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Generali Smart Funds - Fidelity World Fund

ISIN
LU1718714766

Aktien

Welt

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
206,68 Mio. €
Positionen
?
84
Auflage
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16.04.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund wurde am 16. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

206,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

16. April 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Smart Funds - Fidelity World Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

65.32872
65,33%

Japan

6.59504
6,60%

Vereinigtes Königreich

5.73981
5,74%

Niederlande

4.06338
4,06%

Schweiz

2.59906
2,60%

Deutschland

2.48656
2,49%

Frankreich

2.3045
2,30%

Belgien

1.72098
1,72%

Brasilien

1.1504
1,15%

Kanada

1.02921
1,03%

Hongkong

1.00136
1,00%

Irland

0.94051
0,94%

Südkorea

0.75066
0,75%

Schweden

0.66888
0,67%

Dänemark

0.59406
0,59%

Mexiko

0.55987
0,56%

Regionen

Amerika
68.0682
68,07%
Europa
21.117740000000005
21,12%
Asien
8.34706
8,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Fidelity World Fund enthalten:
USD
US Dollar
65.32872
65,33%
EUR
Euro
11.51593
11,52%
JPY
Japanischer Yen
6.59504
6,60%
GBP
Pfund Sterling
5.73981
5,74%
CHF
Schweizer Franken
2.59906
2,60%
BRL
Brasilianischer Real
1.1504
1,15%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02921
1,03%
HKD
Hongkong-Dollar
1.00136
1,00%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75066
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.66888
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.59406
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.55987
0,56%

Diversifikation

Wie breit der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.312930000000005
28,31%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund machen 28,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
5.62103
5,62%
Amazon.com Inc
3.91076
3,91%
Alphabet Inc Class A
3.43821
3,44%
JPMorgan Chase & Co
2.89396
2,89%
Meta Platforms Inc Class A
2.79825
2,80%
Mastercard Inc Class A
2.13885
2,14%
UnitedHealth Group Inc
2.07944
2,08%
AstraZeneca PLC
1.88511
1,89%
Insulet Corp
1.77693
1,78%
NVIDIA Corp
1.77039
1,77%

Branchen

Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.24616
10,25%
Zykl. Konsumgüter
8.53866
8,54%
Interaktive Medien
7.57346
7,57%
Hardware
6.73483
6,73%
Banken
6.52934
6,53%
Versicherungen
6.04812
6,05%
Pharmaunternehmen
5.05979
5,06%
Halbleiter
4.91127
4,91%
Kapitalmärkte
4.196
4,20%
Öl & Gas
3.44248
3,44%
Regulierte Versorger
3.22738
3,23%
Transport
3.13486
3,13%
Medizinprodukte & Geräte
2.14328
2,14%
Kreditdienstleistungen
2.13885
2,14%
Schwere Maschinen
2.08623
2,09%
Krankenversicherungen
2.07944
2,08%
Med. Diagnostik & Forschung
2.06631
2,07%
Unternehmensdienste
1.94288
1,94%
Bauwesen
1.87196
1,87%
Biotechnologie
1.78386
1,78%
Medizinischer Vertrieb
1.64034
1,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.58931
1,59%
Industrieprodukte
1.55766
1,56%
Abfallwirtschaft
1.41613
1,42%
Medien
1.3964
1,40%
Reisen & Freizeit
1.29105
1,29%
Behälter & Verpackungen
0.94051
0,94%
Finanzdienstleistungen
0.61491
0,61%
Gesundheitsdienstleister
0.49583
0,50%
Chemikalien
0.44856
0,45%
Kleidung & Accessoires
0.38715
0,39%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Fidelity World Fund?

Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Fidelity World Fund an?

Schüttet der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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