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Ailis M&G Multi-Asset ESG
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TER
1,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,16 Mio. €
Positionen
116
Auflage
28.02.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis M&G Multi-Asset ESG wurde am 28. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,16 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,26 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis M&G Multi-Asset ESG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Japan
Frankreich
Brasilien
Spanien
Dänemark
Niederlande
Südafrika
China
Kolumbien
Südkorea
Taiwan
Australien
Indien
Hongkong
Schweiz
Kanada
Belgien
Italien
Indonesien
Schweden
Irland
Finnland
Österreich
Norwegen
Portugal
Neuseeland
Griechenland
Luxemburg
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis M&G Multi-Asset ESG enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Ailis M&G Multi-Asset ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ailis M&G Multi-Asset ESG machen 46,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.125%
United States Treasury Notes 3.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
Branchen
Der Ailis M&G Multi-Asset ESG investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,30€ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +57,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ailis M&G Multi-Asset ESG beträgt seit dem 8.5.2025 0,63% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,63% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis M&G Multi-Asset ESG
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis M&G Multi-Asset ESG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis M&G Multi-Asset ESG?
Welche Kosten fallen beim Ailis M&G Multi-Asset ESG an?
Schüttet der Ailis M&G Multi-Asset ESG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis M&G Multi-Asset ESG?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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