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Santander Total Return Fund

ISIN
LU1917959972

Alternative

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,61%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,74 Mio. €
Positionen
?
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195
Auflage
?
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14.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Santander Total Return Fund wurde am 14. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,74 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,61%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

810,73 €

Auflagedatum

14. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Santander Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

ES

Spanien

19.46264
19,46%
IT

Italien

18.55529
18,56%
LU

Luxemburg

11.81957
11,82%
US

Vereinigte Staaten

10.66006
10,66%
FR

Frankreich

7.29668
7,30%
DE

Deutschland

6.442939999999999
6,44%
GB

Vereinigtes Königreich

3.1834000000000002
3,18%
SE

Schweden

2.0414399999999997
2,04%
JP

Japan

1.9386100000000002
1,94%
CN

China

1.1118999999999999
1,11%
NL

Niederlande

0.8380500000000001
0,84%
AT

Österreich

0.7915599999999999
0,79%
BR

Brasilien

0.77921
0,78%
PT

Portugal

0.74622
0,75%
IE

Irland

0.7180799999999999
0,72%
CA

Kanada

0.69887
0,70%
MX

Mexiko

0.26357
0,26%
ZA

Südafrika

0.17597000000000002
0,18%
PL

Polen

0.15483
0,15%
CH

Schweiz

0.14811000000000002
0,15%
IN

Indien

0.12171
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12103
0,12%
AR

Argentinien

0.11304
0,11%
TR

Türkei

0.11105
0,11%
IL

Israel

0.10951
0,11%
CO

Kolumbien

0.10876
0,11%
BE

Belgien

0.10559
0,11%
NO

Norwegen

0.10511
0,11%
CZ

Tschechien

0.10272
0,10%
PE

Peru

0.09582
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.0916
0,09%
NG

Nigeria

0.08251
0,08%
RO

Rumänien

0.07808
0,08%
CL

Chile

0.07775
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07707
0,08%
ID

Indonesien

0.07652
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.07403
0,07%
KZ

Kasachstan

0.07263
0,07%
UZ

Usbekistan

0.0703
0,07%
ZM

Sambia

0.06865
0,07%
MY

Malaysia

0.06735
0,07%
HU

Ungarn

0.06721
0,07%
KR

Südkorea

0.061700000000000005
0,06%
GH

Ghana

0.06006
0,06%
AU

Australien

0.058589999999999996
0,06%
EC

Ecuador

0.05682
0,06%
AO

Angola

0.0568
0,06%
UY

Uruguay

0.05129
0,05%
SG

Singapur

0.04989
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04922
0,05%
EG

Ägypten

0.04881
0,05%
KE

Kenia

0.04818
0,05%
DK

Dänemark

0.047240000000000004
0,05%
TW

Taiwan

0.04242
0,04%
FI

Finnland

0.04198
0,04%
SN

Senegal

0.04196
0,04%
GT

Guatemala

0.03918
0,04%
HK

Hongkong

0.03765
0,04%
GR

Griechenland

0.03765
0,04%
PY

Paraguay

0.03538
0,04%
UA

Ukraine

0.03236
0,03%
MO

Macao

0.03068
0,03%
PA

Panama

0.02771
0,03%
PH

Philippinen

0.02618
0,03%
OM

Oman

0.02297
0,02%
RS

Serbien

0.01898
0,02%
BM

Bermuda

0.01873
0,02%
AM

Armenien

0.01829
0,02%
MA

Marokko

0.01802
0,02%
SV

El Salvador

0.0177
0,02%
CR

Costa Rica

0.01683
0,02%
BG

Bulgarien

0.01674
0,02%
QA

Katar

0.0163
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01612
0,02%
GE

Georgien

0.01528
0,02%
TH

Thailand

0.01489
0,01%
EE

Estland

0.01486
0,01%
PK

Pakistan

0.01459
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.0144
0,01%
MZ

Mosambik

0.01402
0,01%
LT

Litauen

0.01192
0,01%
BJ

Benin

0.01139
0,01%
KW

Kuwait

0.01129
0,01%
MT

Malta

0.01105
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01044
0,01%
IS

Island

0.0101
0,01%

Regionen

Europa
72.9176
72,92%
Amerika
13.078600000000002
13,08%
Asien
4.417059999999999
4,42%
Afrika
0.7440800000000001
0,74%
Ozeanien
0.07705999999999999
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander Total Return Fund enthalten:
EUR
Euro
66.90787999999999
66,91%
USD
US Dollar
10.73471
10,73%
GBP
Pfund Sterling
3.1834000000000002
3,18%
SEK
Schwedische Krone
2.0414399999999997
2,04%
JPY
Japanischer Yen
1.9386100000000002
1,94%
CNY
Renminbi Yuan
1.1118999999999999
1,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.77921
0,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.69887
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26357
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17597000000000002
0,18%
PLN
Złoty
0.15483
0,15%
CHF
Schweizer Franken
0.14811000000000002
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14762999999999998
0,15%
INR
Indische Rupie
0.12171
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.12103
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11304
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.11105
0,11%
ILS
Shekel
0.10951
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10876
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10511
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10272
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09582
0,10%
NGN
Naira
0.08251
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07808
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07775
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07707
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07652
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07403
0,07%
KZT
Tenge
0.07263
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0703
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06865
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06735
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06721
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.061700000000000005
0,06%
GHS
Cedi
0.06006
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.058589999999999996
0,06%
AOA
Kwanza
0.0568
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05129
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04989
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04922
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04881
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04818
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.047240000000000004
