Schroder International Selection Fund Global Target Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Target Return?

Den Schroder International Selection Fund Global Target Return kannst du unter der ISIN LU1900986727 oder der WKN A2N9UU finden.

ISIN

LU1900986727

WKN

A2N9UU

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

339,33 Mio. €

Positionen

752

Auflage

14.11.2018

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Target Return wurde am 14. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 339,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

339,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,12 Mio. €

Auflagedatum

14. November 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Simon Doyle, Sebastian Mullins, Simon Stevenson, +1 weiterer

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.6765

47,68%

Australien

13.8448

13,84%

Deutschland

6.7560400000000005

6,76%

Vereinigtes Königreich

5.57525

5,58%

Bermuda

2.60626

2,61%

Kanada

1.84548

1,85%

Frankreich

1.83837

1,84%

Japan

1.4059000000000001

1,41%

Indien

1.2869

1,29%

Niederlande

1.25748

1,26%

Schweiz

1.2308700000000001

1,23%

China

1.1823000000000001

1,18%

Brasilien

1.16408

1,16%

Spanien

1.11171

1,11%

Taiwan

0.99625

1,00%

Mexiko

0.95542

0,96%

Neuseeland

0.75482

0,75%

Italien

0.73168

0,73%

Irland

0.69057

0,69%

Südafrika

0.5401

0,54%

Singapur

0.50997

0,51%

Polen

0.43318999999999996

0,43%

Malaysia

0.43258

0,43%

Südkorea

0.43241999999999997

0,43%

Indonesien

0.36561

0,37%

Norwegen

0.29906

0,30%

Kaimaninseln

0.28345

0,28%

Ungarn

0.27381

0,27%

Schweden

0.24865

0,25%

Dänemark

0.22788999999999998

0,23%

Hongkong

0.19115

0,19%

Philippinen

0.1773

0,18%

Ägypten

0.16527999999999998

0,17%

Peru

0.15626

0,16%

Österreich

0.14923

0,15%

Türkei

0.14437999999999998

0,14%

Belgien

0.14149

0,14%

Elfenbeinküste

0.11432

0,11%

Sri Lanka

0.11421

0,11%

Finnland

0.11077000000000001

0,11%

Senegal

0.10776

0,11%

Kolumbien

0.10645

0,11%

Tschechien

0.09787

0,10%

Nigeria

0.08343

0,08%

Argentinien

0.08296

0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07954

0,08%

Dominikanische Republik

0.07299

0,07%

Portugal

0.06869

0,07%

Saudi-Arabien

0.06294

0,06%

Ecuador

0.0566

0,06%

Panama

0.04974

0,05%

Sambia

0.04786

0,05%

Griechenland

0.0419

0,04%

Jersey

0.04122

0,04%

Macao

0.03405

0,03%

Lettland

0.03144

0,03%

Israel

0.02849

0,03%

Angola

0.01935

0,02%

Thailand

0.0183

0,02%

Chile

0.01501

0,02%

Katar

0.01487

0,01%

Pakistan

0.012620000000000001

0,01%

Luxemburg

0.01085

0,01%

Regionen

Amerika

54.916579999999996

54,92%

Europa

21.383770000000005

21,38%

Ozeanien

14.59962

14,60%

Asien

7.662379999999998

7,66%

Afrika

1.08178

1,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Target Return enthalten:

USD

US Dollar

47.73474

47,73%

AUD

Australischer Dollar

13.8448

13,84%

EUR

Euro

12.947000000000001

12,95%

GBP

Pfund Sterling

5.57525

5,58%

BMD

Bermuda-Dollar

2.60626

2,61%

CAD

Kanadischer Dollar

1.84548

1,85%

JPY

Japanischer Yen

1.4059000000000001

1,41%

INR

Indische Rupie

1.2869

1,29%

CHF

Schweizer Franken

1.2308700000000001

1,23%

CNY

Renminbi Yuan

1.1823000000000001

1,18%

BRL

Brasilianischer Real

1.16408

1,16%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.99625

1,00%

MXN

Mexikanischer Peso

0.95542

0,96%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.75482

0,75%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.5401

0,54%

SGD

Singapur-Dollar

0.50997

0,51%

PLN

Złoty

0.43318999999999996

0,43%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.43258

0,43%

KRW

Südkoreanischer Won

0.43241999999999997

0,43%

IDR

Indonesische Rupiah

0.36561

0,37%

NOK

Norwegische Krone

0.29906

0,30%

KYD

Kaiman-Dollar

0.28345

0,28%

HUF

Ungarische Forint

0.27381

0,27%

SEK

Schwedische Krone

0.24865

0,25%

DKK

Dänische Krone

0.22788999999999998

0,23%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.22208

0,22%

HKD

Hongkong-Dollar

0.19115

0,19%

PHP

Philippinischer Peso

0.1773

0,18%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.16527999999999998

0,17%

PEN

Peruanischer Sol

0.15626

0,16%

TRY

Türkische Lira

0.14437999999999998

0,14%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.11421

0,11%

COP

Kolumbianischer Peso

0.10645

0,11%

CZK

Tschechische Krone

0.09787

0,10%

NGN

Naira

0.08343

0,08%

ARS

Argentinischer Peso

0.08296

0,08%

AED

Arabischer Dirham

0.07954

0,08%

DOP

Dominikanischer Peso

0.07299

0,07%

SAR

Saudi-Riyal

0.06294

0,06%

PAB

Panamaischer Balboa

0.04974

0,05%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.04786

0,05%

JEP

Jersey Pfund

0.04122

0,04%

MOP

Macau-Pataca

0.03405

0,03%

ILS

Shekel

0.02849

0,03%

AOA

Kwanza

0.01935

0,02%

THB

Thailändischer Baht

0.0183

0,02%

CLP

Chilenischer Peso

0.01501

0,02%

QAR

Katar-Riyal

0.01487

0,01%

PKR

Pakistanische Rupie

0.012620000000000001

0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Target Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

