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TER
0,54%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Positionen
206
Auflage
08.08.2018
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus wurde am 8. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,39 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Yip, Malie Conway, Stephen J. Sheehan, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Australien
Dänemark
Kanada
Japan
Schweiz
Schweden
Finnland
Frankreich
Luxemburg
Kaimaninseln
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
206
0
140
66
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus machen 19,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.5063%
United States Treasury Notes 4.4513%
Wells Fargo & Co. 2.936%
United States Treasury Notes 4.5463%
Natwest Markets PLC 5.2979%
United States Treasury Notes 4.3993%
Huntington National Bank Maryland 5.064%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3458%
UBS Group AG 6.442%
National Grid Electricity Transmission PLC 1.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,80%Durchschnittlicher Kupon
4,57%Aktuelle Rendite
3,30%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,70CHF an Gewinn erzielt, also +1,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,16%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus beträgt seit dem 8.8.2018 1,07% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,15% | - |
| 1 Monat | +0,29% | - |
| 3 Monate | -0,13% | - |
| 6 Monate | +0,18% | - |
| 1 Jahr | +0,91% | +0,91% |
| 3 Jahre | +5,64% | +1,83% |
| 5 Jahre | +7,57% | +1,47% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,07% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Volatilität
0,51%
1 Jahr
0,77%
3 Jahre
0,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,56%
1 Jahr
-5,76%
3 Jahre
-6,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,10
1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,06
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 01.02.16 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 01.02.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus?
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