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Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund
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TER
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1,41%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,51 Mrd. €
Positionen
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77
Auflage
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16.03.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund wurde am 16. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,51 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,18 Mio. €
Auflagedatum
16. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jacques-Aurélien Marcireau, Christophe Foliot, Nan Zhang, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
SG
Singapur
KR
Südkorea
TW
Taiwan
CH
Schweiz
JP
Japan
CN
China
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IT
Italien
ES
Spanien
MY
Malaysia
IN
Indien
AU
Australien
DE
Deutschland
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
52
0
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund machen 35,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Match Group Inc Ordinary Shares - New
Alphabet Inc Class A
SLB
Akamai Technologies Inc
Illumina Inc
Verizon Communications Inc
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A
Workiva Inc Class A
Amundi Fds Cash USD J2 USD C
Orange SA
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 142,60$ an Gewinn erzielt, also +14,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +286,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund beträgt seit dem 8.4.2025 14,26% (entspricht 14,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,04% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,26% | +14,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,95$ | |
| 2024 | 0,70$ | |
| 2022 | 0,02$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund?
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