Ratgeber
Rechner
Vergleiche

G&P Invest - Securitas Aktienstrategie

ISIN
LU1817836726

WKN
A2JK42

Mehr Infos
TER
?
1,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
69,3 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
26.06.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der G&P Invest - Securitas Aktienstrategie wurde am 26. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

69,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,13 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Axxion S.A.

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.28212
28,28%

Deutschland

20.20922
20,21%

Frankreich

5.46302
5,46%

Japan

4.83557
4,84%

Schweiz

3.27273
3,27%

Niederlande

3.15849
3,16%

Vereinigtes Königreich

3.06711
3,07%

China

2.84236
2,84%

Kanada

2.51565
2,52%

Taiwan

2.14751
2,15%

Indien

1.91193
1,91%

Italien

1.40086
1,40%

Spanien

1.38575
1,39%

Südkorea

1.01888
1,02%

Schweden

0.72982
0,73%

Australien

0.67516
0,68%

Dänemark

0.60017
0,60%

Finnland

0.53433
0,53%

Südafrika

0.4995
0,50%

Brasilien

0.49124
0,49%

Saudi-Arabien

0.43685
0,44%

Belgien

0.37806
0,38%

Mexiko

0.22835
0,23%

Hongkong

0.1945
0,19%

Irland

0.18049
0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16556
0,17%

Indonesien

0.16456
0,16%

Malaysia

0.16247
0,16%

Thailand

0.16143
0,16%

Polen

0.1548
0,15%

Norwegen

0.15134
0,15%

Singapur

0.13223
0,13%

Österreich

0.10574
0,11%

Israel

0.10047
0,10%

Türkei

0.09542
0,10%

Kuwait

0.07474
0,07%

Portugal

0.06861
0,07%

Philippinen

0.0659
0,07%

Peru

0.06432
0,06%

Griechenland

0.05328
0,05%

Katar

0.04926
0,05%

Chile

0.04755
0,05%

Neuseeland

0.03326
0,03%

Puerto Rico

0.03185
0,03%

Ungarn

0.03018
0,03%

Luxemburg

0.027
0,03%

Tschechien

0.01645
0,02%

Kolumbien

0.01208
0,01%

Regionen

Europa
40.99431
40,99%
Amerika
31.60884
31,61%
Asien
14.62661
14,63%
Ozeanien
0.7133499999999999
0,71%
Afrika
0.5050800000000001
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im G&P Invest - Securitas Aktienstrategie enthalten:
EUR
Euro
32.96533
32,97%
USD
US Dollar
28.3189
28,32%
JPY
Japanischer Yen
4.83557
4,84%
CHF
Schweizer Franken
3.27537
3,28%
GBP
Pfund Sterling
3.06711
3,07%
CNY
Renminbi Yuan
2.84236
2,84%
CAD
Kanadischer Dollar
2.51565
2,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.14751
2,15%
INR
Indische Rupie
1.91193
1,91%
KRW
Südkoreanischer Won
1.01888
1,02%
SEK
Schwedische Krone
0.72982
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.67516
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.60017
0,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.4995
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.49124
0,49%
SAR
Saudi-Riyal
0.43685
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22835
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1945
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.16556
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16456
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16247
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.16143
0,16%
PLN
Złoty
0.1548
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.15134
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.13223
0,13%
ILS
Shekel
0.10047
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09542
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07474
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.0659
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06432
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.04926
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04755
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03326
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03018
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.01645
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01208
0,01%

Diversifikation

Wie breit der G&P Invest - Securitas Aktienstrategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.16008000000001
77,16%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des G&P Invest - Securitas Aktienstrategie machen 77,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Prime Global ETF Acc
11.45452
11,45%
Dimensional Global Trgtd Value EUR Dist
9.75001
9,75%
Germany (Federal Republic Of)
9.56148
9,56%
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
7.81643
7,82%
Dimensional Global Core Equity EUR Acc
7.706
7,71%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
7.69426
7,69%
Dimensional Gl Cor Eq LC ESG Sc EUR D
6.68639
6,69%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Adis
6.05169
6,05%
Deka EURO STOXX® 50 ETF
5.84034
5,84%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc
4.59896
4,60%

