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abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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78,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.02.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund wurde am 11. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,55 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
78,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,39 €
Auflagedatum
11. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Munro, Fraser Duff
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
JP
Japan
BR
Brasilien
IL
Israel
NL
Niederlande
IE
Irland
CO
Kolumbien
PT
Portugal
MX
Mexiko
CH
Schweiz
SG
Singapur
ZM
Sambia
FI
Finnland
RO
Rumänien
UZ
Usbekistan
AR
Argentinien
HN
Honduras
IN
Indien
CN
China
KR
Südkorea
LT
Litauen
SE
Schweden
DK
Dänemark
MO
Macao
AT
Österreich
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
RON
Rumänischer Leu
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
HNL
Lempira
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
0
138
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund machen 32,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bund Future June 25
United States Treasury Notes 4%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
United States Treasury Notes 2.375%
Colombia (Republic Of) 8.375%
Novo Banco, S.A. 9.875%
Credit Agricole S.A. 7.5%
Time Warner Cable LLC 7.3%
Deutsche Bank AG 7.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,89%Durchschnittlicher Kupon
5,86%Aktuelle Rendite
5,73%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,90$ an Gewinn erzielt, also +2,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,19% (entspricht 2,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,26% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,19% | +2,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-1,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?
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