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Athenee FCP Butterfly

ISIN
LU1914934192

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,69%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,61 Mio. €
Positionen
?
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69
Auflage
?
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17.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Athenee FCP Butterfly wurde am 17. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,61 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Athenee FCP Butterfly weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.39572
36,40%
DE

Deutschland

10.12445
10,12%
FR

Frankreich

8.682160000000001
8,68%
ES

Spanien

6.40423
6,40%
GB

Vereinigtes Königreich

5.43611
5,44%
IT

Italien

3.28088
3,28%
CA

Kanada

2.93088
2,93%
CH

Schweiz

2.57549
2,58%
MX

Mexiko

2.20641
2,21%
BR

Brasilien

2.02687
2,03%
NL

Niederlande

1.9977999999999998
2,00%
CZ

Tschechien

1.68361
1,68%
JP

Japan

1.1859600000000001
1,19%
IE

Irland

1.07622
1,08%
SE

Schweden

0.69754
0,70%
IN

Indien

0.6954800000000001
0,70%
CN

China

0.61988
0,62%
AR

Argentinien

0.59251
0,59%
TW

Taiwan

0.53494
0,53%
NO

Norwegen

0.38895
0,39%
KR

Südkorea

0.38492
0,38%
SG

Singapur

0.35025
0,35%
DK

Dänemark

0.30992
0,31%
FI

Finnland

0.2889
0,29%
AT

Österreich

0.28806
0,29%
ZA

Südafrika

0.26566
0,27%
AU

Australien

0.248
0,25%
EE

Estland

0.17446
0,17%
HK

Hongkong

0.15877000000000002
0,16%
RO

Rumänien

0.15285
0,15%
PT

Portugal

0.14927
0,15%
PL

Polen

0.13772
0,14%
CL

Chile

0.07973
0,08%
BE

Belgien

0.07699
0,08%
TR

Türkei

0.069
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06272
0,06%
LT

Litauen

0.05666
0,06%
MO

Macao

0.05382
0,05%
HU

Ungarn

0.05206
0,05%
PE

Peru

0.05146
0,05%
IL

Israel

0.04076
0,04%
SK

Slowakei

0.03857
0,04%
CY

Zypern

0.03793
0,04%
LU

Luxemburg

0.03541
0,04%
SI

Slowenien

0.03303
0,03%
CO

Kolumbien

0.02988
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02899
0,03%
ID

Indonesien

0.02885
0,03%
QA

Katar

0.02864
0,03%
OM

Oman

0.02694
0,03%
PH

Philippinen

0.0263
0,03%
BM

Bermuda

0.02291
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02003
0,02%
NG

Nigeria

0.01807
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01704
0,02%
TH

Thailand

0.01624
0,02%
KW

Kuwait

0.01537
0,02%
GR

Griechenland

0.01474
0,01%
MY

Malaysia

0.01366
0,01%
IS

Island

0.01346
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01243
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01172
0,01%
PA

