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Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund

ISIN
LU1749134802

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,19 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
02.02.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,19 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,31%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

19,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,19 Mio. €

Auflagedatum

2. Februar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.24156000000001
34,24%

Frankreich

6.379020000000001
6,38%

Deutschland

5.424799999999999
5,42%

Vereinigtes Königreich

3.65599
3,66%

Schweiz

2.43533
2,44%

Niederlande

2.31769
2,32%

Italien

1.84105
1,84%

Spanien

1.76687
1,77%

Japan

1.4455600000000002
1,45%

Schweden

1.20471
1,20%

Dänemark

0.70103
0,70%

Kanada

0.6832600000000001
0,68%

Finnland

0.64645
0,65%

Belgien

0.41239000000000003
0,41%

Norwegen

0.38239
0,38%

Irland

0.36058999999999997
0,36%

Australien

0.33079
0,33%

Österreich

0.27110999999999996
0,27%

Neuseeland

0.26611
0,27%

China

0.26388
0,26%

Indien

0.19862
0,20%

Portugal

0.12647
0,13%

Südkorea

0.12622
0,13%

Taiwan

0.125
0,13%

Luxemburg

0.1182
0,12%

Israel

0.06737
0,07%

Singapur

0.06515
0,07%

Kaimaninseln

0.06149
0,06%

Polen

0.060430000000000005
0,06%

Griechenland

0.05345
0,05%

Tschechien

0.044250000000000005
0,04%

Mexiko

0.0415
0,04%

Brasilien

0.04012
0,04%

Saudi-Arabien

0.02873
0,03%

Südafrika

0.02527
0,03%

Ungarn

0.02333
0,02%

Hongkong

0.02215
0,02%

Rumänien

0.021859999999999997
0,02%

Russland

0.01638
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.013600000000000001
0,01%

Malaysia

0.01085
0,01%

Regionen

Amerika
35.08522
35,09%
Europa
28.29855
28,30%
Asien
2.4217900000000006
2,42%
Ozeanien
0.5969
0,60%
Afrika
0.025740000000000002
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.24156000000001
34,24%
EUR
Euro
19.74596
19,75%
GBP
Pfund Sterling
3.65599
3,66%
CHF
Schweizer Franken
2.43533
2,44%
JPY
Japanischer Yen
1.4455600000000002
1,45%
SEK
Schwedische Krone
1.20471
1,20%
DKK
Dänische Krone
0.70103
0,70%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6832600000000001
0,68%
NOK
Norwegische Krone
0.38239
0,38%
AUD
Australischer Dollar
0.33079
0,33%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.26611
0,27%
CNY
Renminbi Yuan
0.26388
0,26%
INR
Indische Rupie
0.19862
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12622
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.125
0,13%
ILS
Shekel
0.06737
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06515
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06149
0,06%
PLN
Złoty
0.060430000000000005
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.044250000000000005
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0415
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.04012
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.02873
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02527
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02333
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02215
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.021859999999999997
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01638
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.013600000000000001
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01085
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.62188
44,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund machen 44,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM EUR Ultra-Short Inc Act ETF EUR Acc
6.26104
6,26%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
5.55203
5,55%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
5.03421
5,03%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
4.24251
4,24%
WisdomTree Physical Gold
4.23683
4,24%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist
4.15306
4,15%
Amundi S&P 500 II ETF Acc
4.13703
4,14%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
4.11469
4,11%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)
3.6172
3,62%
Amundi Smart Overnight Ret USD H ETF Acc
3.27328
3,27%

Branchen

Der Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.59014
3,59%
Banken
2.3435
2,34%
Halbleiter
2.21722
2,22%
Pharmaunternehmen
1.77362
1,77%
Versicherungen
1.73215
1,73%
Verpackte Konsumgüter
1.65067
1,65%
Zykl. Konsumgüter
1.64477
1,64%
Hardware
1.62306
1,62%
Industrieprodukte
1.38636
1,39%
Öl & Gas
1.16704
1,17%
Interaktive Medien
1.14914
1,15%
Regulierte Versorger
1.10136
1,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.89529
0,90%
Fahrzeuge & Komponenten
0.82076
0,82%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.81235
0,81%
Telekommunikation
0.72138
0,72%
Chemikalien
0.65951
0,66%
Basiskonsumgüter
0.65228
0,65%
Bauwesen
0.56226
0,56%
Kapitalmärkte
0.55544
0,56%
REITs
0.5517
0,55%
Unternehmensdienste
0.52778
0,53%
Transport
0.46609
0,47%
Kreditdienstleistungen
0.45876
0,46%
Vermögensverwaltung
0.41254
0,41%
Medien
0.393
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36883
0,37%
Reisen & Freizeit
0.3499
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.32821
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3067
0,31%
Krankenversicherungen
0.26476
0,26%
Restaurants
0.2124
0,21%
Konglomerate
0.20932
0,21%
Biotechnologie
0.20883
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.20121
0,20%
Schwere Maschinen
0.19452
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.15999
0,16%
Immobilien
0.13918
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.12927
0,13%
Baustoffe
0.124
0,12%
Tabakprodukte
0.11807
0,12%
Metalle & Bergbau
0.1151
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.10798
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09516
0,10%
Industrievertrieb
0.08978
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08666
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08033
0,08%
Stahl
0.05718
0,06%
Landwirtschaft
0.05426
0,05%
Forsterzeugnisse
0.02673
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02458
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01724
0,02%
Bildung
0.00754
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00658
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00362
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,10€ an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +265,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,71% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,71%+0,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund an?

Schüttet der Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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