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04242
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03918
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03765
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03538
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03236
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03068
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02771
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02618
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02297
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01898
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01873
0,02%
AMD
Dram
0.01829
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01802
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01683
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01674
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0163
0,02%
PGK
Kina
0.01612
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01528
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01489
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01459
0,01%
AZN
Manat
0.0144
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01402
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01129
0,01%
CDF
Kongo-Franc
0.01044
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.0101
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Santander Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.90194
33,90%
195
33
85
77

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Santander Total Return Fund machen 33,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 0%
4.78341
4,78%
Italy (Republic Of) 0.5%
4.58602
4,59%
Spain (Kingdom of) 0%
4.5704
4,57%
Italy (Republic Of) 0%
4.55826
4,56%
Santander Us Equity Hedged Open-End Fund Usd
4.37585
4,38%
Merrill Lynch B.V. 0%
3.04993
3,05%
Italy (Republic Of) 0%
2.83711
2,84%
UBS CMCI Commodity Carry SF ETF USD acc
1.79717
1,80%
Spain (Kingdom of) 2.15%
1.74236
1,74%
Amundi Physical Gold ETC C
1.60143
1,60%

Branchen

Der Santander Total Return Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.15218
1,15%
Banken
1.04721
1,05%
Software
0.62045
0,62%
Transport
0.54919
0,55%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54528
0,55%
Regulierte Versorger
0.50391
0,50%
Bauwesen
0.47236
0,47%
Versicherungen
0.40681
0,41%
Halbleiter
0.35794
0,36%
Chemikalien
0.34753
0,35%
Verpackte Konsumgüter
0.32538
0,33%
Zykl. Konsumgüter
0.25155
0,25%
Industrieprodukte
0.2319
0,23%
Metalle & Bergbau
0.18739
0,19%
Hardware
0.18646
0,19%
Telekommunikation
0.18317
0,18%
Pharmaunternehmen
0.17405
0,17%
Interaktive Medien
0.16367
0,16%
REITs
0.15923
0,16%
Unternehmensdienste
0.14339
0,14%
Kapitalmärkte
0.14153
0,14%
Öl & Gas
0.1304
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12496
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11009
0,11%
Konglomerate
0.10375
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.10348
0,10%
Schwere Maschinen
0.10328
0,10%
Medien
0.0866
0,09%
Immobilien
0.06272
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05607
0,06%
Stahl
0.05462
0,05%
Reisen & Freizeit
0.05229
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04517
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.04091
0,04%
Biotechnologie
0.03862
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03247
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03154
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02849
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01367
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0133
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01289
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01217
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01196
0,01%
Krankenversicherungen
0.01092
0,01%
Restaurants
0.00791
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0067
0,01%
Baustoffe
0.00666
0,01%
Landwirtschaft
0.0061
0,01%
Tabakprodukte
0.00569
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00528
0,01%
Industrievertrieb
0.00202
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00199
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00155
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0006
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Santander Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Santander Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 87,40€ an Gewinn erzielt, also +8,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Santander Total Return Fund beträgt seit dem 14.7.2020 8,74% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,17%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,91%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,56%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,00%+7,00%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+1,74%+0,57%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.7.2020 - 13.5.2025
+8,74%+1,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander Total Return Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,01%
1 Jahr
3,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,75%
1 Jahr
-14,27%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,01
1 Jahr
0,11
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Santander Total Return Fund um maximal
-5,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,76%Thesaurierend1,7 Mrd. €31.03.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,46%Thesaurierend1,7 Mrd. €23.10.98
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,46%Ausschüttend1,7 Mrd. €01.06.06
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund2,16%Thesaurierend1,7 Mrd. €12.12.01
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund2,18%Thesaurierend1,7 Mrd. €03.05.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €23.04.18
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Ausschüttend1,7 Mrd. €16.03.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Santander Total Return Fund an?

Schüttet der Santander Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Total Return Fund?

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