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Santander Total Return Fund

ISIN
LU1917959543

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,31%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,74 Mio. €
Positionen
?
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237
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Santander Total Return Fund wurde am 9. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,74 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,45 Mio. €

Auflagedatum

9. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Santander Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.86746
25,87%
IT

Italien

19.21673
19,22%
DE

Deutschland

10.05213
10,05%
FR

Frankreich

5.93787
5,94%
GB

Vereinigtes Königreich

5.10862
5,11%
ES

Spanien

4.78134
4,78%
NL

Niederlande

3.21874
3,22%
AT

Österreich

2.70921
2,71%
CH

Schweiz

2.6471400000000003
2,65%
SE

Schweden

2.62132
2,62%
BE

Belgien

1.72667
1,73%
JP

Japan

1.32733
1,33%
AU

Australien

1.21641
1,22%
ID

Indonesien

1.09633
1,10%
CN

China

0.93261
0,93%
CA

Kanada

0.61331
0,61%
IN

Indien

0.61253
0,61%
TW

Taiwan

0.6037
0,60%
PT

Portugal

0.60328
0,60%
FI

Finnland

0.423
0,42%
KR

Südkorea

0.31729
0,32%
DK

Dänemark

0.27853
0,28%
BR

Brasilien

0.14324
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.11665
0,12%
ZA

Südafrika

0.10352
0,10%
SG

Singapur

0.09538
0,10%
MX

Mexiko

0.06752
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0471
0,05%
MY

Malaysia

0.04363
0,04%
TH

Thailand

0.03765
0,04%
PL

Polen

0.03346
0,03%
QA

Katar

0.02531
0,03%
KW

Kuwait

0.02526
0,03%
GR

Griechenland

0.02057
0,02%
TR

Türkei

0.01645
0,02%
PH

Philippinen

0.01626
0,02%
CL

Chile

0.01518
0,02%
HK

Hongkong

0.0125
0,01%

Regionen

Europa
59.398009999999985
59,40%
Amerika
26.70872
26,71%
Asien
5.33265
5,33%
Ozeanien
1.21641
1,22%
Afrika
0.10571
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander Total Return Fund enthalten:
EUR
Euro
48.69172999999999
48,69%
USD
US Dollar
25.86746
25,87%
GBP
Pfund Sterling
5.10862
5,11%
CHF
Schweizer Franken
2.6471400000000003
2,65%
SEK
Schwedische Krone
2.62132
2,62%
JPY
Japanischer Yen
1.32733
1,33%
AUD
Australischer Dollar
1.21641
1,22%
IDR
Indonesische Rupiah
1.09633
1,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.93261
0,93%
CAD
Kanadischer Dollar
0.61331
0,61%
INR
Indische Rupie
0.61253
0,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6037
0,60%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31729
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.27853
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.14324
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.11665
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10352
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09538
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06752
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.0471
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04363
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03765
0,04%
PLN
Złoty
0.03346
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02531
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02526
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.01645
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01626
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01518
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0125
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Santander Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.54212
25,54%
237
114
73
50

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Santander Total Return Fund machen 25,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4.15%
3.38715
3,39%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €
3.28186
3,28%
Germany (Federal Republic Of) 0%
3.24732
3,25%
France (Republic Of) 0%
3.23492
3,23%
United States Treasury Notes 2.88%
2.66386
2,66%
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR
2.26872
2,27%
United States Treasury Notes 1.5%
2.07026
2,07%
Italy (Republic Of) 5%
1.85079
1,85%
United States Treasury Bonds 2.88%
1.78676
1,79%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.75%
1.75048
1,75%

Branchen

Der Santander Total Return Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.40804
3,41%
Banken
3.33812
3,34%
Hardware
2.08231
2,08%
Zykl. Konsumgüter
1.71923
1,72%
Interaktive Medien
1.59632
1,60%
Software
1.55143
1,55%
Pharmaunternehmen
1.31638
1,32%
Industrieprodukte
1.22883
1,23%
Verpackte Konsumgüter
0.9671
0,97%
Versicherungen
0.84389
0,84%
Regulierte Versorger
0.76743
0,77%
Metalle & Bergbau
0.65668
0,66%
Öl & Gas
0.64825
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61098
0,61%
Schwere Maschinen
0.60627
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.55557
0,56%
Kapitalmärkte
0.45054
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.42327
0,42%
Stahl
0.39486
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38775
0,39%
Bauwesen
0.34989
0,35%
Transport
0.33507
0,34%
Telekommunikation
0.33414
0,33%
Medien
0.32454
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.32221
0,32%
Biotechnologie
0.29504
0,30%
Chemikalien
0.26374
0,26%
REITs
0.25983
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.23026
0,23%
Haushaltsprodukte
0.16311
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14826
0,15%
Immobilien
0.11074
0,11%
Vermögensverwaltung
0.08283
0,08%
Unternehmensdienste
0.06819
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06169
0,06%
Reisen & Freizeit
0.04096
0,04%
Konglomerate
0.02796
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02684
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02653
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02625
0,03%
Baustoffe
0.0224
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01725
0,02%
Tabakprodukte
0.01127
0,01%
Restaurants
0.01034
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00954
0,01%
Landwirtschaft
0.0074
0,01%
Bildung
0.00439
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00429
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00199
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00021
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,47%
51%
Tabak
0%
0,01%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
10,58%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,11%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,28%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Santander Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Santander Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 168,90$ an Gewinn erzielt, also +16,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,83%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Santander Total Return Fund beträgt seit dem 9.10.2019 16,89% (entspricht 2,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,25%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,61%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+4,14%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,13%+8,13%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,61%+1,82%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+15,76%+2,97%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.10.2019 - 13.5.2025
+16,89%+2,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander Total Return Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,01%
1 Jahr
3,87%
3 Jahre
3,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,16%
1 Jahr
-12,19%
3 Jahre
-12,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,31
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander Total Return Fund um maximal
-5,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund2,18%Thesaurierend1,7 Mrd. €14.05.18
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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund2,18%Thesaurierend1,7 Mrd. €29.09.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,76%Thesaurierend1,7 Mrd. €31.03.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €05.11.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €09.01.17
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,78%Thesaurierend1,7 Mrd. €19.11.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,76%Ausschüttend1,7 Mrd. €07.08.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €23.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Santander Total Return Fund an?

Schüttet der Santander Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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