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Generali Smart Funds - Prosperity Fund

ISIN
LU1718710772

WKN
A2JCVS

Mehr Infos
TER
?
1,48%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,36 Mio. €
Positionen
?
116
Auflage
?
25.06.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Smart Funds - Prosperity Fund wurde am 25. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO STOXX 50. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

EURO STOXX 50

Gesamtkosten (TER)

1,48%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,83 €

Auflagedatum

25. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Isabella Liso, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

784.45405
784,45%

Deutschland

236.97809
236,98%

Frankreich

5.92809
5,93%

Vereinigtes Königreich

5.49575
5,50%

Japan

4.10708
4,11%

Indien

3.1783900000000003
3,18%

Niederlande

2.89849
2,90%

China

2.845
2,85%

Italien

2.8043899999999997
2,80%

Irland

2.60278
2,60%

Kanada

1.99789
2,00%

Spanien

1.31129
1,31%

Brasilien

0.7636099999999999
0,76%

Taiwan

0.75962
0,76%

Australien

0.6822199999999999
0,68%

Schweiz

0.57121
0,57%

Südkorea

0.48671
0,49%

Mexiko

0.39727
0,40%

Schweden

0.32297
0,32%

Belgien

0.31235999999999997
0,31%

Saudi-Arabien

0.28399
0,28%

Südafrika

0.19193
0,19%

Polen

0.17135999999999998
0,17%

Finnland

0.16744
0,17%

Chile

0.16114
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15275
0,15%

Israel

0.15255000000000002
0,15%

Indonesien

0.14251
0,14%

Luxemburg

0.1414
0,14%

Kolumbien

0.11495
0,11%

Rumänien

0.10558999999999999
0,11%

Ungarn

0.10361999999999999
0,10%

Katar

0.09706999999999999
0,10%

Türkei

0.09444
0,09%

Philippinen

0.09123
0,09%

Dänemark

0.08254
0,08%

Peru

0.08116999999999999
0,08%

Griechenland

0.0802
0,08%

Oman

0.07227
0,07%

Malaysia

0.07117000000000001
0,07%

Hongkong

0.06932
0,07%

Uruguay

0.06865
0,07%

Tschechien

0.06714
0,07%

Dominikanische Republik

0.06585
0,07%

Bahrain

0.05693
0,06%

Argentinien

0.05601
0,06%

Panama

0.05596
0,06%

Jamaika

0.05157
0,05%

Thailand

0.04977
0,05%

Singapur

0.048960000000000004
0,05%

Norwegen

0.04688
0,05%

Kuwait

0.044469999999999996
0,04%

Ägypten

0.04188
0,04%

Costa Rica

0.02983
0,03%

Ukraine

0.02733
0,03%

Portugal

0.02499
0,02%

Österreich

0.02299
0,02%

Sri Lanka

0.02244
0,02%

Ecuador

0.02077
0,02%

Paraguay

0.01869
0,02%

Kasachstan

0.01859
0,02%

Litauen

0.01837
0,02%

Ghana

0.01827
0,02%

Jordanien

0.01783
0,02%

El Salvador

0.0178
0,02%

Guatemala

0.01712
0,02%

Marokko

0.01654
0,02%

Usbekistan

0.01501
0,02%

Bulgarien

0.01384
0,01%

Kenia

0.01279
0,01%

Serbien

0.01272
0,01%

Russland

0.01255
0,01%

Lettland

0.01093
0,01%

Elfenbeinküste

0.01024
0,01%

Regionen

Amerika
788.32832
788,33%
Europa
260.35146
260,35%
Asien
12.987460000000002
12,99%
Ozeanien
0.6868199999999999
0,69%
Afrika
0.31618999999999997
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Prosperity Fund enthalten:
USD
US Dollar
784.4995
784,50%
EUR
Euro
253.31849000000003
253,32%
GBP
Pfund Sterling
5.49575
5,50%
JPY
Japanischer Yen
4.10708
4,11%
INR
Indische Rupie
3.1783900000000003
3,18%
CNY
Renminbi Yuan
2.845
2,85%
CAD
Kanadischer Dollar
1.99789
2,00%
BRL
Brasilianischer Real
0.7636099999999999
0,76%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.75962
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.6822199999999999
0,68%
CHF
Schweizer Franken
0.57121
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48671
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39727
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.32297
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.28399
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19193
0,19%
PLN
Złoty
0.17135999999999998
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16114
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15275
0,15%
ILS
Shekel
0.15255000000000002
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14251
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11495
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10558999999999999
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10361999999999999
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09706999999999999
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09444
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.09123
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.08254
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.08116999999999999
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07227
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07117000000000001
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06932
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06865
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06714
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06585
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05693
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05601
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05596
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05157
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04977
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.048960000000000004
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04688
