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Prive Select - Balanced EUR

ISIN
LU1870312144

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,61 Mio. €
Positionen
?
48
Auflage
?
22.10.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Prive Select - Balanced EUR wurde am 22. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

49,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,09 Mio. €

Auflagedatum

22. Oktober 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Prive Select - Balanced EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

56.87004999999999
56,87%

Frankreich

9.761140000000001
9,76%

Deutschland

9.25809
9,26%

Vereinigtes Königreich

4.03528
4,04%

Italien

3.5695099999999997
3,57%

Spanien

3.1652400000000003
3,17%

Niederlande

2.4518500000000003
2,45%

Japan

2.4075300000000004
2,41%

China

1.43493
1,43%

Schweden

1.1260700000000001
1,13%

Schweiz

1.12124
1,12%

Kanada

1.09037
1,09%

Australien

0.82866
0,83%

Taiwan

0.72395
0,72%

Irland

0.6779000000000001
0,68%

Belgien

0.66266
0,66%

Südkorea

0.6201500000000001
0,62%

Dänemark

0.56384
0,56%

Griechenland

0.5517099999999999
0,55%

Österreich

0.53954
0,54%

Portugal

0.4816
0,48%

Singapur

0.47212
0,47%

Tschechien

0.37339
0,37%

Israel

0.33508000000000004
0,34%

Brasilien

0.32733
0,33%

Mexiko

0.32542000000000004
0,33%

Finnland

0.32059000000000004
0,32%

Indien

0.29004
0,29%

Rumänien

0.25606
0,26%

Malaysia

0.21167999999999998
0,21%

Polen

0.19233999999999998
0,19%

Neuseeland

0.18577
0,19%

Thailand

0.16642
0,17%

Ungarn

0.14886
0,15%

Hongkong

0.12827
0,13%

Slowakei

0.10801
0,11%

Türkei

0.1013
0,10%

Indonesien

0.099
0,10%

Norwegen

0.09823
0,10%

Kolumbien

0.08164
0,08%

Südafrika

0.07723
0,08%

Nigeria

0.06785
0,07%

Philippinen

0.06349
0,06%

Saudi-Arabien

0.06128
0,06%

Estland

0.05744
0,06%

Luxemburg

0.0571
0,06%

Ukraine

0.05458
0,05%

Slowenien

0.04417
0,04%

Argentinien

0.04152
0,04%

Peru

0.033420000000000005
0,03%

Panama

0.0314
0,03%

Chile

0.0277
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02626
0,03%

Elfenbeinküste

0.02117
0,02%

Togo

0.02004
0,02%

Ecuador

0.02
0,02%

Tunesien

0.01995
0,02%

Zypern

0.01558
0,02%

Benin

0.0154
0,02%

Usbekistan

0.01533
0,02%

Ghana

0.01372
0,01%

Litauen

0.01241
0,01%

Jordanien

0.01168
0,01%

Regionen

Amerika
58.82578999999999
58,83%
Europa
39.70107
39,70%
Asien
7.223530000000001
7,22%
Ozeanien
1.01443
1,01%
Afrika
0.24656999999999998
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prive Select - Balanced EUR enthalten:
USD
US Dollar
56.890049999999995
56,89%
EUR
Euro
31.739919999999998
31,74%
GBP
Pfund Sterling
4.03528
4,04%
JPY
Japanischer Yen
2.4075300000000004
2,41%
CNY
Renminbi Yuan
1.43493
1,43%
SEK
Schwedische Krone
1.1260700000000001
1,13%
CHF
Schweizer Franken
1.12124
1,12%
CAD
Kanadischer Dollar
1.09037
1,09%
AUD
Australischer Dollar
0.82866
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72395
0,72%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6201500000000001
0,62%
DKK
Dänische Krone
0.56384
0,56%
SGD
Singapur-Dollar
0.47212
0,47%
CZK
Tschechische Krone
0.37339
0,37%
ILS
Shekel
0.33508000000000004
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.32733
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32542000000000004
0,33%
INR
Indische Rupie
0.29004
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.25606
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21167999999999998
0,21%
PLN
Złoty
0.19233999999999998
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18577
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.16642
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.14886
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12827
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.1013
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.099
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09823
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08164
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07723
0,08%
NGN
Naira
0.06785
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06349
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.06128
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05661000000000001
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05458
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04152
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.033420000000000005
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0314
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.0277
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02626
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.01995
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01533
0,02%
GHS
Cedi
0.01372
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01168
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Prive Select - Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.23938999999999
57,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Prive Select - Balanced EUR machen 57,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
9.99269
9,99%
BNPP Easy S&P 500 ETF USD C
8.14348
8,14%
Amundi Fds Cash USD A2 USD C
6.85161
6,85%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
5.22106
5,22%
EdRF Euro High Yield I EUR
5.21591
5,22%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
5.04964
5,05%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap USD
4.29855
4,30%
Amundi IS Global AGG SRI 1-5 ETF DR EURH
4.27441
4,27%
Lazard Credit Opportunities PC EUR
4.14868
4,15%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
4.04336
4,04%

Branchen

Der Prive Select - Balanced EUR investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.07546
0,08%
Banken
0.06968
0,07%
Halbleiter
0.06587
0,07%
Zykl. Konsumgüter
0.05412
0,05%
Versicherungen
0.04839
0,05%
Industrieprodukte
0.03753
0,04%
Pharmaunternehmen
0.03302
0,03%
Hardware
0.03285
0,03%
Öl & Gas
0.03159
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0287
0,03%
Interaktive Medien
0.0282
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02669
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02548
0,03%
Regulierte Versorger
0.02475
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0232
0,02%
Bildung
0.02273
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.02168
0,02%
Chemikalien
0.02063
0,02%
Telekommunikation
0.01931
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01752
0,02%
Bauwesen
0.01521
0,02%
Kapitalmärkte
0.01308
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01057
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00993
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00922
0,01%
Transport
0.00857
0,01%
REITs
0.00716
0,01%
Krankenversicherungen
0.00597
0,01%
Unternehmensdienste
0.0059
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00526
0,01%
Medien
0.00497
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00402
0,00%
Vermögensverwaltung
0.0039
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00373
0,00%
Restaurants
0.00347
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00323
0,00%
Tabakprodukte
0.00248
0,00%
Schwere Maschinen
0.00233
0,00%
Biotechnologie
0.00156
0,00%
Konglomerate
0.00155
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00147
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00124
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00095
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00089
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0008
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00078
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00075
0,00%
Industrievertrieb
0.00071
0,00%
Immobilien
0.00051
0,00%
Landwirtschaft
0.00046
0,00%
Baustoffe
0.00043
0,00%
Stahl
0.00033
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00011
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,30€ an Gewinn erzielt, also +1,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +224,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Prive Select - Balanced EUR beträgt seit dem 8.5.2025 1,63% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,63%+1,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Prive Select - Balanced EUR
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Prive Select - Balanced EUR um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Prive Select - Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Prive Select - Balanced EUR an?

Schüttet der Prive Select - Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prive Select - Balanced EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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