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Athenee FCP Butterfly

ISIN
LU1914934192

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,69%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,45 Mio. €
Positionen
?
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65
Auflage
?
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17.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Athenee FCP Butterfly wurde am 17. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,45 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Athenee FCP Butterfly weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.7861
35,79%
DE

Deutschland

10.88818
10,89%
FR

Frankreich

8.37391
8,37%
ES

Spanien

6.4353
6,44%
GB

Vereinigtes Königreich

4.32967
4,33%
IT

Italien

3.45602
3,46%
CA

Kanada

2.59296
2,59%
CH

Schweiz

2.24842
2,25%
MX

Mexiko

2.0589
2,06%
BR

Brasilien

1.99845
2,00%
CZ

Tschechien

1.68211
1,68%
JP

Japan

1.09089
1,09%
IE

Irland

0.85904
0,86%
NL

Niederlande

0.75533
0,76%
IN

Indien

0.68553
0,69%
CN

China

0.67722
0,68%
SE

Schweden

0.67014
0,67%
TW

Taiwan

0.61495
0,61%
AR

Argentinien

0.57856
0,58%
KR

Südkorea

0.42661
0,43%
FI

Finnland

0.3568
0,36%
SG

Singapur

0.32636
0,33%
AU

Australien

0.29237
0,29%
DK

Dänemark

0.27037
0,27%
PL

Polen

0.2246
0,22%
RO

Rumänien

0.20306
0,20%
AT

Österreich

0.20048
0,20%
HK

Hongkong

0.18224
0,18%
NO

Norwegen

0.16782
0,17%
LT

Litauen

0.13356
0,13%
PT

Portugal

0.12553
0,13%
EE

Estland

0.12262
0,12%
BE

Belgien

0.08567
0,09%
CL

Chile

0.07968
0,08%
ZA

Südafrika

0.07875
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07778
0,08%
CO

Kolumbien

0.07452
0,07%
TR

Türkei

0.07317
0,07%
PE

Peru

0.06099
0,06%
IL

Israel

0.05983
0,06%
MO

Macao

0.05713
0,06%
QA

Katar

0.04132
0,04%
HU

Ungarn

0.04013
0,04%
ID

Indonesien

0.03501
0,04%
IS

Island

0.03409
0,03%
LU

Luxemburg

0.03158
0,03%
SK

Slowakei

0.03146
0,03%
CY

Zypern

0.02937
0,03%
OM

Oman

0.02895
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02775
0,03%
SI

Slowenien

0.02599
0,03%
PH

Philippinen

0.02551
0,03%
BM

Bermuda

0.0237
0,02%
NG

Nigeria

0.02126
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02044
0,02%
TH

Thailand

0.01843
0,02%
GR

Griechenland

0.01563
0,02%
KW

Kuwait

0.01486
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01338
0,01%
MY

Malaysia

0.01308
0,01%
CR

Costa Rica

0.01148
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01124
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01118
0,01%
MT

Malta

0.01101
0,01%
RS

Serbien

0.01039
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01015
0,01%

Regionen

Amerika
43.26614
43,27%
Europa
41.79785000000001
41,80%
Asien
4.592030000000001
4,59%
Ozeanien
0.30575
0,31%
Afrika
0.12775999999999998
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Athenee FCP Butterfly enthalten:
USD
US Dollar
35.79728
35,80%
EUR
Euro
31.946420000000007
31,95%
GBP
Pfund Sterling
4.32967
4,33%
CAD
Kanadischer Dollar
2.59296
2,59%
CHF
Schweizer Franken
2.24842
2,25%
MXN
Mexikanischer Peso
2.0589
2,06%
BRL
Brasilianischer Real
1.99845
2,00%
CZK
Tschechische Krone
1.68211
1,68%
JPY
Japanischer Yen
1.09089
1,09%
INR
Indische Rupie
0.68553
0,69%
CNY
Renminbi Yuan
0.67722
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.67014
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.61495
0,61%
ARS
Argentinischer Peso
0.57856
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42661
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.32636
0,33%
AUD
Australischer Dollar
0.29237
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.27037
0,27%
PLN
Złoty
0.2246
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.20306
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18224
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.16782
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.07968
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07875
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07778
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07452
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.07317
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06099
0,06%
ILS
Shekel
0.05983
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05713
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.04132
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.04013
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03501
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03409
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02895
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02775
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02551
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0237
0,02%
NGN
Naira
0.02126
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02044
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01843
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01486
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01338
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01308
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01148
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01124
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01039
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01015
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Athenee FCP Butterfly diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.30355
37,30%
65
11
31
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Athenee FCP Butterfly machen 37,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR H
6.42697
6,43%
Pictet-Water I EUR
5.01944
5,02%
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
4.87672
4,88%
Wellington Endrng Infras Asts EUR S AcH
4.7091
4,71%
Allianz Pet and Animal Wlb AT H2 EUR
3.90785
3,91%
JPM Euro Govt Short Dur Bd C (acc) EUR
2.82175
2,82%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
2.5908
2,59%
Pictet-USD Government Bonds I EUR
2.51852
2,52%
AXAWF US High Yield Bonds I Cap EUR H
2.46817
2,47%
Allianz Global Small Cap Equity AT EUR
1.96423
1,96%

Branchen

Der Athenee FCP Butterfly investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.07592
4,08%
Regulierte Versorger
3.25778
3,26%
Fahrzeuge & Komponenten
2.42918
2,43%
Hardware
2.26013
2,26%
Zykl. Konsumgüter
2.09193
2,09%
Pharmaunternehmen
1.8782
1,88%
Abfallwirtschaft
1.84956
1,85%
Halbleiter
1.73322
1,73%
Verpackte Konsumgüter
1.70417
1,70%
Industrieprodukte
1.65724
1,66%
Bauwesen
1.31047
1,31%
Interaktive Medien
1.1601
1,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.93346
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.90063
0,90%
Öl & Gas
0.78439
0,78%
Chemikalien
0.76392
0,76%
Versicherungen
0.61722
0,62%
Industrievertrieb
0.59934
0,60%
Telekommunikation
0.47777
0,48%
REITs
0.32365
0,32%
Transport
0.25709
0,26%
Unternehmensdienste
0.25329
0,25%
Konglomerate
0.24827
0,25%
Reisen & Freizeit
0.20268
0,20%
Banken
0.19106
0,19%
Immobilien
0.1718
0,17%
Kapitalmärkte
0.16121
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.13769
0,14%
Private Dienstleistungen
0.13454
0,13%
Medien
0.13419
0,13%
Haushaltsprodukte
0.10972
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.0881
0,09%
Biotechnologie
0.07262
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07152
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.0684
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06755
0,07%
Basiskonsumgüter
0.06699
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06678
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05812
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05338
0,05%
Landwirtschaft
0.05218
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04994
0,05%
Schwere Maschinen
0.04819
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04298
0,04%
Restaurants
0.03914
0,04%
Stahl
0.03038
0,03%
Baustoffe
0.02628
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02354
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01919
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01817
0,02%
Tabakprodukte
0.01382
0,01%
Bildung
0.01016
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00158
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,90€ an Gewinn erzielt, also +1,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +74,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Athenee FCP Butterfly beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Athenee FCP Butterfly
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Athenee FCP Butterfly?

Welche Kosten fallen beim Athenee FCP Butterfly an?

Schüttet der Athenee FCP Butterfly Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Athenee FCP Butterfly?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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