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DIP Bluemar Long-Short Fund
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TER
1,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,85 Mio. €
Positionen
11
Auflage
31.10.2018
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DIP Bluemar Long-Short Fund wurde am 31. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
585,19 €
Auflagedatum
31. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DIP Bluemar Long-Short Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DIP Bluemar Long-Short Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der DIP Bluemar Long-Short Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DIP Bluemar Long-Short Fund machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 5.27069%
United States Treasury Notes 0.25%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 2.125%
United States Treasury Notes 1.5%
United States Treasury Notes 0.875%
Ares Acquisition Corp Warrant Exdt 18/01
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DIP Bluemar Long-Short Fund?
Welche Kosten fallen beim DIP Bluemar Long-Short Fund an?
Schüttet der DIP Bluemar Long-Short Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DIP Bluemar Long-Short Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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