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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced

ISIN
LU1861127840

WKN
A2JRSE

Mehr Infos
TER
?
1,69%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,03 Mio. €
Positionen
?
399
Auflage
?
16.08.2018

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced wurde am 16. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,69%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

11,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

43,56 €

Auflagedatum

16. August 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stefan Nixel, Gary Chen, Gloria Jing, +8 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.28017
52,28%

Vereinigtes Königreich

7.831659999999999
7,83%

Japan

5.92605
5,93%

Deutschland

5.845610000000001
5,85%

China

4.33718
4,34%

Italien

4.27372
4,27%

Frankreich

3.43123
3,43%

Australien

2.92395
2,92%

Indien

2.67624
2,68%

Chile

2.53641
2,54%

Kanada

2.50572
2,51%

Spanien

2.36984
2,37%

Taiwan

2.36941
2,37%

Brasilien

2.2833900000000003
2,28%

Südafrika

2.05222
2,05%

Schweiz

1.82986
1,83%

Niederlande

1.53841
1,54%

Rumänien

1.36151
1,36%

Ungarn

1.3338800000000002
1,33%

Kolumbien

1.3335000000000001
1,33%

Südkorea

1.27032
1,27%

Mexiko

0.9254100000000001
0,93%

Singapur

0.71811
0,72%

Serbien

0.67516
0,68%

Saudi-Arabien

0.5737
0,57%

Finnland

0.39949
0,40%

Norwegen

0.3107
0,31%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19896
0,20%

Malaysia

0.19053
0,19%

Indonesien

0.17558
0,18%

Hongkong

0.17015
0,17%

Thailand

0.16663
0,17%

Polen

0.14127
0,14%

Belgien

0.1157
0,12%

Kuwait

0.11448
0,11%

Katar

0.11141
0,11%

Türkei

0.08095
0,08%

Griechenland

0.07878
0,08%

Schweden

0.07732
0,08%

Philippinen

0.06938
0,07%

Österreich

0.05046
0,05%

Peru

0.02725
0,03%

Dänemark

0.0249
0,02%

Tschechien

0.02386
0,02%

Regionen

Amerika
61.864599999999996
61,86%
Europa
31.722209999999997
31,72%
Asien
19.176330000000004
19,18%
Ozeanien
2.92395
2,92%
Afrika
2.0618700000000003
2,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
52.28017
52,28%
EUR
Euro
18.11209
18,11%
GBP
Pfund Sterling
7.831659999999999
7,83%
JPY
Japanischer Yen
5.92605
5,93%
CNY
Renminbi Yuan
4.33718
4,34%
AUD
Australischer Dollar
2.92395
2,92%
INR
Indische Rupie
2.67624
2,68%
CLP
Chilenischer Peso
2.53641
2,54%
CAD
Kanadischer Dollar
2.50572
2,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.36941
2,37%
BRL
Brasilianischer Real
2.2833900000000003
2,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.05222
2,05%
CHF
Schweizer Franken
1.82986
1,83%
RON
Rumänischer Leu
1.36151
1,36%
HUF
Ungarische Forint
1.3338800000000002
1,33%
COP
Kolumbianischer Peso
1.3335000000000001
1,33%
KRW
Südkoreanischer Won
1.27032
1,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.9254100000000001
0,93%
SGD
Singapur-Dollar
0.71811
0,72%
RSD
Serbischer Dinar
0.67516
0,68%
SAR
Saudi-Riyal
0.5737
0,57%
NOK
Norwegische Krone
0.3107
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.19896
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19053
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17558
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17015
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.16663
0,17%
PLN
Złoty
0.14127
0,14%
KWD
Kuwait-Dinar
0.11448
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.11141
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.08095
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.07732
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.06938
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.02725
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.0249
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02386
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.06852
42,07%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced machen 42,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
14.12741
14,13%
Euro Stoxx 50 Future June 25
7.23916
7,24%
10 Year Treasury Note Future June 25
4.44319
4,44%
Ftse 100 Idx Fut 0625
2.65383
2,65%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.47549
2,48%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.3506
2,35%
Swiss Mkt Ix Futr 0625
2.27791
2,28%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.21221
2,21%
United States Treasury Bonds 3%
2.17575
2,18%
United States Treasury Notes 4%
2.11297
2,11%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.57307
1,57%
Halbleiter
1.10425
1,10%
Banken
1.03419
1,03%
Hardware
0.9873
0,99%
Interaktive Medien
0.72716
0,73%
Öl & Gas
0.71606
0,72%
Zykl. Konsumgüter
0.6969
0,70%
Versicherungen
0.65359
0,65%
Pharmaunternehmen
0.5463
0,55%
Metalle & Bergbau
0.35008
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.32921
0,33%
Regulierte Versorger
0.31973
0,32%
Basiskonsumgüter
0.31424
0,31%
Kapitalmärkte
0.28394
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.28262
0,28%
REITs
0.2764
0,28%
Fahrzeuge & Komponenten
0.24752
0,25%
Transport
0.24302
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23686
0,24%
Verpackte Konsumgüter
0.23042
0,23%
Telekommunikation
0.22995
0,23%
Vermögensverwaltung
0.21014
0,21%
Krankenversicherungen
0.19702
0,20%
Medien
0.16625
0,17%
Industrieprodukte
0.15926
0,16%
Chemikalien
0.13914
0,14%
Restaurants
0.13384
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13267
0,13%
Reisen & Freizeit
0.13248
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12869
0,13%
Bauwesen
0.1089
0,11%
Biotechnologie
0.10665
0,11%
Unternehmensdienste
0.098
0,10%
Tabakprodukte
0.08187
0,08%
Schwere Maschinen
0.07758
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07563
0,08%
Konglomerate
0.05519
0,06%
Immobilien
0.0518
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.05118
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04782
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03707
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03639
0,04%
Landwirtschaft
0.03618
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.02887
0,03%
Industrievertrieb
0.02513
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02474
0,02%
Baustoffe
0.02243
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02032
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02009
0,02%
Stahl
0.01672
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01633
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00356
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00272
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0013
0,00%
Bildung
0.00109
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,17%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -15,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced beträgt seit dem 16.8.2018 -1,57% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,29%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,20%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,12%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,70%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,34%+2,34%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,24%+3,27%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+13,70%+2,60%
10 Jahre --
Max
?
16.8.2018 - 14.5.2025
-1,57%-0,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,13£3,97%
20240,29£3,84%
20230,28£3,88%
20220,36£4,74%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced
Volatilität
?
10,06%
1 Jahr
8,29%
3 Jahre
8,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,27%
1 Jahr
-24,62%
3 Jahre
-24,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,46
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced um maximal
-16,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced?

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