Panama

0.01162
0,01%
CR

Costa Rica

0.01146
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01024
0,01%

Regionen

Amerika
44.35570999999999
44,36%
Europa
44.19765
44,20%
Asien
4.4497399999999985
4,45%
Afrika
0.32580999999999993
0,33%
Ozeanien
0.26043
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Athenee FCP Butterfly enthalten:
USD
US Dollar
36.40495
36,40%
EUR
Euro
32.778700000000015
32,78%
GBP
Pfund Sterling
5.43611
5,44%
CAD
Kanadischer Dollar
2.93088
2,93%
CHF
Schweizer Franken
2.57549
2,58%
MXN
Mexikanischer Peso
2.20641
2,21%
BRL
Brasilianischer Real
2.02687
2,03%
CZK
Tschechische Krone
1.68361
1,68%
JPY
Japanischer Yen
1.1859600000000001
1,19%
SEK
Schwedische Krone
0.69754
0,70%
INR
Indische Rupie
0.6954800000000001
0,70%
CNY
Renminbi Yuan
0.61988
0,62%
ARS
Argentinischer Peso
0.59251
0,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.53494
0,53%
NOK
Norwegische Krone
0.38895
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.38492
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.35025
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.30992
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26566
0,27%
AUD
Australischer Dollar
0.248
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15877000000000002
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.15285
0,15%
PLN
Złoty
0.13772
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.07973
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.069
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06272
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05382
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.05206
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05146
0,05%
ILS
Shekel
0.04076
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02988
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02899
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02885
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02864
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02694
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.0263
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02291
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02003
0,02%
NGN
Naira
0.01807
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01704
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01624
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01537
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01366
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01346
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01243
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01172
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01162
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01146
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01024
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Athenee FCP Butterfly diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.64485
37,64%
69
11
32
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Athenee FCP Butterfly machen 37,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR H
5.8211
5,82%
Pictet-Water I EUR
5.00373
5,00%
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
4.75101
4,75%
Wellington Enduring Assets EUR S AcH
4.5611
4,56%
Allianz Pet and Animal Wlb AT H2 EUR
4.17082
4,17%
Ninety One GSF Glb Ntrl Res I Acc EUR
2.95058
2,95%
JPM Euro Govt Short Dur Bd C (acc) EUR
2.81588
2,82%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
2.62077
2,62%
Pictet-USD Government Bonds I EUR
2.50002
2,50%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR
2.44984
2,45%

Branchen

Der Athenee FCP Butterfly investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.01817
4,02%
Regulierte Versorger
3.7214
3,72%
Halbleiter
2.78472
2,78%
Fahrzeuge & Komponenten
2.22448
2,22%
Verpackte Konsumgüter
2.1596
2,16%
Abfallwirtschaft
2.07266
2,07%
Industrieprodukte
1.95721
1,96%
Zykl. Konsumgüter
1.90537
1,91%
Pharmaunternehmen
1.7926
1,79%
Öl & Gas
1.75548
1,76%
Hardware
1.31521
1,32%
Bauwesen
1.29912
1,30%
Chemikalien
1.22751
1,23%
Medizinprodukte & Geräte
1.06646
1,07%
Metalle & Bergbau
1.05823
1,06%
Interaktive Medien
1.03657
1,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.83625
0,84%
Versicherungen
0.76298
0,76%
Industrievertrieb
0.51842
0,52%
Landwirtschaft
0.41876
0,42%
Telekommunikation
0.389
0,39%
Transport
0.32086
0,32%
REITs
0.30762
0,31%
Reisen & Freizeit
0.25155
0,25%
Unternehmensdienste
0.24435
0,24%
Schwere Maschinen
0.23299
0,23%
Konglomerate
0.2075
0,21%
Immobilien
0.18478
0,18%
Banken
0.16718
0,17%
Stahl
0.16262
0,16%
Medien
0.14826
0,15%
Kapitalmärkte
0.1473
0,15%
Private Dienstleistungen
0.14284
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.13291
0,13%
Haushaltsprodukte
0.11528
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11431
0,11%
Basiskonsumgüter
0.11057
0,11%
Restaurants
0.10233
0,10%
Biotechnologie
0.09459
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.09387
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.07182
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06809
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05841
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05683
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05108
0,05%
Vermögensverwaltung
0.03737
0,04%
Baustoffe
0.02878
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02254
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01814
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0157
0,02%
Tabakprodukte
0.0155
0,02%
Bildung
0.00995
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0012
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,90€ an Gewinn erzielt, also +1,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +74,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Athenee FCP Butterfly beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Athenee FCP Butterfly
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Athenee FCP Butterfly um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Athenee FCP Butterfly?

Welche Kosten fallen beim Athenee FCP Butterfly an?

Schüttet der Athenee FCP Butterfly Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Athenee FCP Butterfly?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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