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TER
1,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
403,91 Mio. €
Positionen
192
Auflage
07.10.2020
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JSS Senior Loan Fund wurde am 7. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 403,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CS Leveraged Loan TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
CS Leveraged Loan TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
403,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,66 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Stan Sokolowski, Chris Errico, Rick Lam
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JSS Senior Loan Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Luxemburg
Kaimaninseln
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Finnland
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JSS Senior Loan Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der JSS Senior Loan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
192
0
175
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JSS Senior Loan Fund machen 15,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Broadstreet Partners Inc
Lifepoint Health Inc
Advisor Group Holdings I
Ai Aqua Merger Sub Inc
National Mentor Holdings
BMC SOFTWARE INC
Aretec Group Inc
GARDA WORLD SECURITY
BAUSCH LOB CORPORATION AUTRE R 05-05-27
COTIVITI AUTRE R 24-02-31 M
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JSS Senior Loan Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 5,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JSS Senior Loan Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,30$ an Gewinn erzielt, also +5,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,18%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JSS Senior Loan Fund beträgt seit dem 7.10.2020 29,21% (entspricht 5,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,94% | - |
| 1 Monat | +2,55% | - |
| 3 Monate | +0,89% | - |
| 6 Monate | +2,37% | - |
| 1 Jahr | +6,28% | +6,28% |
| 3 Jahre | +23,22% | +7,13% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +29,21% | +5,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JSS Senior Loan Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 37,00$ | 8,05% |
| 2024 | 83,45$ | 8,05% |
| 2023 | 75,09$ | 7,33% |
| 2022 | 38,00$ | 3,81% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JSS Senior Loan Fund
Volatilität
1,57%
1 Jahr
2,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,41%
1 Jahr
-6,80%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,59
1 Jahr
3,09
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JSS Senior Loan Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-2,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JSS Senior Loan Fund?
Welche Kosten fallen beim JSS Senior Loan Fund an?
Schüttet der JSS Senior Loan Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JSS Senior Loan Fund?
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