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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund

ISIN
LU1821449755

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
252,00 %
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,23 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
07.09.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund wurde am 7. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 252,00 % und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

252,00 %

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

57,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,53 Mio. €

Auflagedatum

7. September 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

66.9013
66,90%

Vereinigtes Königreich

6.349480000000001
6,35%

Japan

3.06591
3,07%

Deutschland

2.6439399999999997
2,64%

Kanada

2.48783
2,49%

Frankreich

2.0038699999999996
2,00%

Australien

1.64243
1,64%

China

1.5014800000000001
1,50%

Italien

1.42335
1,42%

Schweiz

1.10552
1,11%

Indien

1.08866
1,09%

Niederlande

0.9103600000000001
0,91%

Spanien

0.5386000000000001
0,54%

Irland

0.5287
0,53%

Schweden

0.49888
0,50%

Südkorea

0.41054999999999997
0,41%

Saudi-Arabien

0.39544
0,40%

Dänemark

0.32021
0,32%

Israel

0.30156
0,30%

Thailand

0.29475
0,29%

Südafrika

0.20922
0,21%

Belgien

0.1905
0,19%

Singapur

0.18327
0,18%

Rumänien

0.17528
0,18%

Norwegen

0.17183
0,17%

Malaysia

0.16193
0,16%

Peru

0.15746
0,16%

Finnland

0.14649
0,15%

Mexiko

0.13874999999999998
0,14%

Katar

0.11753
0,12%

Hongkong

0.10797999999999999
0,11%

Belize

0.1003
0,10%

Brasilien

0.09507
0,10%

Neuseeland

0.09435
0,09%

Luxemburg

0.07947
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07774
0,08%

Kaimaninseln

0.06986
0,07%

Österreich

0.06922
0,07%

Polen

0.06232
0,06%

Ungarn

0.0539
0,05%

Portugal

0.03603
0,04%

Tschechien

0.03538
0,04%

Taiwan

0.03297
0,03%

Panama

0.03175
0,03%

Serbien

0.02931
0,03%

Macao

0.02821
0,03%

Chile

0.02814
0,03%

Indonesien

0.0258
0,03%

Jersey

0.01994
0,02%

Kolumbien

0.0141
0,01%

Russland

0.01302
0,01%

Regionen

Amerika
69.87777
69,88%
Europa
17.425970000000003
17,43%
Asien
7.9728
7,97%
Ozeanien
1.73678
1,74%
Afrika
0.21619999999999998
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.90249
66,90%
EUR
Euro
8.589409999999999
8,59%
GBP
Pfund Sterling
6.349480000000001
6,35%
JPY
Japanischer Yen
3.06591
3,07%
CAD
Kanadischer Dollar
2.48783
2,49%
AUD
Australischer Dollar
1.64243
1,64%
CNY
Renminbi Yuan
1.5014800000000001
1,50%
CHF
Schweizer Franken
1.10552
1,11%
INR
Indische Rupie
1.08866
1,09%
SEK
Schwedische Krone
0.49888
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41054999999999997
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.39544
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.32021
0,32%
ILS
Shekel
0.30156
0,30%
THB
Thailändischer Baht
0.29475
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20922
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.18327
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.17528
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17183
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16193
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15746
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13874999999999998
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.11753
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10797999999999999
0,11%
BZD
Belize-Dollar
0.1003
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.09507
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09435
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.07774
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06986
0,07%
PLN
Złoty
0.06232
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.0539
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03538
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03297
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03175
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02931
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02821
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02814
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0258
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.01994
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0141
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01302
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.42099999999999
76,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund machen 76,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
11.66445
11,66%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
9.68395
9,68%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
9.39588
9,40%
WisdomTree Core Physical Gold
8.84243
8,84%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
8.50377
8,50%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
7.58058
7,58%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
6.06536
6,07%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Dist
5.82959
5,83%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4.6015
4,60%
Emirates Islamic Money Market USD I
4.25349
4,25%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.9818
0,98%
Kreditdienstleistungen
0.67019
0,67%
Zykl. Konsumgüter
0.58701
0,59%
Software
0.57907
0,58%
Versicherungen
0.57132
0,57%
Industrieprodukte
0.55844
0,56%
Halbleiter
0.55385
0,55%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37095
0,37%
Öl & Gas
0.32789
0,33%
REITs
0.31637
0,32%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29112
0,29%
Regulierte Versorger
0.2907
0,29%
Vermögensverwaltung
0.28799
0,29%
Konglomerate
0.28315
0,28%
Chemikalien
0.28302
0,28%
Pharmaunternehmen
0.28131
0,28%
Medien
0.27741
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2716
0,27%
Verpackte Konsumgüter
0.25518
0,26%
Krankenversicherungen
0.2463
0,25%
Telekommunikation
0.24503
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23344
0,23%
Bauwesen
0.22583
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.20989
0,21%
Reisen & Freizeit
0.16462
0,16%
Medizinprodukte & Geräte
0.16366
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15194
0,15%
Metalle & Bergbau
0.13245
0,13%
Tabakprodukte
0.12544
0,13%
Biotechnologie
0.12107
0,12%
Schwere Maschinen
0.11859
0,12%
Interaktive Medien
0.11226
0,11%
Restaurants
0.11198
0,11%
Baustoffe
0.104
0,10%
Kapitalmärkte
0.10195
0,10%
Immobilien
0.10046
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09896
0,10%
Transport
0.07825
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07761
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.06993
0,07%
Unternehmensdienste
0.06813
0,07%
Basiskonsumgüter
0.0633
0,06%
Industrievertrieb
0.05738
0,06%
Stahl
0.05636
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05338
0,05%
Hardware
0.05085
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03915
0,04%
Haushaltsprodukte
0.0264
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02588
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02207
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01894
0,02%
Landwirtschaft
0.0122
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01116
0,01%
Bildung
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,00€ an Gewinn erzielt, also +3,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +53,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 4,09% (entspricht 4,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
1.5.2025 - 8.5.2025
+0,21%-
1 Monat
?
8.4.2025 - 8.5.2025
+4,09%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 8.5.2025
+4,09%+4,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund um maximal
-0,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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