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TER
1,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
493,43 Mio. €
Positionen
162
Auflage
18.12.2017
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond wurde am 18. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 493,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
493,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,48 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cheng Soon(David) Tan, Mark Tay, Wayne Chew, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
China
Macao
Hongkong
Sri Lanka
Vereinigtes Königreich
Pakistan
Indonesien
Mongolei
Thailand
Vereinigte Staaten
Philippinen
Singapur
Vereinigte Arabische Emirate
Niederlande
Japan
Australien
Taiwan
Frankreich
Italien
Spanien
Brasilien
Kanada
Deutschland
Mexiko
Jamaika
Tschechien
Türkei
Belgien
Schweden
Portugal
Serbien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GBP
Pfund Sterling
PKR
Pakistanische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
162
0
122
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond machen 18,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wynn Macau Ltd. 5.625%
Standard Chartered PLC 7.875%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
Allianz Global High Yield W9 USD
Studio City Finance Limited 5%
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,74%Aktuelle Rendite
6,21%Durchschnittlicher Kupon
5,90%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -5,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -550,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -55,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,23%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond beträgt seit dem 18.12.2017 -28,80% (entspricht -4,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,76% | - |
| 1 Monat | +4,13% | - |
| 3 Monate | +1,36% | - |
| 6 Monate | +2,64% | - |
| 1 Jahr | +8,77% | +8,77% |
| 3 Jahre | +5,83% | +1,89% |
| 5 Jahre | -19,81% | -4,32% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -28,80% | -4,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13$ | 5,21% |
| 2024 | 0,22$ | 5,08% |
| 2023 | 0,22$ | 5,31% |
| 2022 | 0,34$ | 7,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
Volatilität
6,05%
1 Jahr
7,12%
3 Jahre
7,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-36,35%
1 Jahr
-51,51%
3 Jahre
-51,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,71
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-34,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 10.01.11 |
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| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 20.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 20.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 06.12.10 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 2,40% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 07.02.24 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 25.06.25 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 02.04.07 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 10.01.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond?
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