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TER
1,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
365,85 Mio. €
Positionen
105
Auflage
03.04.2018
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emerging Credit Fund wurde am 3. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 365,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
365,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
751,8 €
Auflagedatum
3. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane Mayor, Marc Lacraz, Mark Kowalski, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Kolumbien
Argentinien
Türkei
Chile
Nigeria
Peru
Ukraine
Vereinigte Staaten
Usbekistan
Vereinigtes Königreich
Südafrika
Togo
Indien
Indonesien
Mexiko
Kasachstan
Ghana
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emerging Credit Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
GHS
Cedi
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Emerging Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
105
2
91
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emerging Credit Fund machen 21,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%
Millicom International Cellular SA 4.5%
Simpar Europe 5.2%
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.98%
Enel Chile S.A. 4.875%
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
MARB BondCo PLC 3.95%
Branchen
Der Emerging Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,82%Aktuelle Rendite
6,92%Durchschnittlicher Kupon
6,59%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Emerging Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Emerging Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -58,30CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,84%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Emerging Credit Fund beträgt seit dem 3.4.2018 -5,83% (entspricht -0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,61% | - |
| 1 Monat | +2,17% | - |
| 3 Monate | -2,28% | - |
| 6 Monate | -1,49% | - |
| 1 Jahr | +2,18% | +2,18% |
| 3 Jahre | +7,17% | +2,31% |
| 5 Jahre | +9,70% | +1,87% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -5,83% | -0,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emerging Credit Fund
Volatilität
2,67%
1 Jahr
3,58%
3 Jahre
4,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,15%
1 Jahr
-28,40%
3 Jahre
-28,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,09
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emerging Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-13,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emerging Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Emerging Credit Fund an?
Schüttet der Emerging Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emerging Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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