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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,46 Mrd. €
Positionen
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653
Auflage
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07.06.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund wurde am 7. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,46 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,46 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
7. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Russel Matthews, Mark Dowding, Kaspar Hense, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
RO
Rumänien
JP
Japan
CN
China
IT
Italien
CO
Kolumbien
AU
Australien
ES
Spanien
MX
Mexiko
CA
Kanada
BE
Belgien
ZA
Südafrika
CH
Schweiz
IS
Island
IE
Irland
NL
Niederlande
HR
Kroatien
NO
Norwegen
SK
Slowakei
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
CL
Chile
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
TH
Thailand
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
PE
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
653
0
287
366
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund machen 56,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Fnma Pass-Thru I
Euro Schatz Future June 25
China (People's Republic Of) 3.27%
Colombia (Republic Of) 6%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Romania (Republic Of) 5.875%
United States Treasury Notes 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,89%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 210,90$ an Gewinn erzielt, also +21,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,80%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 7.6.2018 21,09% (entspricht 2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,71% | +4,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,93% | +2,86% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,37% | +1,62% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,09% | +2,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,03%
1 Jahr
3,75%
3 Jahre
3,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,51%
1 Jahr
-16,28%
3 Jahre
-16,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,87
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
-3,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.06.13 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?
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