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Generali Smart Funds - Prosperity Fund
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,32 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.01.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - Prosperity Fund wurde am 17. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,12 Mio. €
Auflagedatum
17. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Isabella Liso, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Smart Funds - Prosperity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
IN
Indien
FR
Frankreich
IE
Irland
NL
Niederlande
TW
Taiwan
BR
Brasilien
AU
Australien
ES
Spanien
KR
Südkorea
CH
Schweiz
MX
Mexiko
CA
Kanada
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
BE
Belgien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SE
Schweden
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
PL
Polen
IL
Israel
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
QA
Katar
HU
Ungarn
RO
Rumänien
TR
Türkei
FI
Finnland
PE
Peru
OM
Oman
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Uruguay
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Malaysia
DK
Dänemark
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
BH
Bahrain
PA
Panama
JM
Jamaika
TH
Thailand
NO
Norwegen
HK
Hongkong
SG
Singapur
EG
Ägypten
KW
Kuwait
GR
Griechenland
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
EC
Ecuador
CZ
Tschechien
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
JO
Jordanien
SV
El Salvador
GH
Ghana
GT
Guatemala
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
PT
Portugal
RU
Russland
RS
Serbien
KE
Kenia
CI
Elfenbeinküste
TT
Trinidad und Tobago
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Prosperity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
JMD
Jamaika-Dollar
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
KWD
Kuwait-Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
JOD
Jordanischer Dinar
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
RUB
Russischer Rubel
RSD
Serbischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Generali Smart Funds - Prosperity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
2
7
92
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Prosperity Fund machen 1.776,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bund Future June 25
Long-Term Euro BTP Future June 25
E-mini S&P 500 Future June 25
Amundi S&P 500 Screened ETFAccEURHdg
Italy (Republic Of) 0%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H
BNPP E MSCI Jpn MinTEETFH€Cap
Amundi MSCI World ETF MH EUR Acc
Branchen
Der Generali Smart Funds - Prosperity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,00€ an Gewinn erzielt, also +2,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +552,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Generali Smart Funds - Prosperity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,60% (entspricht 2,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,60% | +2,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Prosperity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Prosperity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS ESG Dynamic Opportunities | 1,50% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 01.12.16 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 28.04.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Prosperity Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Prosperity Fund an?
Schüttet der Generali Smart Funds - Prosperity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Prosperity Fund?
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