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Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund

ISIN
LU1749134802

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,31%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,87 Mio. €
Positionen
?
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45
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.02.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,87 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,31%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

19,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,87 Mio. €

Auflagedatum

2. Februar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.75638
32,76%
FR

Frankreich

6.37002
6,37%
DE

Deutschland

5.7247900000000005
5,72%
GB

Vereinigtes Königreich

3.4810499999999998
3,48%
CH

Schweiz

2.38489
2,38%
NL

Niederlande

2.24518
2,25%
ES

Spanien

1.8463500000000002
1,85%
IT

Italien

1.6323699999999999
1,63%
JP

Japan

1.51976
1,52%
SE

Schweden

1.19684
1,20%
DK

Dänemark

0.6984
0,70%
CA

Kanada

0.67947
0,68%
FI

Finnland

0.6573100000000001
0,66%
BE

Belgien

0.40315999999999996
0,40%
NO

Norwegen

0.36628
0,37%
IE

Irland

0.33137
0,33%
AU

Australien

0.33054
0,33%
AT

Österreich

0.29324
0,29%
CN

China

0.24223
0,24%
NZ

Neuseeland

0.23992
0,24%
IN

Indien

0.18663
0,19%
TW

Taiwan

0.13226
0,13%
PT

Portugal

0.13083
0,13%
KR

Südkorea

0.11694
0,12%
LU

Luxemburg

0.09472
0,09%
SG

Singapur

0.06968
0,07%
IL

Israel

0.06583
0,07%
PL

Polen

0.06493
0,06%
GR

Griechenland

0.05373
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04367
0,04%
MX

Mexiko

0.04184
0,04%
BR

Brasilien

0.03851
0,04%
CZ

Tschechien

0.03833
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.02595
0,03%
ZA

Südafrika

0.02583
0,03%
HU

Ungarn

0.02148
0,02%
HK

Hongkong

0.02123
0,02%
RO

Rumänien

0.018709999999999997
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01359
0,01%
RU

Russland

0.01218
0,01%
MY

Malaysia

0.01033
0,01%

Regionen

Amerika
33.573980000000006
33,57%
Europa
28.100040000000003
28,10%
Asien
2.4601900000000008
2,46%
Ozeanien
0.57046
0,57%
Afrika
0.026269999999999998
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.75638
32,76%
EUR
Euro
19.816390000000002
19,82%
GBP
Pfund Sterling
3.4810499999999998
3,48%
CHF
Schweizer Franken
2.38489
2,38%
JPY
Japanischer Yen
1.51976
1,52%
SEK
Schwedische Krone
1.19684
1,20%
DKK
Dänische Krone
0.6984
0,70%
CAD
Kanadischer Dollar
0.67947
0,68%
NOK
Norwegische Krone
0.36628
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.33054
0,33%
CNY
Renminbi Yuan
0.24223
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.23992
0,24%
INR
Indische Rupie
0.18663
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.13226
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11694
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.06968
0,07%
ILS
Shekel
0.06583
0,07%
PLN
Złoty
0.06493
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04367
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04184
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03851
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03833
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.02595
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02583
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02148
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02123
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.018709999999999997
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01359
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01218
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01033
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.64268
42,64%
45
0
0
45

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund machen 42,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM EUR Ultra-Short Inc Act ETF EUR Acc
6.02774
6,03%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
5.17959
5,18%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
4.88029
4,88%
WisdomTree Physical Gold
4.1555
4,16%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
4.08298
4,08%
Amundi S&P 500 II ETF Acc
4.00203
4,00%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
3.97898
3,98%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist
3.82694
3,83%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC
3.4938
3,49%
Amundi Smart Overnight Ret USD H ETF Acc
3.01483
3,01%

Branchen

Der Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.74256
3,74%
Halbleiter
2.40149
2,40%
Banken
2.28248
2,28%
Versicherungen
1.60691
1,61%
Pharmaunternehmen
1.59706
1,60%
Zykl. Konsumgüter
1.57327
1,57%
Verpackte Konsumgüter
1.51895
1,52%
Hardware
1.47847
1,48%
Industrieprodukte
1.44361
1,44%
Interaktive Medien
1.10928
1,11%
Regulierte Versorger
1.06201
1,06%
Öl & Gas
0.98284
0,98%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.85964
0,86%
Fahrzeuge & Komponenten
0.83317
0,83%
Medizinprodukte & Geräte
0.79786
0,80%
Telekommunikation
0.68604
0,69%
Basiskonsumgüter
0.67174
0,67%
Chemikalien
0.63184
0,63%
Bauwesen
0.58641
0,59%
Kapitalmärkte
0.56284
0,56%
Unternehmensdienste
0.5172
0,52%
REITs
0.51567
0,52%
Transport
0.49593
0,50%
Medien
0.43308
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.42474
0,42%
Vermögensverwaltung
0.37886
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3633
0,36%
Reisen & Freizeit
0.36231
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.31763
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27799
0,28%
Konglomerate
0.21767
0,22%
Restaurants
0.1925
0,19%
Schwere Maschinen
0.19048
0,19%
Krankenversicherungen
0.18769
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.186
0,19%
Biotechnologie
0.18532
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.15523
0,16%
Immobilien
0.13371
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12978
0,13%
Baustoffe
0.12532
0,13%
Tabakprodukte
0.11814
0,12%
Metalle & Bergbau
0.10943
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09935
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09382
0,09%
Industrievertrieb
0.08807
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.07773
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07667
0,08%
Landwirtschaft
0.05915
0,06%
Stahl
0.0517
0,05%
Forsterzeugnisse
0.02586
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02172
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01682
0,02%
Bildung
0.00736
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00622
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00346
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,10€ an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +265,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,71% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,71%+0,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund an?

Schüttet der Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Conventum - Createrra Multi Assets Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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