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Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income
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TER
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
33,22 Mio. €
Positionen
94
Auflage
05.04.2018
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income wurde am 5. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Large Cap TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
33,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Luca Franchi, Luigina Dell'Anna
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Frankreich
Spanien
Niederlande
Vereinigte Staaten
Portugal
Vereinigtes Königreich
Irland
Norwegen
Griechenland
Belgien
Rumänien
Polen
Schweden
Ungarn
Schweiz
Chile
Österreich
Bulgarien
Lettland
Indonesien
Litauen
Mexiko
Dänemark
Finnland
Serbien
Peru
Elfenbeinküste
Kroatien
Türkei
Japan
Philippinen
Saudi-Arabien
Ägypten
Argentinien
Tschechien
Vereinigte Arabische Emirate
China
Albanien
Nordmazedonien
Kanada
Kolumbien
Marokko
Ukraine
Usbekistan
Montenegro
Luxemburg
Nigeria
Australien
Tunesien
Südafrika
Kamerun
Kasachstan
Senegal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
PEN
Peruanischer Sol
HRK
Kroatische Kuna
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
ALL
Lek
MKD
Mazedonischer Denar
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
AUD
Australischer Dollar
TND
Tunesischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
XAF
CFA-Franc BEAC
KZT
Tenge
Diversifikation
Wie breit der Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income machen 50,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond I
Eurizon Bond Corporate EUR Z Acc
European Investment Bank
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,25%Aktuelle Rendite
2,87%Durchschnittlicher Kupon
2,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -45,49%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 -0,83% (entspricht -0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,83% | -0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income an?
Schüttet der Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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