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TER
0,24%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
366,71 Mio. €
Positionen
129
Auflage
25.02.2019
Kurs
NAV
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%
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1M
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1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Hybrid Bond wurde am 25. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 366,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Captl TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Captl TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
0,24%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
366,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,98 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBAM - Hybrid Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Deutschland
Spanien
Italien
Vereinigte Staaten
Schweiz
Belgien
Schweden
Norwegen
Finnland
Dänemark
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Hybrid Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der UBAM - Hybrid Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
129
0
106
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Hybrid Bond machen 30,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%
Caixabank S.A. 7.5%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%
Standard Chartered PLC 4.3%
HSBC Holdings PLC 4.75%
ING Groep N.V. 3.875%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%
Banco Santander, S.A. 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,24%Durchschnittlicher Kupon
6,34%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Hybrid Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Hybrid Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 386,00$ an Gewinn erzielt, also +38,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,64%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - Hybrid Bond beträgt seit dem 25.2.2019 38,60% (entspricht 5,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,73% | - |
| 1 Monat | +5,67% | - |
| 3 Monate | +1,57% | - |
| 6 Monate | +4,92% | - |
| 1 Jahr | +11,68% | +11,68% |
| 3 Jahre | +25,24% | +7,71% |
| 5 Jahre | +37,87% | +6,63% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +38,60% | +5,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Hybrid Bond
Volatilität
4,46%
1 Jahr
7,78%
3 Jahre
6,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,23%
1 Jahr
-24,15%
3 Jahre
-24,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,01
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,99
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Hybrid Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
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| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Hybrid Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Hybrid Bond an?
Schüttet der UBAM - Hybrid Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Hybrid Bond?
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