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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return

ISIN
LU1785814069

WKN
A2JFPD

Alternative

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,24%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
56,21 Mio. €
Positionen
?
725
Auflage
?
07.03.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return wurde am 7. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

2,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

108,28 €

Auflagedatum

7. März 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Johanna Kyrklund, Alastair Baker, Merrick Styles, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

66.51274000000001
66,51%

Vereinigtes Königreich

8.793949999999999
8,79%

Frankreich

3.2940899999999997
3,29%

Deutschland

3.18283
3,18%

Kanada

3.11737
3,12%

Niederlande

2.05979
2,06%

Italien

1.7846600000000001
1,78%

Brasilien

1.65914
1,66%

Spanien

1.59419
1,59%

Schweiz

1.4815399999999999
1,48%

Bermuda

1.40579
1,41%

Japan

1.12075
1,12%

China

0.98387
0,98%

Australien

0.75657
0,76%

Taiwan

0.67988
0,68%

Singapur

0.39427999999999996
0,39%

Indien

0.35691999999999996
0,36%

Schweden

0.30385
0,30%

Irland

0.26721999999999996
0,27%

Südafrika

0.21331
0,21%

Südkorea

0.1978
0,20%

Belgien

0.16269
0,16%

Israel

0.15578
0,16%

Indonesien

0.14444
0,14%

Mexiko

0.13267
0,13%

Dänemark

0.12466
0,12%

Norwegen

0.12408
0,12%

Malaysia

0.11619
0,12%

Thailand

0.10087
0,10%

Polen

0.07333
0,07%

Hongkong

0.06642
0,07%

Österreich

0.06622
0,07%

Ungarn

0.05416
0,05%

Kaimaninseln

0.04599
0,05%

Saudi-Arabien

0.03995
0,04%

Tschechien

0.03967
0,04%

Peru

0.030600000000000002
0,03%

Griechenland

0.02816
0,03%

Kolumbien

0.02809
0,03%

Rumänien

0.02736
0,03%

Ägypten

0.02496
0,02%

Finnland

0.02308
0,02%

Chile

0.0152
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01471
0,01%

Türkei

0.01422
0,01%

Russland

0.01253
0,01%

Puerto Rico

0.01158
0,01%

Regionen

Amerika
72.93367000000002
72,93%
Europa
23.50405
23,50%
Asien
4.441450000000001
4,44%
Ozeanien
0.75742
0,76%
Afrika
0.24381
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return enthalten:
USD
US Dollar
66.52432
66,52%
EUR
Euro
12.468919999999999
12,47%
GBP
Pfund Sterling
8.793949999999999
8,79%
CAD
Kanadischer Dollar
3.11737
3,12%
BRL
Brasilianischer Real
1.65914
1,66%
CHF
Schweizer Franken
1.4815399999999999
1,48%
BMD
Bermuda-Dollar
1.40579
1,41%
JPY
Japanischer Yen
1.12075
1,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.98387
0,98%
AUD
Australischer Dollar
0.75657
0,76%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.67988
0,68%
SGD
Singapur-Dollar
0.39427999999999996
0,39%
INR
Indische Rupie
0.35691999999999996
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.30385
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21331
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1978
0,20%
ILS
Shekel
0.15578
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14444
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13267
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.12466
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.12408
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11619
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.10087
0,10%
PLN
Złoty
0.07333
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06642
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05416
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04599
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.03995
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03967
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.030600000000000002
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02809
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02736
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02496
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.0152
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01471
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01422
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01253
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.853500000000004
35,85%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return machen 35,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
4.83296
4,83%
5 Year Treasury Note Future June 25
4.62904
4,63%
CommodityIndexSwap TR 06/13/2025/R:CIND_JMABS04D USD/P:USD 0.00000
4.37946
4,38%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
3.99844
4,00%
United States Treasury Notes 4.25%
3.19415
3,19%
United States Treasury Notes 3.875%
3.07088
3,07%
United States Treasury Notes 0.25%
3.06823
3,07%
United States Treasury Notes 3.5%
3.02531
3,03%
United States Treasury Notes 3.375%
3.0163
3,02%
CommodityIndexSwap TR 06/13/2025/R:CIND_JMABS00D USD/P:USD 0.00000
2.63873
2,64%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.43317
2,43%
Software
2.15178
2,15%
Halbleiter
2.05843
2,06%
Interaktive Medien
1.75819
1,76%
Pharmaunternehmen
1.45122
1,45%
Hardware
1.29506
1,30%
Zykl. Konsumgüter
1.08834
1,09%
Industrieprodukte
1.0319
1,03%
Öl & Gas
0.72753
0,73%
Metalle & Bergbau
0.724
0,72%
Fahrzeuge & Komponenten
0.69417
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.69279
0,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.57572
0,58%
Versicherungen
0.57402
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.52824
0,53%
Regulierte Versorger
0.5152
0,52%
Medien
0.49163
0,49%
Kapitalmärkte
0.38154
0,38%
Medizinprodukte & Geräte
0.3806
0,38%
Chemikalien
0.31533
0,32%
Basiskonsumgüter
0.30442
0,30%
Reisen & Freizeit
0.2946
0,29%
Unternehmensdienste
0.29188
0,29%
Telekommunikation
0.28471
0,28%
Bauwesen
0.21145
0,21%
Vermögensverwaltung
0.20056
0,20%
Krankenversicherungen
0.19965
0,20%
Schwere Maschinen
0.19563
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19486
0,19%
Konglomerate
0.17976
0,18%
Transport
0.16816
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14366
0,14%
REITs
0.13184
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.1195
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.09551
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.07882
0,08%
Biotechnologie
0.07305
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06239
0,06%
Baustoffe
0.06136
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05139
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.05083
0,05%
Restaurants
0.04733
0,05%
Tabakprodukte
0.03952
0,04%
Immobilien
0.03504
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.0324
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02844
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02254
0,02%
Stahl
0.02015
0,02%
Landwirtschaft
0.01233
0,01%
Industrievertrieb
0.01172
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00808
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00675
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0057
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00558
0,01%
Bildung
0.00389
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -77,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return beträgt seit dem 7.3.2018 -7,75% (entspricht -1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,02%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,88%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,32%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,24%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,96%+2,96%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+2,20%+0,72%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+6,44%+1,26%
10 Jahre --
Max
?
7.3.2018 - 14.5.2025
-7,75%-1,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return
Volatilität
?
4,24%
1 Jahr
3,71%
3 Jahre
3,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,49%
1 Jahr
-16,05%
3 Jahre
-16,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,95
1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return um maximal
-12,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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