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Santander Total Return Fund

ISIN
LU1917959543

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,31%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,11 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
222
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Santander Total Return Fund wurde am 9. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,11 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,81 Mio. €

Auflagedatum

9. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Santander Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.05583
19,06%
LU

Luxemburg

9.95978
9,96%
FR

Frankreich

8.77382
8,77%
ES

Spanien

7.90146
7,90%
IT

Italien

6.37397
6,37%
DE

Deutschland

6.22279
6,22%
GB

Vereinigtes Königreich

3.89153
3,89%
JP

Japan

2.40405
2,40%
CN

China

2.39317
2,39%
SE

Schweden

1.90088
1,90%
BR

Brasilien

1.48242
1,48%
CA

Kanada

1.40976
1,41%
IE

Irland

1.39135
1,39%
NL

Niederlande

1.38106
1,38%
AT

Österreich

0.89539
0,90%
PT

Portugal

0.86654
0,87%
MX

Mexiko

0.45497
0,45%
CH

Schweiz

0.40243
0,40%
TW

Taiwan

0.36412
0,36%
IN

Indien

0.35243
0,35%
AU

Australien

0.3454
0,35%
BE

Belgien

0.25129
0,25%
KR

Südkorea

0.24568
0,25%
ZA

Südafrika

0.24399
0,24%
DK

Dänemark

0.23919
0,24%
PL

Polen

0.2042
0,20%
FI

Finnland

0.19481
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18956
0,19%
CO

Kolumbien

0.17524
0,18%
NO

Norwegen

0.16973
0,17%
CZ

Tschechien

0.16711
0,17%
RO

Rumänien

0.14798
0,15%
IL

Israel

0.1468
0,15%
TR

Türkei

0.14566
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14171
0,14%
HU

Ungarn

0.14055
0,14%
MY

Malaysia

0.13719
0,14%
PE

Peru

0.12748
0,13%
AR

Argentinien

0.12083
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11572
0,12%
CL

Chile

0.1151
0,12%
ID

Indonesien

0.11047
0,11%
NG

Nigeria

0.10378
0,10%
KZ

Kasachstan

0.10339
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09892
0,10%
GR

Griechenland

0.09516
0,10%
EC

Ecuador

0.09116
0,09%
SG

Singapur

0.09047
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.08351
0,08%
AO

Angola

0.07986
0,08%
HK

Hongkong

0.07866
0,08%
ZM

Sambia

0.07519
0,08%
GH

Ghana

0.07353
0,07%
TH

Thailand

0.07204
0,07%
UY

Uruguay

0.06434
0,06%
LK

Sri Lanka

0.06219
0,06%
SN

Senegal

0.06176
0,06%
EG

Ägypten

0.0562
0,06%
KE

Kenia

0.05364
0,05%
PA

Panama

0.04628
0,05%
PH

Philippinen

0.04513
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04439
0,04%
GT

Guatemala

0.04352
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03816
0,04%
QA

Katar

0.03727
0,04%
PY

Paraguay

0.03665
0,04%
MO

Macao

0.0351
0,04%
UA

Ukraine

0.03087
0,03%
KW

Kuwait

0.02659
0,03%
RS

Serbien

0.02613
0,03%
BG

Bulgarien

0.02482
0,02%
JM

Jamaika

0.0246
0,02%
SV

El Salvador

0.02414
0,02%
IS

Island

0.02333
0,02%
BM

Bermuda

0.02106
0,02%
OM

Oman

0.02093
0,02%
EE

Estland

0.02084
0,02%
AM

Armenien

0.02056
0,02%
GE

Georgien

0.01969
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01871
0,02%
CR

Costa Rica

0.01793
0,02%
PK

Pakistan

0.01572
0,02%
LT

Litauen

0.01558
0,02%
MZ

Mosambik

0.0153
0,02%
BJ

Benin

0.01445
0,01%
MA

Marokko

0.01379
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01337
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01233
0,01%
MT

