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BIL Invest Bonds USD Sovereign
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,35 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
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19.05.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Bonds USD Sovereign wurde am 19. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,17 €
Auflagedatum
19. Mai 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FI
Finnland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
SG
Singapur
JE
Jersey
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds USD Sovereign enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JEP
Jersey Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BIL Invest Bonds USD Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds USD Sovereign machen 97,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg US Trs Bd ETF
Xtrackers US Treasuries ETF 1D
Pictet-USD Government Bonds I USD
Invesco US Treasury Bond ETF USD Dis
iShares $ Treasury Bond ETF USD Dist
Vanguard USD Trs Bd UCITS ETF
MFS Meridian US Government Bond W1 USD
Vanguard US Govt Bd Idx Inv USD Acc
Xtrackers Ii Us Treasuries Ucits Etf 1d
Vanguard Usd Treasury Etf
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,85%Aktuelle Rendite
3,43%Durchschnittlicher Kupon
3,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds USD Sovereign wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -5,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds USD Sovereign in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -191,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -19,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BIL Invest Bonds USD Sovereign beträgt seit dem 19.5.2020 -19,13% (entspricht -4,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,24% | +2,24% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,71% | -2,27% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -19,13% | -4,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds USD Sovereign
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,09%
1 Jahr
4,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,67%
1 Jahr
-24,71%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,81
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,3 Mrd. € | 08.03.18 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 31.01.14 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 17.05.22 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 14.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds USD Sovereign?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds USD Sovereign an?
Schüttet der BIL Invest Bonds USD Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds USD Sovereign?
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