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Generali Smart Funds - Prosperity Fund
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,79 Mio. €
Positionen
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100
Auflage
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17.01.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - Prosperity Fund wurde am 17. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,59 Mio. €
Auflagedatum
17. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Isabella Liso, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
IE
Irland
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IN
Indien
IT
Italien
NL
Niederlande
TW
Taiwan
ES
Spanien
AU
Australien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
CA
Kanada
CH
Schweiz
MX
Mexiko
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
BE
Belgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
FI
Finnland
LU
Luxemburg
PL
Polen
IL
Israel
CL
Chile
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
SG
Singapur
TR
Türkei
PH
Philippinen
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
PE
Peru
AT
Österreich
GR
Griechenland
NO
Norwegen
JM
Jamaika
OM
Oman
UY
Uruguay
TH
Thailand
DO
Dominikanische Republik
BH
Bahrain
PA
Panama
AR
Argentinien
QA
Katar
KW
Kuwait
EG
Ägypten
KY
Kaimaninseln
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
PT
Portugal
UA
Ukraine
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
GT
Guatemala
SV
El Salvador
UZ
Usbekistan
PY
Paraguay
MA
Marokko
BG
Bulgarien
NZ
Neuseeland
JO
Jordanien
KE
Kenia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Prosperity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
ILS
Shekel
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
JMD
Jamaika-Dollar
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
KYD
Kaiman-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
BGN
Bulgarischer Lew
NZD
Neuseeland-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Smart Funds - Prosperity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
100
0
4
96
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Prosperity Fund machen 76,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25
Amundi S&P 500 Screened ETFAccEURHdg
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
Amundi MSCI World ETF MH EUR Acc
S&P 500 Future Dec 26
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR
Euro Stoxx 50 Sep25
Branchen
Der Generali Smart Funds - Prosperity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,00€ an Gewinn erzielt, also +2,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +552,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Smart Funds - Prosperity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,60% (entspricht 2,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,60% | +2,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Prosperity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,85% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 30.06.00 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 15.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Prosperity Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Prosperity Fund an?
Schüttet der Generali Smart Funds - Prosperity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Prosperity Fund?
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