46.09765

46,10%

Anzahl Positionen752

Aktienpositionen138

Anleihenpositionen281

Cash und sonstige Positionen333

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Target Return machen 46,10% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

2 Year Treasury Note Future Sept 25

7.61889

7,62%

Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV

6.7449

6,74%

Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD

5.09304

5,09%

Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD

4.82235

4,82%

Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD

4.77923

4,78%

Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD

4.73484

4,73%

5 Year Treasury Note Future Sept 25

3.21873

3,22%

Euro Bund Future June 25

3.19495

3,19%

Swap/03/17/2030/P:USD 2.49100 /R:USD/USCPI/1M

3.02613

3,03%

Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR

2.86459

2,86%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Target Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

0.49525

0,50%

Halbleiter

0.41887

0,42%

Hardware

0.28788

0,29%

Interaktive Medien

0.24147

0,24%

Zykl. Konsumgüter

0.20777

0,21%

Pharmaunternehmen

0.15331

0,15%

Versicherungen

0.14739

0,15%

Banken

0.13116

0,13%

Öl & Gas

0.10967

0,11%

Kreditdienstleistungen

0.10788

0,11%

Fahrzeuge & Komponenten

0.09129

0,09%

Medizinprodukte & Geräte

0.0825

0,08%

Kapitalmärkte

0.08149

0,08%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.08101

0,08%

Regulierte Versorger

0.07772

0,08%

Basiskonsumgüter

0.07672

0,08%

REITs

0.07318

0,07%

Verpackte Konsumgüter

0.06729

0,07%

Industrieprodukte

0.062

0,06%

Medien

0.06105

0,06%

Telekommunikation

0.04873

0,05%

Krankenversicherungen

0.04421

0,04%

Vermögensverwaltung

0.04076

0,04%

Chemikalien

0.0406

0,04%

Transport

0.04006

0,04%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.04004

0,04%

Reisen & Freizeit

0.03776

0,04%

Med. Diagnostik & Forschung

0.03465

0,03%

Restaurants

0.0342

0,03%

Tabakprodukte

0.02792

0,03%

Schwere Maschinen

0.02503

0,03%

Bauwesen

0.02407

0,02%

Unternehmensdienste

0.02019

0,02%

Konglomerate

0.01659

0,02%

Biotechnologie

0.01399

0,01%

Medizinischer Vertrieb

0.01358

0,01%

Unabhängige Energieversorger

0.01325

0,01%

Forsterzeugnisse

0.0114

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.01069

0,01%

Abfallwirtschaft

0.01021

0,01%

Gesundheitsdienstleister

0.00915

0,01%

Metalle & Bergbau

0.0084

0,01%

Behälter & Verpackungen

0.00837

0,01%

Industrievertrieb

0.00779

0,01%

Hausbau & Bauwesen

0.00723

0,01%

Kleidung & Accessoires

0.00718

0,01%

Landwirtschaft

0.00552

0,01%

Baustoffe

0.00498

0,00%

Immobilien

0.00495

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.00344

0,00%

Stahl

0.00314

0,00%

Getränke (alkoholisch)

0.00313

0,00%

Bildung

0.00158

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00117

0,00%

Haushaltsprodukte

0.00038

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Target Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Target Return in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 203,90€ an Gewinn erzielt, also +20,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Target Return beträgt seit dem 14.11.2018 20,39% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,62%	-
1 Monat ? 14.4.2025 - 14.5.2025	+3,17%	-
3 Monate ? 14.2.2025 - 14.5.2025	-1,29%	-
6 Monate ? 14.11.2024 - 14.5.2025	+1,00%	-
1 Jahr ? 14.5.2024 - 14.5.2025	+5,84%	+5,84%
3 Jahre ? 14.5.2022 - 14.5.2025	+14,91%	+4,69%
5 Jahre ? 14.5.2020 - 14.5.2025	+22,34%	+4,12%
10 Jahre	-	-
Max ? 14.11.2018 - 14.5.2025	+20,39%	+2,63%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Target Return

Volatilität

5,02%

1 Jahr

3,97%

3 Jahre

3,77%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-7,36%

1 Jahr

-15,87%

3 Jahre

-15,87%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,49

1 Jahr

1,06

3 Jahre

1,09

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Target Return um maximal

-7,36%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,76%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,78%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	20.03.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	0,82%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	04.12.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	0,80%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	19.06.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	2,78%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	2,24%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,02%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,74%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,76%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,76%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	09.05.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Target Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Target Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Target Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Target Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Schroder International Selection Fund Global Target Return

Kurs

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Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Target Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Target Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Target Return Dividenden aus?

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