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.044469999999999996
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04188
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02983
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02733
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02244
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01981
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01869
0,02%
KZT
Tenge
0.01859
0,02%
GHS
Cedi
0.01827
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01783
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01712
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01654
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01501
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01384
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01279
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01272
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01255
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Smart Funds - Prosperity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

993.8449899999999
993,84%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Prosperity Fund machen 993,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
693.96313
693,96%
Euro Bund Future June 25
229.60961
229,61%
E-mini S&P 500 Future June 25
30.56509
30,57%
Amundi S&P 500 Screened ETFAccEURHdg
8.90295
8,90%
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H
6.98052
6,98%
Option on S&P 500 PR
6.48921
6,49%
Option on S&P 500 PR
4.57065
4,57%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
4.53362
4,53%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
4.17072
4,17%
DJ E.Stoxx 50 Index Div Dec27
4.05949
4,06%

Branchen

Der Generali Smart Funds - Prosperity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.07743
4,08%
Halbleiter
3.37915
3,38%
Hardware
2.5238
2,52%
Zykl. Konsumgüter
2.28468
2,28%
Banken
2.1011
2,10%
Interaktive Medien
1.91163
1,91%
Versicherungen
1.87053
1,87%
Pharmaunternehmen
1.6799
1,68%
Öl & Gas
1.3884
1,39%
Industrieprodukte
1.02106
1,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.98968
0,99%
Regulierte Versorger
0.96215
0,96%
Verpackte Konsumgüter
0.84046
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.83803
0,84%
Fahrzeuge & Komponenten
0.83244
0,83%
Kreditdienstleistungen
0.82011
0,82%
Kapitalmärkte
0.70088
0,70%
Telekommunikation
0.6825
0,68%
Chemikalien
0.65049
0,65%
Basiskonsumgüter
0.63737
0,64%
REITs
0.59128
0,59%
Krankenversicherungen
0.4927
0,49%
Transport
0.41683
0,42%
Bauwesen
0.4158
0,42%
Medien
0.4103
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33179
0,33%
Vermögensverwaltung
0.32174
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30791
0,31%
Restaurants
0.28635
0,29%
Reisen & Freizeit
0.26707
0,27%
Unternehmensdienste
0.23393
0,23%
Tabakprodukte
0.20475
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19599
0,20%
Schwere Maschinen
0.19243
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.14575
0,15%
Biotechnologie
0.12914
0,13%
Konglomerate
0.12773
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12137
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10231
0,10%
Abfallwirtschaft
0.07855
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07312
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06575
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06425
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.06188
0,06%
Industrievertrieb
0.05896
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05509
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05336
0,05%
Immobilien
0.04253
0,04%
Landwirtschaft
0.03837
0,04%
Bildung
0.03728
0,04%
Baustoffe
0.03527
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03369
0,03%
Stahl
0.027
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00891
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00351
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Prosperity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 8,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Prosperity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 360,70€ an Gewinn erzielt, also +36,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Generali Smart Funds - Prosperity Fund beträgt seit dem 25.6.2018 36,07% (entspricht 4,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,81%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-8,68%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-12,21%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-9,05%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
-2,39%-2,38%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+16,81%+5,26%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+50,67%+8,54%
10 Jahre --
Max
?
25.6.2018 - 29.4.2025
+36,07%+4,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Prosperity Fund
Volatilität
?
14,57%
1 Jahr
12,60%
3 Jahre
13,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-23,00%
1 Jahr
-24,44%
3 Jahre
-24,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Prosperity Fund um maximal
-23,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Prosperity Fund?

Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Prosperity Fund an?

Schüttet der Generali Smart Funds - Prosperity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Prosperity Fund?

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