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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI
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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,46 Mrd. €
Positionen
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268
Auflage
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24.07.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI wurde am 24. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,46 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,46 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
43 €
Auflagedatum
24. Juli 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hervé Dejonghe, Laetitia Talavera-Dausse, Solène GIRAUD, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
IE
Irland
AT
Österreich
SE
Schweden
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
FI
Finnland
PT
Portugal
RO
Rumänien
PL
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
268
0
251
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI machen 36,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
BPCE SA 1.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%
Euro Buxl Future Sept 25
Italy (Republic Of) 1.6%
Societe Generale S.A. 3.375%
Barclays PLC 4.506%
Santander Holdings USA Inc. 5.741%
Volksbank Wien AG 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,35%Durchschnittlicher Kupon
3,76%Aktuelle Rendite
3,42%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -14,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI beträgt seit dem 24.7.2018 8,88% (entspricht 1,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,25% | +5,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,38% | +2,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,22% | +1,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,88% | +1,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,24€ | 2,27% |
| 2023 | 2,53€ | 2,70% |
| 2022 | 1,28€ | 1,42% |
| 2021 | 1,14€ | 1,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI
Volatilität
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2,51%
1 Jahr
3,70%
3 Jahre
3,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,49%
1 Jahr
-23,86%
3 Jahre
-23,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,31
1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.07.2024.
-9,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,63% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.10.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI?
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