Branchen

Der G&P Invest - Securitas Aktienstrategie investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.94714
7,95%
Software
6.46775
6,47%
Versicherungen
5.49593
5,50%
Halbleiter
5.42236
5,42%
Industrieprodukte
4.74329
4,74%
Zykl. Konsumgüter
4.07077
4,07%
Pharmaunternehmen
3.63951
3,64%
Fahrzeuge & Komponenten
3.44048
3,44%
Hardware
3.42665
3,43%
Metalle & Bergbau
3.09454
3,09%
Öl & Gas
3.02356
3,02%
Telekommunikation
2.66044
2,66%
Verpackte Konsumgüter
2.51084
2,51%
Chemikalien
2.47393
2,47%
Interaktive Medien
2.43365
2,43%
Unabhängige Energieversorger
2.29805
2,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.11974
2,12%
Regulierte Versorger
1.72558
1,73%
Medizinprodukte & Geräte
1.61042
1,61%
Transport
1.6102
1,61%
Kapitalmärkte
1.46777
1,47%
Bauwesen
1.27256
1,27%
Unternehmensdienste
1.07928
1,08%
Basiskonsumgüter
1.04058
1,04%
Vermögensverwaltung
1.0004
1,00%
Kleidung & Accessoires
0.95206
0,95%
Immobilien
0.90764
0,91%
Kreditdienstleistungen
0.88868
0,89%
Schwere Maschinen
0.77189
0,77%
Medien
0.68311
0,68%
Gesundheitsdienstleister
0.6612
0,66%
Reisen & Freizeit
0.60598
0,61%
Med. Diagnostik & Forschung
0.58364
0,58%
Konglomerate
0.57611
0,58%
REITs
0.56087
0,56%
Baustoffe
0.52029
0,52%
Getränke (alkoholisch)
0.51523
0,52%
Biotechnologie
0.48091
0,48%
Krankenversicherungen
0.40845
0,41%
Stahl
0.39635
0,40%
Hausbau & Bauwesen
0.35336
0,35%
Restaurants
0.32255
0,32%
Behälter & Verpackungen
0.30119
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26634
0,27%
Tabakprodukte
0.22359
0,22%
Industrievertrieb
0.2117
0,21%
Forsterzeugnisse
0.20163
0,20%
Haushaltsprodukte
0.16627
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.15283
0,15%
Landwirtschaft
0.13958
0,14%
Sonstige Energiequellen
0.13935
0,14%
Abfallwirtschaft
0.1175
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.07739
0,08%
Bildung
0.06242
0,06%
Private Dienstleistungen
0.02491
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der G&P Invest - Securitas Aktienstrategie wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,68%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den G&P Invest - Securitas Aktienstrategie in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 287,50€ an Gewinn erzielt, also +28,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des G&P Invest - Securitas Aktienstrategie beträgt seit dem 26.6.2018 28,75% (entspricht 3,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,24%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,59%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,63%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,03%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
-0,81%-0,81%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,00%+3,50%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+31,32%+5,60%
10 Jahre --
Max
?
26.6.2018 - 13.5.2025
+28,75%+3,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des G&P Invest - Securitas Aktienstrategie finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20244,00€3,25%
20233,00€2,62%
20220,10€0,09%
20210,10€0,08%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum G&P Invest - Securitas Aktienstrategie
Volatilität
?
7,06%
1 Jahr
6,35%
3 Jahre
7,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,07%
1 Jahr
-13,39%
3 Jahre
-13,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,11
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des G&P Invest - Securitas Aktienstrategie um maximal
-10,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den G&P Invest - Securitas Aktienstrategie?

Welche Kosten fallen beim G&P Invest - Securitas Aktienstrategie an?

Schüttet der G&P Invest - Securitas Aktienstrategie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des G&P Invest - Securitas Aktienstrategie?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!