Malta

0.01224
0,01%

Regionen

Europa
51.74972
51,75%
Amerika
23.33765
23,34%
Asien
7.528280000000001
7,53%
Afrika
0.93448
0,93%
Ozeanien
0.4085
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander Total Return Fund enthalten:
EUR
Euro
44.37583000000001
44,38%
USD
US Dollar
19.171519999999997
19,17%
GBP
Pfund Sterling
3.89153
3,89%
JPY
Japanischer Yen
2.40405
2,40%
CNY
Renminbi Yuan
2.39317
2,39%
SEK
Schwedische Krone
1.90088
1,90%
BRL
Brasilianischer Real
1.48242
1,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.40976
1,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45497
0,45%
CHF
Schweizer Franken
0.40243
0,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.36412
0,36%
INR
Indische Rupie
0.35243
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.3454
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24568
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24399
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.23919
0,24%
PLN
Złoty
0.2042
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19524000000000002
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.18956
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17524
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.16973
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16711
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.14798
0,15%
ILS
Shekel
0.1468
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14566
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14171
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.14055
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13719
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.12748
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.12083
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.1151
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11047
0,11%
NGN
Naira
0.10378
0,10%
KZT
Tenge
0.10339
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09892
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09047
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08351
0,08%
AOA
Kwanza
0.07986
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07866
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07519
0,08%
GHS
Cedi
0.07353
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.07204
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06434
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06219
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0562
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.05364
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04628
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04513
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04439
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04352
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03816
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03727
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03665
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.0351
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03087
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02659
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02613
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02482
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0246
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02333
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02106
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02093
0,02%
AMD
Dram
0.02056
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01969
0,02%
PGK
Kina
0.01871
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01793
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01572
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.0153
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01379
0,01%
AZN
Manat
0.01337
0,01%
CDF
Kongo-Franc
0.01233
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Santander Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.91922
26,92%
222
32
77
113

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Santander Total Return Fund machen 26,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Passim Structured Funds Plc-Diversified Systematic
5.47172
5,47%
Santander US Equity Hedged A USD Acc
4.82227
4,82%
Merrill Lynch B.V. 0%
3.2543
3,25%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR
2.25198
2,25%
Amundi Physical Gold ETC C
2.13742
2,14%
Invesco Physical Gold ETC
2.13689
2,14%
UBS CMCI Commodity Carry SF ETF USD acc
1.96815
1,97%
Arcus Japan A Acc JPY
1.7048
1,70%
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C
1.60924
1,61%
Dws Invest Euro High Yield Corporates Open-End
1.56245
1,56%

Branchen

Der Santander Total Return Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.69912
1,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.31307
1,31%
Halbleiter
1.17876
1,18%
Software
1.11801
1,12%
Metalle & Bergbau
0.9264
0,93%
Hardware
0.78433
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.75884
0,76%
Pharmaunternehmen
0.75198
0,75%
Transport
0.69034
0,69%
Zykl. Konsumgüter
0.68497
0,68%
Interaktive Medien
0.64731
0,65%
Verpackte Konsumgüter
0.62786
0,63%
Versicherungen
0.56745
0,57%
Regulierte Versorger
0.5447
0,54%
Öl & Gas
0.54346
0,54%
Chemikalien
0.51687
0,52%
Bauwesen
0.4757
0,48%
Telekommunikation
0.39117
0,39%
Kapitalmärkte
0.37477
0,37%
Industrieprodukte
0.36669
0,37%
REITs
0.283
0,28%
Basiskonsumgüter
0.22139
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.21334
0,21%
Vermögensverwaltung
0.20592
0,21%
Medizinprodukte & Geräte
0.18264
0,18%
Unternehmensdienste
0.17548
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.16458
0,16%
Schwere Maschinen
0.16381
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.16263
0,16%
Reisen & Freizeit
0.15356
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13582
0,14%
Biotechnologie
0.11893
0,12%
Konglomerate
0.11463
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11415
0,11%
Immobilien
0.10996
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.08891
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08668
0,09%
Medien
0.08634
0,09%
Stahl
0.08597
0,09%
Restaurants
0.08371
0,08%
Krankenversicherungen
0.07498
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06707
0,07%
Tabakprodukte
0.0405
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03737
0,04%
Baustoffe
0.02978
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02853
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02228
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01894
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01794
0,02%
Landwirtschaft
0.01463
0,01%
Bildung
0.01424
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01118
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01103
0,01%
Industrievertrieb
0.01078
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00414
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,47%
51%
Tabak
0%
0,01%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
67%
Tierversuche
0%
10,58%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,11%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,28%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Santander Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,13%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Santander Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 168,90$ an Gewinn erzielt, also +16,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,83%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Santander Total Return Fund beträgt seit dem 9.10.2019 16,89% (entspricht 2,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,25%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,61%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+4,14%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,13%+8,13%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,61%+1,82%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+15,76%+2,97%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.10.2019 - 13.5.2025
+16,89%+2,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander Total Return Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,01%
1 Jahr
3,87%
3 Jahre
3,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,16%
1 Jahr
-12,19%
3 Jahre
-12,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,31
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Santander Total Return Fund an?

Schüttet der Santander Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Total Return Fund?

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