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Vital Flex Patrimoine

ISIN
LU1734560003

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,39 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
28.02.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vital Flex Patrimoine wurde am 28. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EUREster+0.085%Iboxx Eur Eurozone Sov Overall TR EURSTOXX Europe 600 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EUREster+0.085%Iboxx Eur Eurozone Sov Overall TR EURSTOXX Europe 600 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,39 Mio. €

Auflagedatum

28. Februar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marc Terras, Thomas Ayache

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Vital Flex Patrimoine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

12.10037
12,10%

Frankreich

11.659609999999999
11,66%

Deutschland

6.63164
6,63%

Italien

6.493219999999999
6,49%

Japan

6.177180000000001
6,18%

Spanien

5.1475599999999995
5,15%

Niederlande

4.97092
4,97%

Vereinigtes Königreich

4.2664800000000005
4,27%

Belgien

2.21421
2,21%

Österreich

1.8595199999999998
1,86%

Irland

1.1176700000000002
1,12%

Kanada

0.90972
0,91%

Schweden

0.7976
0,80%

Portugal

0.7552
0,76%

Tschechien

0.67219
0,67%

Schweiz

0.63862
0,64%

Mexiko

0.6386000000000001
0,64%

Finnland

0.5798700000000001
0,58%

Norwegen

0.54832
0,55%

Australien

0.50818
0,51%

Brasilien

0.45991000000000004
0,46%

Polen

0.42513
0,43%

Ungarn

0.38641
0,39%

Dänemark

0.33538999999999997
0,34%

Ukraine

0.26305
0,26%

Israel

0.24900999999999998
0,25%

Rumänien

0.2328
0,23%

Türkei

0.22742
0,23%

Singapur

0.22005000000000002
0,22%

Jamaika

0.19932
0,20%

Südkorea

0.19798
0,20%

Bermuda

0.15242
0,15%

Argentinien

0.13142
0,13%

Griechenland

0.13082
0,13%

Chile

0.10625000000000001
0,11%

China

0.10071
0,10%

Zypern

0.08191
0,08%

Indien

0.08069
0,08%

Litauen

0.08066
0,08%

Paraguay

0.07719
0,08%

Libanon

0.07358
0,07%

Serbien

0.07188
0,07%

Südafrika

0.05955
0,06%

Kolumbien

0.0537
0,05%

Lettland

0.0521
0,05%

Usbekistan

0.05033
0,05%

Senegal

0.04888
0,05%

Barbados

0.04612
0,05%

Luxemburg

0.03755
0,04%

Oman

0.0314
0,03%

Dominikanische Republik

0.02157
0,02%

Angola

0.01338
0,01%

Ägypten

0.0125
0,01%

Indonesien

0.01245
0,01%

Bahrain

0.01218
0,01%

Nigeria

0.01107
0,01%

Sambia

0.01029
0,01%

Regionen

Europa
50.3718
50,37%
Amerika
14.922640000000001
14,92%
Asien
7.544350000000001
7,54%
Ozeanien
0.50888
0,51%
Afrika
0.17864
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vital Flex Patrimoine enthalten:
EUR
Euro
41.81385
41,81%
USD
US Dollar
12.10416
12,10%
JPY
Japanischer Yen
6.177180000000001
6,18%
GBP
Pfund Sterling
4.2664800000000005
4,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.90972
0,91%
SEK
Schwedische Krone
0.7976
0,80%
CZK
Tschechische Krone
0.67219
0,67%
CHF
Schweizer Franken
0.63862
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6386000000000001
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.54832
0,55%
AUD
Australischer Dollar
0.50818
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.45991000000000004
0,46%
PLN
Złoty
0.42513
0,43%
HUF
Ungarische Forint
0.38641
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.33538999999999997
0,34%
UAH
Hrywnja
0.26305
0,26%
ILS
Shekel
0.24900999999999998
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.2328
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.22742
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.22005000000000002
0,22%
JMD
Jamaika-Dollar
0.19932
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19798
0,20%
BMD
Bermuda-Dollar
0.15242
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.13142
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.10625000000000001
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.10071
0,10%
INR
Indische Rupie
0.08069
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07719
0,08%
LBP
Libanesisches Pfund
0.07358
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.07188
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05955
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0537
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05162
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05033
0,05%
BBD
Barbados-Dollar
0.04612
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.0314
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02157
0,02%
AOA
Kwanza
0.01338
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0125
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01245
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01218
0,01%
NGN
Naira
0.01107
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01029
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Vital Flex Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.55042
84,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vital Flex Patrimoine machen 84,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
R-co Conviction Subfin I EUR
16.1913
16,19%
Amundi Fds Optimal Yield I2 EUR C
15.42815
15,43%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
13.55943
13,56%
Ofi Invest Precious Metals I
6.92584
6,93%
JPM USD Liquidity LVNAV Instl (acc.)
6.56984
6,57%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds I Cap USD
6.29126
6,29%
BNPP E MSCI Japan SRI SSrPAB 5%CpdETFDis
5.96852
5,97%
Robeco QI L/S Dynamic Duration I €
5.41722
5,42%
Invesco Energy S&P US Select Sector ETF
4.73788
4,74%
Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF
3.46098
3,46%

Branchen

Der Vital Flex Patrimoine investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.81098
4,81%
Software
1.94639
1,95%
Zykl. Konsumgüter
1.64223
1,64%
Versicherungen
0.93089
0,93%
Hardware
0.89804
0,90%
Verpackte Konsumgüter
0.83127
0,83%
Industrieprodukte
0.80475
0,80%
Medizinprodukte & Geräte
0.73357
0,73%
Telekommunikation
0.67969
0,68%
Fahrzeuge & Komponenten
0.58881
0,59%
Öl & Gas
0.58821
0,59%
Interaktive Medien
0.47819
0,48%
Halbleiter
0.46276
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.46125
0,46%
Bauwesen
0.42953
0,43%
Regulierte Versorger
0.41427
0,41%
Reisen & Freizeit
0.40717
0,41%
Immobilien
0.39488
0,39%
Kapitalmärkte
0.38506
0,39%
Pharmaunternehmen
0.36129
0,36%
Transport
0.36107
0,36%
Chemikalien
0.3604
0,36%
REITs
0.34932
0,35%
Unternehmensdienste
0.34558
0,35%
Basiskonsumgüter
0.30498
0,30%
Vermögensverwaltung
0.29104
0,29%
Biotechnologie
0.24128
0,24%
Konglomerate
0.23864
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19163
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.16593
0,17%
Medien
0.16227
0,16%
Schwere Maschinen
0.15296
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.11593
0,12%
Industrievertrieb
0.099
0,10%
Abfallwirtschaft
0.07743
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.0706
0,07%
Krankenversicherungen
0.06518
0,07%
Restaurants
0.0638
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.06217
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.05622
0,06%
Baustoffe
0.05366
0,05%
Stahl
0.03923
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03704
0,04%
Landwirtschaft
0.03213
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03124
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02733
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02606
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01967
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01738
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00657
0,01%
Tabakprodukte
0.00085
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 52,60€ an Gewinn erzielt, also +5,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +70,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Vital Flex Patrimoine beträgt seit dem 7.4.2025 5,26% (entspricht 5,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,09%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+5,07%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+5,26%+5,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vital Flex Patrimoine
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vital Flex Patrimoine um maximal
-1,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vital Flex Patrimoine?

Welche Kosten fallen beim Vital Flex Patrimoine an?

Schüttet der Vital Flex Patrimoine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vital Flex Patrimoine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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