPP Distribucia AS 1%
Enbridge Inc. 7.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,89%Durchschnittlicher Kupon
4,70%Aktuelle Rendite
2,82%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Robeco Corporate Hybrid bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robeco Corporate Hybrid bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -83,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Robeco Corporate Hybrid bonds beträgt seit dem 16.11.2017 16,98% (entspricht 2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,49% | - |
| 1 Monat | +1,50% | - |
| 3 Monate | +0,16% | - |
| 6 Monate | +1,62% | - |
| 1 Jahr | +5,94% | +5,94% |
| 3 Jahre | +15,58% | +4,89% |
| 5 Jahre | +15,62% | +2,95% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,98% | +2,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Robeco Corporate Hybrid bonds finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,56€ | 5,58% |
| 2024 | 5,09€ | 5,55% |
| 2023 | 3,98€ | 4,55% |
| 2022 | 1,70€ | 1,91% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Corporate Hybrid bonds
Volatilität
1,87%
1 Jahr
3,14%
3 Jahre
2,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,00%
1 Jahr
-16,94%
3 Jahre
-16,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,57
1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,00
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco Corporate Hybrid bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 13.01.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 21.01.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Corporate Hybrid bonds?
Welche Kosten fallen beim Robeco Corporate Hybrid bonds an?
Schüttet der Robeco Corporate Hybrid bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Corporate Hybrid bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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