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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund
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TER
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1,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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543,52 Mio. €
Positionen
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127
Auflage
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11.12.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund wurde am 11. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 543,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,96%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
543,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,76 €
Auflagedatum
11. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund machen 17,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Arini European CLO II Designated Activity Co.
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co.
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co
Sound Point Euro Clo 15 Funding Designated Activity Co.
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 2 Designated Activity Company
Sound Point Euro Clo VI Funding Designated Activity Company
Avoca CLO XV Designated Activity Company
Palmer Square European CLO 2022-1 Designated Activity Company
Avoca 15X Err
Oak Hill European Credit Partners Vii Designated Activity Company
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,36%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 140,10€ an Gewinn erzielt, also +14,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund beträgt seit dem 11.12.2019 14,01% (entspricht 2,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,58% | +12,58% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,39% | +3,93% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,01% | +2,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund
Volatilität
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2,29%
1 Jahr
3,73%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,02%
1 Jahr
-15,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,56
1 Jahr
1,05
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.08.2024.
-0,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund an?
Schüttet der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund?
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