Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return?

Den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return kannst du unter der ISIN LU1785814069 oder der WKN A2JFPD finden.

ISIN

LU1785814069

WKN

A2JFPD

Alternative

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

2,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,82 Mio. €

Positionen

592

Auflage

07.03.2018

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return wurde am 7. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

2,24%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

101,24 €

Auflagedatum

7. März 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Johanna Kyrklund, Alastair Baker, Merrick Styles, +2 weitere

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

71.04683

71,05%

Vereinigtes Königreich

6.18759

6,19%

Deutschland

5.22019

5,22%

Frankreich

3.24028

3,24%

Kanada

3.22924

3,23%

Italien

1.7701799999999999

1,77%

Niederlande

1.7498

1,75%

Brasilien

1.69035

1,69%

Spanien

1.60541

1,61%

Schweiz

1.49805

1,50%

Bermuda

1.38639

1,39%

Japan

1.19133

1,19%

Mexiko

1.15082

1,15%

China

1.0027300000000001

1,00%

Taiwan

0.74697

0,75%

Indien

0.39711

0,40%

Singapur

0.38842

0,39%

Schweden

0.28734

0,29%

Irland

0.26503

0,27%

Südkorea

0.20019

0,20%

Australien

0.19355

0,19%

Südafrika

0.18703

0,19%

Belgien

0.16219

0,16%

Israel

0.1576

0,16%

Indonesien

0.14918

0,15%

Dänemark

0.13281

0,13%

Malaysia

0.12943000000000002

0,13%

Norwegen

0.12571000000000002

0,13%

Thailand

0.10980000000000001

0,11%

Polen

0.09344000000000001

0,09%

Österreich

0.07577

0,08%

Hongkong

0.07259

0,07%

Ungarn

0.05326

0,05%

Tschechien

0.05159999999999999

0,05%

Kaimaninseln

0.04535

0,05%

Saudi-Arabien

0.04257

0,04%

Griechenland

0.03129

0,03%

Peru

0.03102

0,03%

Rumänien

0.0284

0,03%

Finnland

0.02337

0,02%

Kolumbien

0.02171

0,02%

Philippinen

0.01848

0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01567

0,02%

Chile

0.014190000000000001

0,01%

Puerto Rico

0.01195

0,01%

Russland

0.01194

0,01%

Regionen

Amerika

78.60112

78,60%

Europa

22.620930000000005

22,62%

Asien

4.67988

4,68%

Ozeanien

0.19445

0,19%

Afrika

0.19011

0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return enthalten:

USD

US Dollar

71.05878

71,06%

EUR

Euro

14.15079

14,15%

GBP

Pfund Sterling

6.18759

6,19%

CAD

Kanadischer Dollar

3.22924

3,23%

BRL

Brasilianischer Real

1.69035

1,69%

CHF

Schweizer Franken

1.49805

1,50%

BMD

Bermuda-Dollar

1.38639

1,39%

JPY

Japanischer Yen

1.19133

1,19%

MXN

Mexikanischer Peso

1.15082

1,15%

CNY

Renminbi Yuan

1.0027300000000001

1,00%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.74697

0,75%

INR

Indische Rupie

0.39711

0,40%

SGD

Singapur-Dollar

0.38842

0,39%

SEK

Schwedische Krone

0.28734

0,29%

KRW

Südkoreanischer Won

0.20019

0,20%

AUD

Australischer Dollar

0.19355

0,19%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.18703

0,19%

ILS

Shekel

0.1576

0,16%

IDR

Indonesische Rupiah

0.14918

0,15%

DKK

Dänische Krone

0.13281

0,13%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.12943000000000002

0,13%

NOK

Norwegische Krone

0.12571000000000002

0,13%

THB

Thailändischer Baht

0.10980000000000001

0,11%

PLN

Złoty

0.09344000000000001

0,09%

HKD

Hongkong-Dollar

0.07259

0,07%

HUF

Ungarische Forint

0.05326

0,05%

CZK

Tschechische Krone

0.05159999999999999

0,05%

KYD

Kaiman-Dollar

0.04535

0,05%

SAR

Saudi-Riyal

0.04257

0,04%

PEN

Peruanischer Sol

0.03102

0,03%

RON

Rumänischer Leu

0.0284

0,03%

COP

Kolumbianischer Peso

0.02171

0,02%

PHP

Philippinischer Peso

0.01848

0,02%

AED

Arabischer Dirham

0.01567

0,02%

CLP

Chilenischer Peso

0.014190000000000001

0,01%

RUB

Russischer Rubel

0.01194

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

32.55037

32,55%

Anzahl Positionen592

Aktienpositionen135

Anleihenpositionen340

Cash und sonstige Positionen117

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return machen 32,55% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

