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Generali Smart Funds - Prosperity Fund
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TER
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,36 Mio. €
Positionen
116
Auflage
25.06.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - Prosperity Fund wurde am 25. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO STOXX 50. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EURO STOXX 50
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,83 €
Auflagedatum
25. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Isabella Liso, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Japan
Indien
Niederlande
China
Italien
Irland
Kanada
Spanien
Brasilien
Taiwan
Australien
Schweiz
Südkorea
Mexiko
Schweden
Belgien
Saudi-Arabien
Südafrika
Polen
Finnland
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Israel
Indonesien
Luxemburg
Kolumbien
Rumänien
Ungarn
Katar
Türkei
Philippinen
Dänemark
Peru
Griechenland
Oman
Malaysia
Hongkong
Uruguay
Tschechien
Dominikanische Republik
Bahrain
Argentinien
Panama
Jamaika
Thailand
Singapur
Norwegen
Kuwait
Ägypten
Costa Rica
Ukraine
Portugal
Österreich
Sri Lanka
Ecuador
Paraguay
Kasachstan
Litauen
Ghana
Jordanien
El Salvador
Guatemala
Marokko
Usbekistan
Bulgarien
Kenia
Serbien
Russland
Lettland
Elfenbeinküste
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Prosperity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
OMR
Omanischer Rial
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
JMD
Jamaika-Dollar
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
GHS
Cedi
JOD
Jordanischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
BGN
Bulgarischer Lew
KES
Kenia-Schilling
RSD
Serbischer Dinar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Generali Smart Funds - Prosperity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Prosperity Fund machen 993,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bund Future June 25
E-mini S&P 500 Future June 25
Amundi S&P 500 Screened ETFAccEURHdg
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H
Option on S&P 500 PR
Option on S&P 500 PR
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
DJ E.Stoxx 50 Index Div Dec27
Branchen
Der Generali Smart Funds - Prosperity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Prosperity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 8,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Prosperity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 360,70€ an Gewinn erzielt, also +36,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Smart Funds - Prosperity Fund beträgt seit dem 25.6.2018 36,07% (entspricht 4,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,81% | - |
| 1 Monat | -8,68% | - |
| 3 Monate | -12,21% | - |
| 6 Monate | -9,05% | - |
| 1 Jahr | -2,39% | -2,38% |
| 3 Jahre | +16,81% | +5,26% |
| 5 Jahre | +50,67% | +8,54% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +36,07% | +4,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Prosperity Fund
Volatilität
14,57%
1 Jahr
12,60%
3 Jahre
13,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,00%
1 Jahr
-24,44%
3 Jahre
-24,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Prosperity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-23,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Prosperity Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Prosperity Fund an?
Schüttet der Generali Smart Funds - Prosperity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Prosperity Fund?
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