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Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A.
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TER
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0,19%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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284,92 Mio. €
Positionen
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117
Auflage
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28.06.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. wurde am 28. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 284,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
284,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
65,17 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Torben Ronberg, Alex Woolrich
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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104
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. machen 23,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AURIS LUXEMBOURG III SARL 2018 EUR TERM LOAN B
ASSYSTEM SA EUR TERM LOAN
EZENTIS
RICHMOND UK BIDCO LIMITED 2017 GBP TERM LOAN B
AVS HOLDING GMBH 2021 EUR TERM LOAN B2
WITTUR HOLDING GMBH EUR TERM LOAN
DHG BIDCO LTD (GBP) LIBOR GBP + 7.00
AI ALPINE AT BIDCO 2018 EUR TERM LOAN B
IRIS BIDCO GMBH EUR TERM LOAN B
HRA PHARMA EUR TERM LOAN
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,88%Aktuelle Rendite
4,39%Durchschnittlicher Kupon
4,17%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -57,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. beträgt seit dem 28.6.2019 11,88% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,02% | +4,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,11% | +1,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,18% | +4,43% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,88% | +1,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,12€ | 4,47% |
| 2023 | 2,95€ | 3,35% |
| 2022 | 1,84€ | 1,91% |
| 2021 | 4,12€ | 4,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A.
Volatilität
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1,61%
1 Jahr
5,14%
3 Jahre
12,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,71%
1 Jahr
-13,64%
3 Jahre
-13,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,50
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2025.
-0,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A.?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. an?
Schüttet der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A.?
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