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TER
0,96%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
50,46 Mio. €
Positionen
33
Auflage
22.11.2018
Kurs
NAV
€
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%
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap wurde am 22. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SDAX GR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SDAX GR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
50,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,92 Mio. €
Auflagedatum
22. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Orthen, Stefan Dudacy, Christoph Berger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Österreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
30
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap machen 48,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CEWE Stiftung & Co KGaA
init innovation in traffic systems SE
Frequentis AG Ordinary Shares
Amadeus Fire AG
IVU Traffic Technologies AG
Medios AG Akt. nach Kapitalherabsetzung
Nabaltec AG
GFT Technologies SE
All for One Group SE
WashTec AG
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 6,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 458,40€ an Gewinn erzielt, also +45,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap beträgt seit dem 22.11.2018 52,68% (entspricht 6,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,39% | - |
| 1 Monat | +11,84% | - |
| 3 Monate | +10,40% | - |
| 6 Monate | +15,13% | - |
| 1 Jahr | -0,27% | -0,27% |
| 3 Jahre | -9,66% | -3,29% |
| 5 Jahre | +24,66% | +4,51% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +52,68% | +6,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,93€ | 0,46% |
| 2023 | 26,83€ | 1,87% |
| 2022 | 16,29€ | 1,07% |
| 2021 | 18,70€ | 0,92% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap
Volatilität
13,00%
1 Jahr
12,05%
3 Jahre
12,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-41,21%
1 Jahr
-41,21%
3 Jahre
-41,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-41,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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