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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond

ISIN
LU1720048815
WKN
A2H7QV
Mehr Infos
TER
?
1,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
493,43 Mio. €
Positionen
?
162
Auflage
?
18.12.2017

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond wurde am 18. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 493,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

493,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,48 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cheng Soon(David) Tan, Mark Tay, Wayne Chew, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

21.78293
21,78%

China

16.70114
16,70%

Macao

11.09915
11,10%

Hongkong

9.44063
9,44%

Sri Lanka

7.26773
7,27%

Vereinigtes Königreich

6.78121
6,78%

Pakistan

4.91679
4,92%

Indonesien

4.2149
4,21%

Mongolei

2.38853
2,39%

Thailand

2.33201
2,33%

Vereinigte Staaten

2.16253
2,16%

Philippinen

1.18329
1,18%

Singapur

1.0342
1,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.95843
0,96%

Niederlande

0.85768
0,86%

Japan

0.79732
0,80%

Australien

0.78127
0,78%

Taiwan

0.19536
0,20%

Frankreich

0.09247
0,09%

Italien

0.07806
0,08%

Spanien

0.04193
0,04%

Brasilien

0.03558
0,04%

Kanada

0.03515
0,04%

Deutschland

0.03449
0,03%

Mexiko

0.03105
0,03%

Jamaika

0.01864
0,02%

Tschechien

0.01857
0,02%

Türkei

0.01433
0,01%

Belgien

0.01377
0,01%

Schweden

0.01258
0,01%

Portugal

0.01184
0,01%

Serbien

0.01111
0,01%

Regionen

Asien
84.33928999999999
84,34%
Europa
7.975949999999999
7,98%
Amerika
2.31914
2,32%
Ozeanien
0.78127
0,78%
Afrika
0.036680000000000004
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
21.78293
21,78%
CNY
Renminbi Yuan
16.70114
16,70%
MOP
Macau-Pataca
11.09915
11,10%
HKD
Hongkong-Dollar
9.44063
9,44%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
7.26773
7,27%
GBP
Pfund Sterling
6.78121
6,78%
PKR
Pakistanische Rupie
4.91679
4,92%
IDR
Indonesische Rupiah
4.2149
4,21%
MNT
Tugrik
2.38853
2,39%
THB
Thailändischer Baht
2.33201
2,33%
USD
US Dollar
2.16253
2,16%
PHP
Philippinischer Peso
1.18329
1,18%
EUR
Euro
1.13513
1,14%
SGD
Singapur-Dollar
1.0342
1,03%
AED
Arabischer Dirham
0.95843
0,96%
JPY
Japanischer Yen
0.79732
0,80%
AUD
Australischer Dollar
0.78127
0,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19536
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.03558
0,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.03515
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03105
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01864
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01857
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01433
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.01258
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01111
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.47383
18,47%
162
0
122
40

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond machen 18,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wynn Macau Ltd. 5.625%
2.37402
2,37%
Standard Chartered PLC 7.875%
1.978
1,98%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
1.97346
1,97%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%
1.9652
1,97%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25%
1.80391
1,80%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
1.73041
1,73%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
1.70719
1,71%
Allianz Global High Yield W9 USD
1.66548
1,67%
Studio City Finance Limited 5%
1.65712
1,66%
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
1.61904
1,62%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
14.20799
14,21%
Unternehmensanleihen
80.12527
80,13%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.59365
0,59%
Cash
9.76164
9,76%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
-
BBB
16.00611
16,01%
BB
45.21572
45,22%
B
16.45953
16,46%
Unter B
17.07938
17,08%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
36.65967
36,66%
3 bis 5 Jahre
30.29606
30,30%
5 bis 7 Jahre
5.64074
5,64%
10 bis 15 Jahre
3.05873
3,06%
7 bis 10 Jahre
2.89846
2,90%
15 bis 20 Jahre
0.68456
0,68%
20 bis 30 Jahre
0.51091
0,51%
Über 30 Jahre
0.0207
0,02%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
93,74%
Aktuelle Rendite
6,21%
Durchschnittlicher Kupon
5,90%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -5,12%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -550,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -55,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,23%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond beträgt seit dem 18.12.2017 -28,80% (entspricht -4,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,76%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,13%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,36%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,64%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+8,77%+8,77%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+5,83%+1,89%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
-19,81%-4,32%
10 Jahre --
Max
?
18.12.2017 - 14.5.2025
-28,80%-4,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,13$5,21%
20240,22$5,08%
20230,22$5,31%
20220,34$7,22%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
Volatilität
?
6,05%
1 Jahr
7,12%
3 Jahre
7,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-36,35%
1 Jahr
-51,51%
3 Jahre
-51,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,71
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond um maximal
-34,80%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund0,90%informer.replication_method.nullAusschüttend1,3 Mrd. €10.01.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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