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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund

ISIN
LU1821449755

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,52%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
55,11 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
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07.09.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund wurde am 7. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,52%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

55,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,04 Mio. €

Auflagedatum

7. September 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

72.99605
73,00%
GB

Vereinigtes Königreich

6.34146
6,34%
JP

Japan

4.26544
4,27%
DE

Deutschland

3.91709
3,92%
FR

Frankreich

3.3287
3,33%
CA

Kanada

2.8297200000000005
2,83%
AU

Australien

1.83411
1,83%
CN

China

1.6631599999999997
1,66%
NL

Niederlande

1.28511
1,29%
IN

Indien

1.2520099999999998
1,25%
CH

Schweiz

1.06751
1,07%
ES

Spanien

1.0551
1,06%
IT

Italien

0.9215
0,92%
IE

Irland

0.52468
0,52%
SA

Saudi-Arabien

0.51793
0,52%
SE

Schweden

0.49535999999999997
0,50%
KR

Südkorea

0.4722799999999999
0,47%
DK

Dänemark

0.34377
0,34%
BE

Belgien

0.25509000000000004
0,26%
MX

Mexiko

0.22625
0,23%
MY

Malaysia

0.22165
0,22%
SG

Singapur

0.21694000000000002
0,22%
ZA

Südafrika

0.21415
0,21%
NO

Norwegen

0.18978
0,19%
RO

Rumänien

0.1888
0,19%
PE

Peru

0.17893
0,18%
IL

Israel

0.17372
0,17%
FI

Finnland

0.15497
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14303
0,14%
BR

Brasilien

0.13097
0,13%
HK

Hongkong

0.12304999999999999
0,12%
BZ

Belize

0.11502
0,12%
TH

Thailand

0.09995
0,10%
PL

Polen

0.08917
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08496000000000001
0,08%
HU

Ungarn

0.07448
0,07%
AT

Österreich

0.07273
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.05811
0,06%
LU

Luxemburg

0.05367
0,05%
QA

Katar

0.04891
0,05%
PT

Portugal

0.040040000000000006
0,04%
ID

Indonesien

0.03895
0,04%
TW

Taiwan

0.03863
0,04%
CZ

Tschechien

0.03499
0,03%
CL

Chile

0.03432
0,03%
PA

Panama

0.03342
0,03%
RS

Serbien

0.03055
0,03%
JE

Jersey

0.02172
0,02%
EG

Ägypten

0.02171
0,02%
MO

Macao

0.01827
0,02%
CO

Kolumbien

0.0177
0,02%
NG

Nigeria

0.01043
0,01%

Regionen

Amerika
76.45329000000001
76,45%
Europa
20.510610000000007
20,51%
Asien
9.502609999999994
9,50%
Ozeanien
1.9190699999999998
1,92%
Afrika
0.25053000000000003
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
72.99713
73,00%
EUR
Euro
11.62565
11,63%
GBP
Pfund Sterling
6.34146
6,34%
JPY
Japanischer Yen
4.26544
4,27%
CAD
Kanadischer Dollar
2.8297200000000005
2,83%
AUD
Australischer Dollar
1.83411
1,83%
CNY
Renminbi Yuan
1.6631599999999997
1,66%
INR
Indische Rupie
1.2520099999999998
1,25%
CHF
Schweizer Franken
1.06751
1,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.51793
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.49535999999999997
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4722799999999999
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.34377
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22625
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22165
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.21694000000000002
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21415
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.18978
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.1888
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.17893
0,18%
ILS
Shekel
0.17372
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.14303
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.13097
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12304999999999999
0,12%
BZD
Belize-Dollar
0.11502
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.09995
0,10%
PLN
Złoty
0.08917
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08496000000000001
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07448
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05811
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.04891
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03895
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03863
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03499
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03432
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03342
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03055
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.02172
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02171
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01827
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0177
0,02%
NGN
Naira
0.01043
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.27285
77,27%
24
0
0
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund machen 77,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
11.54454
11,54%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
9.86386
9,86%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
9.59722
9,60%
WisdomTree Core Physical Gold
8.7984
8,80%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
8.60159
8,60%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
7.79383
7,79%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
6.80924
6,81%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist
5.67651
5,68%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.19615
5,20%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
3.39151
3,39%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.82387
0,82%
Kreditdienstleistungen
0.6929
0,69%
Software
0.50332
0,50%
Halbleiter
0.47343
0,47%
Versicherungen
0.45149
0,45%
Industrieprodukte
0.449
0,45%
Zykl. Konsumgüter
0.42685
0,43%
REITs
0.40437
0,40%
Medien
0.39124
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30272
0,30%
Konglomerate
0.29816
0,30%
Vermögensverwaltung
0.2948
0,29%
Regulierte Versorger
0.24647
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24254
0,24%
Fahrzeuge & Komponenten
0.23117
0,23%
Öl & Gas
0.22538
0,23%
Chemikalien
0.22446
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21664
0,22%
Verpackte Konsumgüter
0.21645
0,22%
Krankenversicherungen
0.21443
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20499
0,20%
Pharmaunternehmen
0.19904
0,20%
Reisen & Freizeit
0.19703
0,20%
Bauwesen
0.19205
0,19%
Telekommunikation
0.18757
0,19%
Biotechnologie
0.16491
0,16%
Schwere Maschinen
0.14789
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14056
0,14%
Restaurants
0.13626
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.12775
0,13%
Tabakprodukte
0.12255
0,12%
Medizinprodukte & Geräte
0.11877
0,12%
Baustoffe
0.11282
0,11%
Immobilien
0.0986
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09718
0,10%
Interaktive Medien
0.09381
0,09%
Kapitalmärkte
0.08361
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.08129
0,08%
Stahl
0.06327
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.06188
0,06%
Transport
0.06142
0,06%
Industrievertrieb
0.0611
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.06049
0,06%
Unternehmensdienste
0.05839
0,06%
Basiskonsumgüter
0.0536
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0503
0,05%
Hardware
0.03785
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02793
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02619
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01777
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01425
0,01%
Landwirtschaft
0.01401
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01317
0,01%
Bildung
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 39,50$ an Gewinn erzielt, also +3,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,81%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,95% (entspricht 3,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,29%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,88%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+3,95%+3,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund um maximal
-0,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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