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Raymond James Eagle US Small Capital Fund

ISIN
LU1842710524

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,41%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,25 Mio. €
Positionen
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100
Auflage
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06.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raymond James Eagle US Small Capital Fund wurde am 6. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

771,23 €

Auflagedatum

6. Juli 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew J. McGeary, Betsy Pecor, Jason Wulff

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Raymond James Eagle US Small Capital Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

95.64843
95,65%
CA

Kanada

0.98081
0,98%
IT

Italien

0.87124
0,87%

Regionen

Amerika
96.62924000000001
96,63%
Europa
0.87124
0,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raymond James Eagle US Small Capital Fund enthalten:
USD
US Dollar
95.64843
95,65%
CAD
Kanadischer Dollar
0.98081
0,98%
EUR
Euro
0.87124
0,87%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Raymond James Eagle US Small Capital Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.02563
20,03%
100
84
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raymond James Eagle US Small Capital Fund machen 20,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RBC Bearings Inc
2.15651
2,16%
Gates Industrial Corp PLC
2.13631
2,14%
PJT Partners Inc Class A
2.08357
2,08%
Interparfums Inc
2.08351
2,08%
ESAB Corp
2.0142
2,01%
Selective Insurance Group Inc
1.96171
1,96%
Agilysys Inc
1.94415
1,94%
Prestige Consumer Healthcare Inc
1.90437
1,90%
JFrog Ltd Ordinary Shares
1.88005
1,88%
WSFS Financial Corp
1.86125
1,86%

Branchen

Der Raymond James Eagle US Small Capital Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
12.68142
12,68%
Software
8.54428
8,54%
Medizinprodukte & Geräte
7.42375
7,42%
Banken
7.21272
7,21%
REITs
5.008
5,01%
Halbleiter
4.24142
4,24%
Hardware
3.85988
3,86%
Öl & Gas
3.84053
3,84%
Chemikalien
3.78848
3,79%
Bauwesen
3.69474
3,69%
Kapitalmärkte
3.67822
3,68%
Verpackte Konsumgüter
3.17891
3,18%
Reisen & Freizeit
3.13015
3,13%
Versicherungen
2.68845
2,69%
Biotechnologie
2.09221
2,09%
Pharmaunternehmen
1.90436
1,90%
Immobilien
1.80576
1,81%
Zykl. Konsumgüter
1.55029
1,55%
Vermögensverwaltung
1.41982
1,42%
Hausbau & Bauwesen
1.37666
1,38%
Behälter & Verpackungen
1.32756
1,33%
Restaurants
1.30372
1,30%
Medien
1.22917
1,23%
Private Dienstleistungen
1.20995
1,21%
Haushaltsprodukte
1.16252
1,16%
Forsterzeugnisse
1.15332
1,15%
Unternehmensdienste
1.03964
1,04%
Kreditdienstleistungen
1.028
1,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.98422
0,98%
Fahrzeuge & Komponenten
0.96431
0,96%
Kleidung & Accessoires
0.81522
0,82%
Transport
0.78103
0,78%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.72328
0,72%
Baustoffe
0.65848
0,66%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 160,40$ an Gewinn erzielt, also +16,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +372,02%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Raymond James Eagle US Small Capital Fund beträgt seit dem 7.4.2025 16,05% (entspricht 16,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+5,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,20%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+16,05%+16,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raymond James Eagle US Small Capital Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raymond James Eagle US Small Capital Fund um maximal
-4,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend3,3 Mrd. €30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,63%Thesaurierend2,9 Mrd. €11.04.22
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,44%Thesaurierend2,9 Mrd. €17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,67%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,66%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,91%Thesaurierend2,9 Mrd. €08.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,71%Ausschüttend2,9 Mrd. €11.12.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,9 Mrd. €18.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,72%Thesaurierend2,9 Mrd. €22.05.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raymond James Eagle US Small Capital Fund?

Welche Kosten fallen beim Raymond James Eagle US Small Capital Fund an?

Schüttet der Raymond James Eagle US Small Capital Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raymond James Eagle US Small Capital Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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