5 Year Treasury Note Future Sept 25

4.97376

4,97%

Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD

3.94356

3,94%

10 Year Treasury Note Future Sept 25

3.23606

3,24%

United States Treasury Notes 4.25%

3.02459

3,02%

United States Treasury Notes 0.25%

3.01884

3,02%

United States Treasury Notes 3.875%

2.97164

2,97%

United States Treasury Notes 0.875%

2.93673

2,94%

United States Treasury Notes 3.5%

2.93544

2,94%

United States Treasury Notes 3.375%

2.87527

2,88%

Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD

2.63448

2,63%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

2.67391

2,67%

Software

2.30836

2,31%

Halbleiter

2.29424

2,29%

Interaktive Medien

1.84164

1,84%

Pharmaunternehmen

1.37299

1,37%

Hardware

1.16079

1,16%

Zykl. Konsumgüter

1.14529

1,15%

Industrieprodukte

1.06672

1,07%

Metalle & Bergbau

0.7503

0,75%

Versicherungen

0.69342

0,69%

Fahrzeuge & Komponenten

0.67946

0,68%

Öl & Gas

0.67357

0,67%

Verpackte Konsumgüter

0.65642

0,66%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.65509

0,66%

Kreditdienstleistungen

0.63868

0,64%

Medien

0.52098

0,52%

Regulierte Versorger

0.52028

0,52%

Kapitalmärkte

0.42261

0,42%

Medizinprodukte & Geräte

0.37509

0,38%

Chemikalien

0.31046

0,31%

Reisen & Freizeit

0.3088

0,31%

Unternehmensdienste

0.2889

0,29%

Telekommunikation

0.27051

0,27%

Basiskonsumgüter

0.26519

0,27%

Bauwesen

0.2449

0,24%

Vermögensverwaltung

0.22981

0,23%

Konglomerate

0.19001

0,19%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.18528

0,19%

Schwere Maschinen

0.17625

0,18%

Med. Diagnostik & Forschung

0.15573

0,16%

Transport

0.15245

0,15%

REITs

0.12326

0,12%

Getränke (alkoholisch)

0.11657

0,12%

Krankenversicherungen

0.10988

0,11%

Gesundheitsdienstleister

0.10433

0,10%

Baustoffe

0.08109

0,08%

Kleidung & Accessoires

0.07981

0,08%

Haushaltsprodukte

0.06926

0,07%

Abfallwirtschaft

0.0584

0,06%

Medizinischer Vertrieb

0.05387

0,05%

Landwirtschaft

0.04961

0,05%

Biotechnologie

0.04351

0,04%

Restaurants

0.03701

0,04%

Tabakprodukte

0.03628

0,04%

Immobilien

0.03612

0,04%

Hausbau & Bauwesen

0.03441

0,03%

Unabhängige Energieversorger

0.02926

0,03%

Stahl

0.02276

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.02124

0,02%

Industrievertrieb

0.00973

0,01%

Private Dienstleistungen

0.00809

0,01%

Finanzdienstleistungen

0.00689

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.00548

0,01%

Forsterzeugnisse

0.0049

0,00%

Bildung

0.00192

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -77,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,12%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return beträgt seit dem 7.3.2018 -7,75% (entspricht -1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+1,02%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+2,88%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-1,32%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+0,24%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+2,96%	+2,96%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+2,20%	+0,72%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+6,44%	+1,26%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.3.2018 - 14.5.2025	-7,75%	-1,12%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return

Volatilität

4,24%

1 Jahr

3,71%

3 Jahre

3,55%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-12,49%

1 Jahr

-16,05%

3 Jahre

-16,05%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,95

1 Jahr

0,10

3 Jahre

0,36

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return um maximal

-12,49%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Graham Macro UCITS Fund	2,54%	Thesaurierend	1,4 Mrd. €	11.03.21
Graham Macro UCITS Fund	2,54%	Thesaurierend	1,4 Mrd. €	15.02.21
Graham Macro UCITS Fund	2,56%	Thesaurierend	1,4 Mrd. €	11.08.21
Graham Macro UCITS Fund	2,14%	Thesaurierend	1,4 Mrd. €	27.01.21
Graham Macro UCITS Fund	2,14%	Thesaurierend	1,4 Mrd. €	26.05.21
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund	0,94%	Ausschüttend	842 Mio. €	12.03.18
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund	1,70%	Ausschüttend	842 Mio. €	01.02.17
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund	0,94%	Ausschüttend	842 Mio. €	13.04.18
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund	0,20%	Thesaurierend	842 Mio. €	01.02.17
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund	0,76%	Thesaurierend	842 Mio. €	12.07.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return?

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NAV
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